การให้ความสำคัญกับการออก

นักเทรดส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับสัญญาณการเข้าซื้อและรูปแบบที่เกี่ยวข้อง แต่กลับไม่ใช้ทัศนคติเชิงบวกเดียวกันในการจัดการกับการออกจากตลาด โดยทั่วไปนักเทรดมักจะคาดหวังเพียงความสำเร็จเมื่อเขาเข้าไปในตลาด และแทบจะไม่เตรียมตัวสำหรับความล้มเหลว กล่าวอีกนัยหนึ่ง พวกเขาไม่ได้พิจารณาว่าเมื่อใดและอย่างไรที่จะออกจากตลาดเมื่อเป็นไปด้วยดี และเมื่อคุณล้มเหลวควรออกจากตลาดอย่างไร หลังจากที่ได้ตั้งตำแหน่งแล้ว พวกเขาจะรอเพียงอย่างเดียว คำนวณว่าตำแหน่งทำกำไรไปได้เท่าไหร่ หรือเฝ้าดูการขาดทุนยังคงสะสมอย่างใจเย็น

ความสำคัญของการออกจากการซื้อขาย

ใครๆ ก็รู้วิธีการเข้าซื้อขาย แต่กุญแจสำคัญที่แท้จริงของความสำเร็จคือการรู้ว่าเมื่อใดและอย่างไรที่จะออกจากการซื้อขาย สัญญาณการซื้อขายเกือบทั้งหมดเคยทำกำไรในบางช่วงเวลา แม้แต่ตำแหน่งที่ตั้งขึ้นจากการโยนลูกดอกก็เช่นกัน กลยุทธ์การออกที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดการขาดทุนได้ หากไม่มีการใช้กลยุทธ์การออกที่ป้องกันได้ นักเทรดจะประสบความสำเร็จน้อยมาก

1. รับรู้การขาดทุนทันทีเพื่อให้กำไรเติบโตต่อไป

เกี่ยวกับการซื้อขายทางการเงิน คำกล่าวที่ถูกอ้างอิงอย่างบ่อยครั้งคือ “รับรู้การขาดทุนทันทีเพื่อให้กำไรเติบโตต่อไป” อย่างไรก็ตาม เรื่องที่แปลกใจคือ นักเทรดส่วนใหญ่ทำตรงกันข้าม หากพวกเขาทำกำไร พวกเขามักต้องการที่จะปิดการซื้อขายนั้นอย่างรวดเร็ว สำหรับตำแหน่งที่ขาดทุน พวกเขามักจะหวังให้ตลาดกลับตัวแทนที่จะออกจากสถานการณ์นั้น

2. ทำให้กำไรเจริญเติบโต

ก่อนอื่น อย่าให้ความคิดของคนอื่นมีผลต่อการซื้อขายของคุณ ประการที่สอง ไม่ว่าคุณจะทำกำไรมากแค่ไหน ตราบใดที่ตำแหน่งทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง อย่ายุติการซื้อขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตลาดเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่คุณคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรปิดการค้าเร็วเกินไป การทำกำไรจากการซื้อขายที่สำคัญเพียงสองครั้ง สามารถชดเชยการขาดทุนที่เล็กน้อยเกือบหลายสิบครั้งได้

3. กลยุทธ์การออกจากการซื้อขาย แบบแบ่งออก

เมื่อแนวทางช่วงที่ทำกำไรอยู่ นักเทรดหลายคนมักจะรู้สึกลังเลที่จะดำเนินการเดินหน้า บางคนอาจจะปิดการซื้อขาย บางคนอาจเพิ่มตำแหน่ง ในขณะที่บางคนเลือกที่จะปิดบางส่วนของการซื้อขาย มีคนเคยถามฉันว่า “ถ้าฉันมีหุ้น 1000 หุ้น และหุ้นนั้นมีการปรับตัวสูงขึ้น แต่เริ่มชะลอตัว ฉันควรทำอย่างไร?” เพิ่มตำแหน่ง ปิดการซื้อขาย หรือแค่ทำกำไรบางส่วน

4. ออกเมื่อถึงเวลา

การซื้อขายมักเริ่มต้นด้วยความก้าวหน้าที่ แต่จากนั้นกลับเปลี่ยนจากกำไรเป็นขาดทุน หรือจากขาดทุนเล็กน้อยเป็นขาดทุนใหญ่ เป็นประสบการณ์ที่ทุกคนยากจะหลีกเลี่ยง ในบางกรณี คุณรู้ว่าควรจะออกจากตำแหน่ง แต่ด้วยเหตุผลหลายประการ คุณจึงพลาดโอกาสนั้นไป การไม่ออกเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม มักจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก

5. เมื่อแรงจูงใจสำหรับการเข้าซื้อหมดลง

เมื่อแรงจูงใจสำหรับการเข้าซื้อหมดลง ควรพิจารณาการออกสำคัญอย่างยิ่ง ยกตัวอย่าง เมื่อคุณซื้อหุ้นเพราะมันแสดงพลังที่แข็งแกร่ง แต่ตอนนี้ถ้าหุ้นนั้นไม่แสดงพลังแบบนั้นแล้ว คุณควรออกจากตลาด

6. การจัดการกับตำแหน่งที่ขาดทุน

นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์รู้ดีว่า ปัจจัยสำคัญในการตัดสินค่า คือ ทำเล ทำเล และทำเล สำหรับการซื้อขายทางการเงิน ปัจจัยสำคัญคือ การรับรู้การขาดทุน การรับรู้การขาดทุน และการรับรู้การขาดทุน การจำกัดความเสียหายจากการค้าขายที่ล้มเหลวนั้นสำคัญยิ่งกว่าการขยายกำไรจากการค้าขายที่ประสบความสำเร็จ

7. ฟังก์ชันของการหยุดขาดทุน

คำสั่งหยุดขาดทุนเป็นเครื่องมือที่สำคัญมาก แต่มีนักเทรดหลายคนที่ไม่เข้าใจการใช้งานและไม่รู้ว่าจะตั้งค่าจุดหยุดอย่างไร คำสั่งหยุดขาดทุนควรตั้งตามสถานการณ์ในตลาด ไม่ควรสะท้อนถึงความคิดเห็นของนักเทรด เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียมากเกินไป

8. การควบคุมที่สูญเสีย

ฉันอยากจะบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเล็กน้อย เมื่อฉันเริ่มต้นโดยการให้คำนึงถึงว่าการลงทุนเริ่มต้นด้วยการขาดทุนเล็กน้อย แต่ว่ากลับหวังว่าตลาดจะกลับคืนมา แต่ก็ไม่มีเหตุผลที่ดี ผมจึงเพิ่มตำแหน่ง และสถานการณ์กลับแย่ลง

9. ความรู้สึกปลอดภัยเกินไป

ในบางกรณีที่ตำแหน่งได้แก่ตั้งไว้อาจไม่เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง แต่ขาดทุนยังไม่มากนัก การตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนอาจถูกตั้งไว้ในระยะห่างตั้งแต่ 10 คะแนน แต่เกิดการขาดทุนเพียง 3 คะแนน