บทนำ

ผู้ค้าแนวโน้มที่ผมพูดถึงคือผู้ที่มีระบบทำกำไรที่มั่นคง และได้ผ่านการตรวจสอบและทำกำไรมาเป็นเวลานาน ในกรณีนี้ก็มีความกังวลบางประการ ความกังวลหลักๆ ของผู้ค้าแนวโน้มมักจะเกิดขึ้นในเรื่องการถือครองตำแหน่ง โดยแน่นอนว่าการถือครองตำแหน่งเกี่ยวข้องกับการออกจากตำแหน่ง ผู้ค้าแนวโน้มเชื่อว่าตราบใดที่แนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง การถือครองตำแหน่งก็คือเรื่องที่ควรทำ แต่ระหว่างกระบวนการถือครองตำแหน่ง ความผันผวนของตลาดก็ทำให้เกิดความกังวลได้

ปัญหาที่เกิดจากการถือครองตำแหน่ง

บางครั้ง เพื่อรักษาแนวโน้ม ผู้ค้าอาจต้องจ่ายทั้งเวลา ดอกเบี้ย และการสูญเสียผลกำไรชั่วคราวในช่วงการปรับทิศทาง ก็สามารถเป็นเรื่องกังวลได้ หากเราวิเคราะห์อย่างจริงจัง เราจะรู้ว่าตลาดทุกวัน ทุกสัปดาห์ และทุกเดือน มักจะมีขอบเขตของความผันผวนประมาณ 200 หรือ 300 จุด ความผันผวนเหล่านี้ จะมีความแตกต่างกันไปตามคู่สกุลเงิน โดยทั่วไปพูดง่ายๆ คือ แต่ละคู่สกุลเงินจะมีช่วงราคาที่แตกต่างกัน

การปรับทิศทางและการเข้ามาของนักลงทุนรายย่อย

เมื่อสถานการณ์ตลาดพัฒนาถึงระดับความผันผวนหนึ่ง การแก้ไขและการปรับทิศทางจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อมีการเข้ามาของนักลงทุนรายย่อย ดังนั้น สำหรับผู้ค้าแนวโน้ม นี่อาจเป็นเรื่องที่สร้างความรำคาญ อีกทั้ง แนวโน้มในตลาดมักใช้เวลาน้อยกว่าการเคลื่อนไหวในช่วงที่ตลาดมีการเก็งกำไรกว่า เมื่อเราไม่ได้มีการประเมินแนวโน้มที่แม่นยำ 100% แต่ก็เป็นเพียงความน่าจะเป็น ดังนั้น เมื่อเราต้องเผชิญกับผลกำไรที่ลดลง เราควรทำอย่างไร? แต่ละคนมีวิธีการที่แตกต่างกัน การจัดการตำแหน่งจึงมีบทบาทสำคัญ

การจัดการตำแหน่ง

เมื่อพูดถึงการจัดการตำแหน่ง ผมมีข้อคิดบางอย่าง แต่ความรู้สึกนั้นก็เล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เชี่ยวชาญ กล่าวง่ายๆ คือ การเพิ่มหรือลดตำแหน่ง ในการเพิ่มหรือลดตำแหน่งมีข้อกำหนดหลายประการ หนึ่งคือ เงินทุนของคุณต้องมีขนาดเล็ก ในขณะที่ตำแหน่งจะต้องอยู่ภายใต้การจัดการเงินทุน ที่คุณไม่สามารถเพิ่มหรือลดได้ ซึ่งก็ดูเหมือนว่าไม่มีความหมาย สองคือ ต้องเข้าใจเรื่องความผันผวนในระดับหนึ่ง สามคือ ต้องผ่านการฝึกฝนเพื่อสร้างปฏิกิริยาตามสัญชาตญาณ

ตัวอย่างการเทรด

ง่ายๆ ถ้าคุณขายสั้น 3 ลอตในยูโร เมื่อถึงระดับความผันผวนที่กำหนด ตลาดหยุดตก เราสามารถลดลง 1 ลอต และชั้นหยุดที่จุดสูงสุด หรือจุดเข้าซื้อ จากนั้นไม่ว่าตลาดจะพัฒนาไปอย่างไร เราก็ไม่สามารถขาดทุนได้ กล่าวคือ ต้องรับประกันว่าไม่ขาดทุน ส่วนกำไรจำนวนเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับโชค เมื่อราคาตลาดปรับตัวกลับมา ตามกฎการเข้าซื้อของเรา เราสามารถเพิ่ม 1 ลอตที่ลดลงกลับมา หากราคายังคงไม่หลุดออกจากที่เมื่อก่อน เราอาจลด 1 ลอตอีกครั้ง

การจัดการความเสี่ยงและผลกำไร

แน่นอนในขณะนั้นจะมีสองทางเลือก อย่างแรกคือ การปรับทิศทางต่อไป ซึ่งหากเรายังไม่ขาดทุน และหากราคาตลาดลดลง เรายังสามารถเพิ่ม 1 ลอตที่ลดลงได้ ดังนั้นเราไม่เพียงแต่ลดความเสี่ยง แต่ยังรับประกันผลกำไรได้ แน่นอนว่านี่คือสิ่งที่การพัฒนาของตลาดจะหยุดตกที่ไหนนั้น บอกไม่ได้ชัดเจน เพราะการเทรดคือศิลปะ ทั้งหมดจะสะท้อนในวิธีการที่ออกจากตำแหน่ง

สรุป

ตัวอย่างข้างต้นเป็นฐานที่มีระบบทำกำไร มุ่งเพื่อควบคุมความเสี่ยงและรับประกันผลกำไร แน่นอนว่าสิ่งนี้ฟังดูง่าย แต่การลงมือทำไม่ง่ายอย่างที่คิด ในตัวอย่างข้างต้น เมื่อรอการประเมินตำแหน่งซื้อ หากราคาตลาดตกลงไปสู่จุดหยุดของราคาเดิมอีกครั้ง เราจะต้องกลายเป็น 4 ลอต ที่นี่ต้องเตือนว่า จุดหยุดความขาดทุนในตำแหน่งใหม่หลังจากการปรับตัวเข้ามานั้น จะอยู่ที่ไหน นั่นคือ ต้องมีด้านเทคนิคและการบริหารจัดการเงินที่สำคัญที่สุด

ความคิดเห็นส่วนตัว

แต่ละคนมีความเข้าใจที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการเทรด วิธีการเทรดก็ไม่เหมือนกัน คนเป็นปัจเจกชน ดังนั้นการวิเคราะห์การเทรดจึงเป็นการวิเคราะห์แบบบุคคล ผมแค่ต้องการแชร์แนวคิดของตัวเอง และเป็นเพียงการให้การอ้างอิง ไม่มีสิ่งใดถูกหรือผิด