การซื้อขายฟอเร็กซ์และการวิเคราะห์ตลาด

การซื้อขายฟอเร็กซ์เป็นการเล่นพนันด้วยความน่าจะเป็นในระดับหนึ่ง ไม่มีผู้ค้าคนใดสามารถรับประกันทิศทางราคาที่แน่นอนได้ 100% ผู้ค้าใช้การวิเคราะห์พื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือใช้วิธีการอื่นในการคาดการณ์ทิศทางของตลาดและสร้างตำแหน่งตามความน่าเชื่อถือของการคาดการณ์

ความน่าจะเป็นการล้มละลาย

ความน่าสนใจคือ ผู้ค้าไม่ได้ศึกษาเพียงการซื้อขายครั้งเดียว แต่จะพิจารณาการซื้อขายทั้งหมดในช่วงเวลายาวนาน สำหรับผู้ค้าที่มีอาชีพคือการซื้อขายในระยะเวลาหลายปี บ่อยครั้งที่พบว่าผู้ค้าในตลาดฟอเร็กซ์หรือตลาดฟิวเจอร์สล้มละลายหรืออยู่ในภาวะล้มละลาย

ในระบบการซื้อขายที่พัฒนามาอย่างดี ความน่าจะเป็นการล้มละลายหมายถึงความน่าจะเป็นที่ผู้ค้าที่มีระบบการซื้อขายที่มั่นคงจะสูญเสียเงินทุนส่วนใหญ่หลังจากทำการซื้อขายหลายครั้ง เมื่อคิดถึงความน่าจะเป็นการล้มละลายนี้ ผู้ค้าต้องเข้าใจเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้น

การซื้อขายที่มีขนาดตำแหน่งใหญ่เป็นสาเหตุของการล้มละลาย

ลองสมมติว่าผู้ค้าคนหนึ่งมีระบบการซื้อขายที่มีอัตราผลตอบแทน 1.05 ซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่มีการลงทุนจะได้รับผลตอบแทน 5% จากเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม หากทุกการค้าลงทุนแบบเต็มจำนวน ความน่าจะเป็นการล้มละลายจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเล่นหลายครั้ง

เมื่อใช้การเดิมพันเต็มจำนวน หลายครั้งนำไปสู่โอกาสที่สูงขึ้นในการสูญเสียทั้งหมดด้วยความน่าจะเป็นที่ใกล้เคียงกับ 1 เมื่อเพิ่มจำนวนการค้า แม้ว่าผู้ค้าจะมีการคาดการณ์ที่แม่นยำ แต่หากพวกเขารับความเสี่ยงในระดับที่สูง พวกเขาจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงในการล้มละลาย

การซื้อขายที่มีขนาดตำแหน่งน้อยดีต่อสุขภาพจิต

การซื้อขายไม่ใช่เพียงเพื่อเงินเท่านั้น หากการเสี่ยงต่อการล้มละลายหรือแม้กระทั่งการฆ่าตัวตาย ก็ต้องมีการพิจารณาว่าการกระทำเหล่านั้นคุ้มค่าหรือไม่ หากรับความเสี่ยงด้านการเงินที่สูง จะต้องเผชิญกับความกดดันทางจิตใจที่มหาศาล

หากทำตามตัวอย่างข้างต้น หากแต่ละการลงทุนเพียง 10,000 บาท เราจะเห็นความน่าจะเป็นการล้มละลายที่น้อยลงมาก สามารถลดความน่าจะเป็นการล้มละลายให้ใกล้เคียงกับ 0 ได้ในกรณีที่ใช้ระบบการซื้อขายที่ดี

สรุปบทความนี้ได้ว่า ผู้ค้าไม่ควรมีอารมณ์ที่หวังจะรวยในชั่วข้ามคืน ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ แต่ควรมีการกระจายความเสี่ยงและจัดการขนาดตำแหน่งในระดับที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง