MACD (Moving Average Convergence Divergence) คืออินดิเคเตอร์ที่ใช้วิเคราะห์แนวโน้มตลาด โดยวัดความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองชุดและช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุแนวโน้มและจุดกลับตัวได้
เมื่อเส้น MACD ตัดกับเส้น Signal จากล่างขึ้นบนเรียกว่า "Golden Cross" ซึ่งเป็นสัญญาณซื้อ ขณะที่การตัดจากบนลงล่างเรียกว่า "Dead Cross" ซึ่งเป็นสัญญาณขาย
กราฟแท่งฮิสโตแกรมแสดงถึงแรงผลักดันของตลาด หากแท่งฮิสโตแกรมเปลี่ยนจากลบเป็นบวก เป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังเริ่มแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน หากกราฟแท่งฮิสโตแกรมเปลี่ยนจากบวกเป็นลบ แสดงว่าตลาดกำลังเริ่มแนวโน้มขาลง
เพื่อความแม่นยำในการเทรด นักเทรดควรใช้ MACD ร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ RSI เพื่อยืนยันการส่งสัญญาณ เช่น หาก MACD แสดงสัญญาณซื้อ (Golden Cross) และ RSI อยู่ในเขต Oversold (ต่ำกว่า 30) นั่นอาจเป็นสัญญาณที่น่าเชื่อถือมากขึ้น
เมื่อเกิด Golden Cross นักเทรดสามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อ และเมื่อเกิด Dead Cross สามารถพิจารณาเปิดสถานะขาย
หากฮิสโตแกรมเปลี่ยนจากลบเป็นบวก เป็นสัญญาณว่าควรพิจารณาเข้าสถานะซื้อ และเมื่อฮิสโตแกรมเปลี่ยนจากบวกเป็นลบ เป็นสัญญาณว่าควรพิจารณาเข้าสถานะขาย
MACD สามารถใช้ในการระบุ Divergence ระหว่างราคาและอินดิเคเตอร์ โดยหากราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ MACD ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ตาม เป็นสัญญาณว่าตลาดอาจเริ่มกลับทิศทาง
ในการเทรดตาม MACD นักเทรดควรมีการตั้งค่าระดับ Stop Loss และ Take Profit ที่ชัดเจน รวมถึงควรใช้เครื่องมืออื่น ๆ เช่น เส้นแนวโน้มหรือ Bollinger Bands เพื่อช่วยในการยืนยันแนวโน้มและลดความเสี่ยง
MACD เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการติดตามแนวโน้มตลาดและระบุจุดกลับตัว อย่างไรก็ตาม การใช้งานควรร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ และการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม