การซื้อขายตามแนวโน้ม

ทุกคนเรียกร้องให้ซื้อขายตามแนวโน้ม แต่มีคนไม่มากนักที่สามารถทำกำไรได้ เราต้องคิดอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับความสำเร็จและความล้มเหลวในการซื้อขาย ฉันขอแบ่งปันประสบการณ์และความเห็นในรอบหลายปีที่ผ่านมา  80% ของนักลงทุนรู้ว่าการซื้อขายตามแนวโน้มคืออะไร โดยมีเพียง 20% ที่สามารถทำได้ แต่ใน 20% นั้นก็มี 25% ที่ล้มเหลวอีก ดังนั้นตลาดจึงกำจัดนักลงทุนตามแนวโน้มส่วนใหญ่เพื่อความอยู่รอดของตัวเอง คำตอบอาจเป็นเช่นนี้:

ทำความเข้าใจกับแนวโน้ม

1. ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าแนวโน้มคืออะไร แนวโน้มคือการสรุปง่ายๆ ในการตัดสินว่าแผนภูมิมีแนวโน้มไปในทิศทางใด 80% ของนักลงทุนสามารถตัดสินทิศทางแผนภูมิได้ด้วยความช่วยเหลือจากหนังสือเรียน ปัญหาคือการตัดสินเพียงแค่ทิศทางของกราฟไม่เพียงพอ

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่

2. ทุกรูปแบบเราสามารถทำการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ พวกเขามีสามองค์ประกอบคือทิศทาง, ความผันผวน, และจุดศูนย์กลาง หากเราจะทำการค้า เราจำเป็นต้องมีจุดหยุดการขาดทุน ซึ่งจุดหยุดนี้จะต้องอยู่นอกเหนือความผันผวน

อัตราส่วนกำไรขาดทุน

3. ตอนนี้สมมติว่าผู้ค้าชี้ถูกต้องเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทาง สำหรับนักลงทุนที่มองอัตราส่วนกำไรขาดทุน หากจุดเข้าของคุณอยู่สูงกว่าจุดศูนย์กลางบนแผนภูมิ อัตราส่วนกำไรขาดทุนของคุณจะอยู่ที่ 1:1 ในระยะยาว จุดหยุดของคุณจะเกินจุดขาดทุน หากมีการเพิ่มขึ้น ถ้าจุดเข้าของคุณสูงมากจุดศูนย์กลาง อัตราส่วนกำไรขาดทุนจะมากกว่า 1 ในระยะยาวคุณจะมีโอกาสชนะมากขึ้น แต่โอกาสในการเข้าซื้อจะน้อยลงมาก หากจุดเข้าของคุณอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง อัตราส่วนกำไรขาดทุนจะน้อยกว่า 1 ในระยะยาวคุณจะเสีย แม้คุณจะค้าตามแนวโน้ม

การวิเคราะห์รูปแบบการซื้อขาย

4. เราจะมาดูอีกประเภทหนึ่งคือการซื้อขายแบบกริด การซื้อขายกริดมีลักษณะเฉพาะคือจุดหยุดการขาดทุนเล็กน้อยและการทำกำไรที่มาก การซื้อขายกริดตามแนวโน้มมีลักษณะการหยุดทำกำไรในพื้นที่ล่าง โดยไม่หยุดขาดทุนในพื้นที่บน และจุดหยุดจะต้องอยู่นอกความผันผวน ดังนั้นความน่าจะเป็นที่จะทำกำไรจะสูงกว่าความน่าจะเป็นในการหยุดขาดทุนมาก ถึงแม้ผู้ค้าออนไลน์ก็ต้องสามารถตัดสินแนวโน้มได้ มิฉะนั้นความน่าจะเป็นในการทำกำไรก็ไม่เพียงพอที่จะชดเชยความสูญเสีย เมื่อเขาตัดสินแนวโน้มถูกต้องแล้ว หากจุดเข้าของเขาไม่สามารถอยู่สูงกว่าจุดศูนย์กลาง ในระยะยาวจำนวนรวมของการหยุดทำกำไรจะไม่สามารถชดเชยขาดทุนได้

ความสามารถในการตัดสินใจ

5. หากคุณสามารถตัดสินแนวโน้มและสามารถเข้าซื้อที่จุดศูนย์กลางได้ คุณจะชนะได้หรือไม่? คำตอบคือไม่ หากจุดหยุดของคุณเล็กเกินไป ไม่สามารถอยู่นอกความผันผวนของรูปแบบแผนภูมิ หรือคุณเลือกเข้าในรูปแบบที่มีความผันผวนเกินกว่าจุดหยุด คุณยังคงจะสูญเสีย

การจัดการความเสี่ยง

ดังนั้นเงื่อนไขสำหรับการชนะคือคุณต้องมีความสามารถในการตีความความผันผวนของแผนภูมิและมีจุดหยุดที่เพียงพอ หากจุดหยุดเล็กเกินไปหรือไม่สามารถจับจังหวะการเข้าซื้อได้ จึงทำให้หยุดการขาดทุนบ่อย ซึ่งไม่สามารถใช้ได้ ผู้คนจำนวนมากหลงทางในเส้นทางนี้ ดังนั้นจึงไม่มีโอกาสในการชนะไม่ว่าพวกเขาจะพยายามมากเพียงใด จุดหยุดหมายถึงความสามารถของคุณในการขยายการทำกำไรในอนาคต ตลาดมีการควบคุมขนาดของจุดหยุดโดยรวม ใช้เลเวอเรจมากๆ มักจะทำให้จุดหยุดเล็ก หากเวลาการเข้าซื้อต่างๆไม่ดี ผลลัพธ์คือการสูญเสีย

ผลกระทบของการเก็งกำไร

จากความแปรปรวนของจุดต่าง หากความผันผวนของรูปแบบการค้าเล็กเกินไป จุดศูนย์กลางจะอยู่ใกล้กับจุดขอบมากเกินไป ทำให้โอกาสสูงในการอยู่เหนือจุดศูนย์กลางลดลง ดังนั้นการซื้อขายที่ถี่และการซื้อขายระยะสั้นมากไม่สามารถชนะได้ เว้นแต่ว่าคุณจะสามารถค้นพบบั๊กในตลาดและใช้ความแน่นอนและความน่าจะเป็นเพื่อชัยชนะ

ความสามารถในการวิเคราะห์แผนภูมิ

6. กล่าวอีกนัยหนึ่ง การซื้อขายที่ถี่และการซื้อขายระยะสั้นมาก ทั้งๆ ที่มีการซื้อขายตามแนวโน้มก็อาจล้มเหลวได้ เนื่องจากสาเหตุของจุดต่าง

เข้าใจรูปแบบ

7. รูปแบบคืออะไร? รูปแบบคือผลลัพธ์จากพฤติกรรมการซื้อขายของผู้มีส่วนร่วมในตลาด แต่ละรูปแบบมีหลักการ形成ของมัน หลังจากระยะเวลาหนึ่ง รูปแบบที่ระบุอาจมีการเปลี่ยนแปลง ความน่าจะเป็นในการเกิดรูปแบบมาตรฐานนั้นมีอยู่

ความเข้าใจและความสามารถในการซื้อขาย

โดยจะอยู่รอดในตลาดได้นานเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้าใจรูปแบบที่มีอยู่ในขณะนั้นและความสามารถในการเข้าใจรูปแบบใหม่ ความสามารถในการตัดสินความผันผวนและขอบของกราฟเป็นการคาดการณ์รูปแบบ หากบุคคลมีความสามารถในการสรุปและตีความรูปแบบต่ำ แม้เขาจะชนะด้วยความช่วยเหลือจากหนังสือเรียนหรือผู้อื่น เสียภายในหนึ่งสองปีต่อมาเขาจะกลับสู่กลุ่มผู้ล้มเหลว

ความรู้และประสบการณ์

8. แม้คุณจะเป็นผู้ค้าแนวโน้ม หากคุณไม่เข้าใจรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น คุณจะต้องตายจากรูปแบบใหม่ แต่สำหรับรูปแบบที่ไม่เคยเห็น คุณสามารถละทิ้งโอกาสนี้ไปแล้วเลือกเฉพาะรูปแบบที่คุณรู้จัก

การลงทุนที่ถูกต้อง

มีแนวคิดเกี่ยวกับแนวโน้มแต่ไม่มีความสามารถในการดำเนินการตามแนวโน้มก็จะถึงจุดจบ ความมีแนวคิดในการลงทุนที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวนั้นไม่นับว่าพอ ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนแบบมูลค่าเป็นแนวคิดที่ถูกต้องที่สุด เพราะในแง่ของตรรกวิทยาทางวิทยาศาสตร์แล้วเป็นแนวคิดที่เข้ากับวิทยาศาสตร์มากที่สุด แต่ว่าหากคุณไม่มีความสามารถในการลงทุนมูลค่า คุณก็จะเสีย

บทสรุป

ความสำเร็จของวอร์เรน บัฟเฟตในการลงทุนประเภทนี้มาจากการที่เขาอ่านหนังสือทุกวันมีความรู้ลึกซึ้ง มีมุมมองที่มองการณ์ไกล และมักจะรับประทานอาหารกับ CEO และประธานบริษัทเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์จริงของบริษัทอยู่เสมอ แต่คนส่วนใหญ่กลับมุ่งเน้นแต่แนวคิดการลงทุนประเภทมูลค่าแต่ไม่เห็นความสามารถในการลงทุนประเภทนี้

ความสำเร็จในตลาด

ในทำนองเดียวกันกับการทำตามแนวโน้ม คุณอาจมีแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวโน้ม แต่หากคุณไม่มีความสามารถในการซื้อขายตามแนวโน้ม คุณจะต้องล้มเหลว ประสบการณ์และความสามารถในการวิเคราะห์ล้วนแต่เป็นความรู้ที่มีคุณค่า  ความสามารถในการทำการค้าอาจรวมถึงวิธีการตัดสินแนวโน้มว่าใช้เครื่องมืออะไรในการตัดสิน ใครจะเข้าหรือออกในเมื่อไหร่ สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างมั่นคง และต้องมีการจัดการตำแหน่งการลงทุนที่สอดคล้องกัน

คำเตือนสุดท้าย

หลายกรณีของการล้มเหลวดังกล่าวคือการสรุปของความล้มเหลวในการซื้อขายตามแนวโน้ม การค้าตามวิถีก็สามารถล้มเหลวได้ และนักลงทุนส่วนใหญ่ที่ค้าตามแนวโน้มยังคงล้มเหลว ทัศนคติของฉันคือพระเจ้ามีความเป็นธรรม หากคุณต้องการเก็บเกี่ยวในตลาดนี้ คุณต้องมีความสามารถและความพยายามที่เกินกว่าความคิดของคุณไม่ใช่เพียงแค่คุณซื้อตามแนวโน้มเพียงเท่านั้นที่จะชนะ