การเทรดตามแนวโน้มและสวนแนวโน้ม

การเทรดในตลาด Forex ควรจะตรงกับแนวโน้ม ไม่ควรทำสวนแนวโน้ม คำกล่าวนี้พูดง่าย แต่ทำยาก หากไม่ใช่อย่างนั้นจะไม่มีปรากฏการณ์ที่ขาดทุนจากการเทรดตามแนวโน้มและทำกำไรสวนแนวโน้ม เกิดขึ้นได้ยาก ความยากอยู่ที่การเห็นว่าในมุมหนึ่งคือการตามแนวโน้ม แต่ในอีกมุมกลับอาจจะสวนแนวโน้ม และที่ยากอีกคือก่อนเข้าทำการเทรดอาจจะมองว่าเป็นการตามแนวโน้ม แต่เมื่อเริ่มทำการเทรดกลับเป็นสวนแนวโน้ม

การมองแนวโน้มจากกราฟ

จากกราฟรายวันดูเหมือนจะมีแนวโน้มขาขึ้น แต่จากกราฟรายชั่วโมงกลับเป็นแนวโน้มขาลง แล้วเราควรทำตามแนวโน้มจากกราฟไหนกัน? คนบางกลุ่มบอกว่าทำการเทรดระยะยาวควรทำตามแนวโน้มจากกราฟที่ใหญ่กว่า และทำการเทรดระยะสั้นควรทำตามแนวโน้มที่เล็กกว่า

การทำกำไรและการขาดทุน

แม้ว่าคุณจะตกลงใจแล้วว่าจะทำตามแนวโน้มไหน ถ้าเช่นนั้นการเทรดตามแนวโน้มจะทำให้กำไรจริง ๆ หรือไม่? หากตลาดวิ่งไปในเส้นตรง การทำตามแนวโน้มคงทำให้มีกำไร และสวนแนวโน้มจะต้องขาดทุน แต่ข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่าการทำตามแนวโน้มไม่จำเป็นต้องทำให้มีกำไรอยู่เสมอ ผู้คนจำนวนมากมีประสบการณ์ขาดทุนจากการเทรดตามแนวโน้ม ขณะเดียวกันก็มีผู้ที่กำไรจากการสวนแนวโน้ม

ความซับซ้อนของตลาด

ปัญหาข้อนี้มาจากตลาดไม่ใช่การวิ่งในเส้นตรง แต่เป็นการเคลื่อนไหวในรูปแบบของคลื่น ตลาดจะมีการปรับตัวลงในแนวโน้มขาขึ้น และจะมีการเด้งขึ้นในแนวโน้มขาลง หากคุณยึดติดกับการเทรดตามแนวโน้มและคุณซื้อในจุดสูงสุดหรือจุดที่สูงที่สุดในแนวโน้มขาขึ้น คุณอาจจะขาดทุน แต่หากคุณขายในจุดนั้นอาจจะทำให้มีกำไร

การรับรู้ของนักเทรด

บางคนบอกว่าหากคุณซื้อตรงจุดสูงสุดในแนวโน้มขาขึ้นก็ไม่เป็นไร เพราะจุดสูงสุดไม่ได้หมายความว่าตลาดจะกลับตัว แต่มันเป็นเพียงจุดขับเคลื่อน แค่ชั่วคราวการขาดทุนนั้นจะกลับมาเป็นกำไร แต่ปัญหาก็คือถ้าคุณมองดูตามแนวโน้มรายวัน กลับเป็นว่า 500 จุดหรือตั้งแต่ 1000 จุด คุณสามารถทนทุกข์ทรมานจากการขาดทุนนี้ได้หรือไม่?

การปฏิบัติการเทรดหลังมีแนวโน้ม

เราเคยเห็นบางคนใช้แนวคิดด้านความน่าจะเป็นเพื่อแสดงให้เห็นว่าการเทรดตามแนวโน้มมีความสำคัญ โดยบอกว่าที่จุดขาขึ้นมีอยู่จุดเดียวที่จะซื้อตรงๆ ขณะที่มีหลายจุดที่สามารถซื้อได้อย่างถูกต้องได้ ไหนทำไมคนยังซื้อตรงจุดสูงสุดอยู่? เป็นเพราะว่าคนเราต้องใช้เวลารับรู้ถึงการ形成ของแนวโน้มเมื่อมันเกิดขึ้น สิ่งที่ถูกต้องในเวลานั้นอาจเป็นในช่วงที่แนวโน้มถึงจุดสิ้นสุดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดพลาดนี้และมาจากความเข้าใจของเรา!

การเทรดตามแนวโน้มในช่วงเริ่มต้น

การเทรดตามแนวโน้มมักจะเหมาะสมในช่วงเริ่มต้นของแนวโน้ม จึงเป็นเรื่องที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ตอบสนองรวดเร็ว และมีโอกาสทำกำไรมากขึ้น ในขณะที่ผู้ที่ตอบสนองช้าจะมีแนวโน้มที่จะขาดทุนมากกว่า หากผู้ที่ตระหนักช้าเมื่อตัดสินใจซื้อ หากเปลี่ยนเป็นการขายก็อาจจะมีกำไรได้ การขาดทุนและกำไรเปรียบเทียบกันง่าย ๆ นั้นเพียงแต่การซื้อขายในทิศทางที่แตกต่างกัน

ทิศทางของตลาด

จากมุมมองบางอย่างกำไรต้องไปในทิศทางเดียวกับตลาด และขาดทุนต้องไปในทิศทางตรงกันข้าม หากเราเชื่อมจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการเทรด ก็จะเห็นว่าการเชื่อมโยงของสถานะที่ทำกำไรจะต้องไปในทิศทางเดียวกับตลาด ขณะที่การขาดทุนกลับจะออกไปในทิศทางต่างหาก

การเทรดตามแนวโน้มหลังจากเข้าตลาด

การเทรดตามแนวโน้มจะมีกำไรเมื่อแนวโน้มหลังจากการเข้าตลาดตรงกับทิศทางการเทรดก่อนหน้านี้ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงต้นของการ形成แนวโน้ม ขณะเดียวกันการเทรดสวนแนวโน้มจะขาดทุนเมื่อแนวโน้มหลังจากเข้าตลาดตรงกันข้ามกับการเทรดก่อนหน้านี้ ในทางกลับกันแนวโน้มต่อต้านมีโอกาสที่จะทำกำไรได้

บทสรุป

เราจึงควรเข้าใจว่า การเทรดตามแนวโน้มมีกำไรจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและการเทรดสวนแนวโน้มขาดทุนก็เช่นเดียวกัน ไม่สามารถเข้าใจเพียงแค่ต้องทำตามแนวโน้มหรือไม่ การเทรดสวนแนวโน้มเกิดขึ้นอยู่ระหว่างตลาดไทยอย่างมาก โดยไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหุ้นหรือกองทุนจากตลาดหุ้นที่ดันราคาขึ้นไปกว่า 6000 จุด ก็สร้างความเสี่ยงสั่นคลอนทั่วทั้งตลาด จึงไม่ต้องสนใจว่าสวนหรือตามแนวโน้ม ขอให้ทำกำไรได้ก็พอ