การเทรดด้วยรูปแบบ Head and Shoulders
1. รูปแบบ Head and Shoulders คืออะไร?
Head and Shoulders เป็นรูปแบบการกลับตัวที่พบได้บ่อยในตลาดการเงิน โดยแสดงถึงการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลง ซึ่งประกอบด้วยจุดสูงสุดสามจุด ได้แก่ หัว (Head) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดตรงกลาง และไหล่ซ้าย (Left Shoulder) กับไหล่ขวา (Right Shoulder) ซึ่งอยู่ทางด้านข้างที่มีระดับต่ำกว่าหัว
ลักษณะของ Head and Shoulders:
- ไหล่ซ้าย: เป็นจุดสูงสุดแรกในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งหลังจากนั้นราคาจะลดลงไปยังระดับแนวรับ
- หัว (Head): ราคาจะขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่เหนือไหล่ซ้าย และจากนั้นราคาจะลดลงไปอีกครั้ง
- ไหล่ขวา: ราคาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า "หัว" และหลังจากนั้นราคาจะลดลงอีกครั้งจนถึงแนวรับ
- เส้นคอ (Neckline): เป็นเส้นที่เชื่อมต่อจุดต่ำสุดระหว่างไหล่ซ้ายและไหล่ขวา เมื่อราคาทะลุเส้นคอนี้ จะเป็นการยืนยันการกลับตัว
วิธีการเทรดด้วยรูปแบบ Head and Shoulders:
- สัญญาณขาย: เมื่อราคาทะลุเส้นคอ ถือเป็นสัญญาณขาย โดยเฉพาะเมื่อปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น
- การตั้ง Stop Loss: ควรตั้ง Stop Loss เหนือจุดสูงสุดของหัว เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการกลับตัวไม่สำเร็จ
- เป้าหมายราคา: เป้าหมายราคาคือระยะห่างจากเส้นคอถึงจุดสูงสุดของหัว และใช้ระยะนี้เป็นแนวทางสำหรับการคาดการณ์การลดลงของราคา
2. รูปแบบ Head and Shoulders กลับหัว (Inverse Head and Shoulders)
รูปแบบ Inverse Head and Shoulders เป็นการกลับตัวจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้น ประกอบด้วยจุดต่ำสุดสามจุด โดยมี "หัวกลับหัว" (Inverse Head) เป็นจุดต่ำสุด และ "ไหล่ซ้าย" กับ "ไหล่ขวา" อยู่ที่ระดับสูงกว่า
ลักษณะของ Inverse Head and Shoulders:
- ไหล่ซ้าย: ราคาลงไปถึงจุดต่ำสุดแรกในแนวโน้มขาลง
- หัวกลับหัว: ราคาลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ หลังจากนั้นราคากลับขึ้นไป
- ไหล่ขวา: ราคาลงไปถึงจุดต่ำสุดที่สูงกว่า "หัวกลับหัว" และกลับขึ้นไปอีกครั้ง
- เส้นคอ: เส้นที่เชื่อมจุดสูงสุดระหว่างไหล่ซ้ายและไหล่ขวา เมื่อราคาทะลุเส้นคอ จะเป็นการยืนยันการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น
วิธีการเทรดด้วยรูปแบบ Inverse Head and Shoulders:
- สัญญาณซื้อ: เมื่อราคาทะลุเส้นคอ ถือเป็นสัญญาณซื้อ
- การตั้ง Stop Loss: ควรตั้ง Stop Loss ไว้ใต้จุดต่ำสุดของหัวกลับหัว
- เป้าหมายราคา: เป้าหมายราคาคือระยะห่างจากเส้นคอถึงจุดต่ำสุดของหัวกลับหัว
3. การจัดการความเสี่ยง
ควรตั้ง Stop Loss ให้เหมาะสม และควบคุมขนาดการเทรดให้เหมาะสมกับบัญชี เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการกลับตัวที่ไม่สำเร็จ การใช้เครื่องมืออื่นๆ เช่น RSI หรือ MACD เพื่อช่วยยืนยันสัญญาณจะช่วยเพิ่มความแม่นยำ
4. ข้อดีและข้อเสียของรูปแบบ Head and Shoulders
ข้อดี:
- สามารถระบุการกลับตัวของแนวโน้มได้ชัดเจน
- เป็นรูปแบบที่นิยมและเข้าใจง่าย
- สามารถใช้ได้ในหลายกรอบเวลา
ข้อเสีย:
- อาจเกิดสัญญาณหลอกในช่วงที่แนวโน้มไม่ชัดเจน
- ต้องการการวิเคราะห์เพิ่มเติมจากอินดิเคเตอร์อื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ