01 ความไม่แน่นอนของตลาด

ในธรรมชาติและชีวิตทางสังคมมีปรากฏการณ์อยู่สองประเภท คือ ปรากฏการณ์ที่ชัดเจนและปรากฏการณ์ที่สุ่ม ปรากฏการณ์ที่ชัดเจนคือปรากฏการณ์ที่เราสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำก่อนที่จะมีผลลัพธ์ เช่น “เมื่อคุณให้ความร้อนกับน้ำถึง 100 องศาเซลเซียสที่ความดันบรรยากาศมาตรฐาน น้ำจะต้องเดือด” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจน ในขณะที่ปรากฏการณ์ที่สุ่มคือปรากฏการณ์ที่เราไม่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำ เช่น “การโยนเหรียญจะได้ด้านไหนขึ้น” ซึ่งไม่สามารถกำหนดผลลัพธ์ล่วงหน้าได้

ตลาดการเงินเมื่อพิจารณาทิศทางของตลาดถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สุ่ม โดยมีเหตุการณ์พื้นฐานทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ แนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง และการจัดการในแนวนอน โดยแต่ละเหตุการณ์มีความน่าจะเป็นดังนี้:

P (ขาขึ้น) = P (ขาลง) = P (การจัดการในแนวนอน) = 1/3

ดังนั้นในกระบวนการซื้อขาย ไม่มีใครสามารถรับประกันการเกิดเหตุการณ์ที่มีโอกาสขึ้นหรือลง 100% ได้

อนาคตที่ไม่แน่นอนของตลาด

หากเรามีวิธีการกำจัดแนวโน้มขาขึ้นหรือกำจัดแนวโน้มขาลง เราจะสามารถวางแผนการซื้อขายได้ง่ายมาก โดยทิศทางการซื้อขายในตลาดจะมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยจะต้องซื้อหรือขายเท่านั้น

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค แนวโน้มสามารถถือได้ว่าเป็นเนื้อหาหลักที่สำคัญ เครื่องมือทั้งหมดที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น ระดับแนวรับแนวต้าน รูปแบบราคา เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม ฯลฯ มีจุดประสงค์เดียวกันคือช่วยให้เราประเมินแนวโน้มของตลาด เพื่อให้เราเดินตามแนวโน้มในการซื้อขาย "แนวโน้มเป็นเพื่อนของเรา" และ "ทำตามแนวโน้ม" เป็นสุภาษิตเก่า ซึ่งกล่าวถึงหลักการนี้

02 แนวโน้มคืออะไร

1. การกำหนดแนวโน้ม:

โดยง่าย แนวโน้มคือทิศทางของการเคลื่อนไหวของตลาด โดยทั่วไปแล้ว ตลาดจะไม่เคลื่อนที่ในทิศทางเดียวอย่างตรงไปตรงมา ความเคลื่อนไหวของตลาดมีลักษณะคล้ายกับคลื่นที่ขึ้นและลง มีจุดสูงสุดและต่ำสุดที่ชัดเจน ความหมายของคำว่าแนวโน้มคือทิศทางที่จุดสูงสุดและต่ำสุดเหล่านี้ขึ้นและลงตามลำดับ

เรากำหนดแนวโน้มขาขึ้นว่าเป็น: ชุดของจุดสูงสุดและต่ำสุดที่ขึ้นต่อเนื่องกัน กล่าวคือ ในช่วงเวลาหนึ่ง ราคาตลาดทำการทำลายจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าและสร้างจุดสูงใหม่ ในกระบวนการถอยกลับกลับไม่ลดลงต่ำกว่าไปยังจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้าซึ่งเหตุการณ์นี้คือแนวโน้มขาขึ้น

เรากำหนดแนวโน้มขาลงว่าเป็น: ชุดของจุดสูงสุดและต่ำสุดที่ลดลงต่อเนื่องกัน กล่าวคือ ในช่วงเวลาหนึ่ง ราคาตลาดทำการทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้าและสร้างจุดต่ำใหม่ ในกระบวนการตอบสนองกลับไม่มีการเพิ่มขึ้นจนผ่านจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้า ซึ่งเหตุการณ์นี้คือแนวโน้มขาลง

เรากำหนดแนวโน้มในแนวนอนว่าเป็น: ชุดของจุดสูงสุดและต่ำสุดที่เบี่ยงเบนไปในแนวนอน แนวโน้มในแนวนอนเรียกว่าไม่มีแนวโน้ม

2. ลักษณะของแนวโน้ม:

(1) แนวโน้มมีสามระดับ: แนวโน้มแบ่งออกเป็นแนวโน้มหลัก แนวโน้มรอง และแนวโน้มชั่วคราว เราต้องชัดเจนในการกำหนดระดับเมื่อเราพูดถึงแนวโน้ม

(2) ชนิดสามารถกำหนดได้อย่างชัดเจน: ไม่ว่าอย่างไรตลาดจะเคลื่อนไหว เราสามารถระบุตลาดในแนวโน้มประเภทใดได้ ไม่ใช่แนวโน้มขาขึ้นก็จะต้องเป็นขาลงหรือแนวนอน ตัวอย่างเช่นกราฟ EUR/USD ตั้งแต่มีนาคม 2009 จนถึงกรกฎาคม 2009 ซึ่งในส่วนใดส่วนหนึ่งเราสามารถระบุแนวโน้มได้

(3) แนวโน้มค่อนข้างคงที่: เมื่อตั้งแนวโน้มขึ้นมาแล้ว ต้องใช้แรงพอสมควรเพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางของแนวโน้มนั้น แนวโน้มจะพัฒนาต่อไปในทิศทางดั้งเดิม

03 แนวรับแนวต้าน เส้นแนวโน้ม และช่องทาง

1. แนวรับและแนวต้าน:

ในการอภิปรายเกี่ยวกับแนวโน้มก่อนหน้านี้ เราได้กล่าวถึงว่าการเคลื่อนไหวของราคานั้นประกอบด้วยจุดสูงสุดและต่ำสุดซึ่งพวกเขาจะขึ้นและลงในทิศทางที่กำหนดแนวโน้มของตลาด

ตอนนี้เราจะตั้งชื่อให้กับจุดสูงสุดและต่ำสุดเหล่านี้และแนะนำแนวคิดของแนวรับและแนวต้าน ในระดับราคาหรือในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่มีแรงซื้อที่แข็งแกร่งเพียงพอในการทนต่อแรงขาย และราคาสามารถหยุดการลดลงได้ เราจะเรียกระดับราคาหรือพื้นที่นี้ว่าแนวรับ ในแนวโน้ม จุดต่ำมักทำหน้าที่เป็นแนวรับ

แนวต้านหมายถึงระดับราคาหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่มีแรงขายที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ไม่สามารถยืดระยะราคาในทิศทางขึ้นไปได้ ราคาจึงเปลี่ยนทิศทางลง ซึ่งจุดสูงสุดในตลาดมักจะสร้างขึ้นเป็นแนวต้าน

ในแนวโน้มขาขึ้น จุดต้านหมายถึงแนวโน้มว่าการเคลื่อนตัวจะลดลงที่จุดนี้ แต่ต่อมามันจะถูกทะลุขึ้นไป ในขณะที่ในแนวโน้มขาลง แนวรับจะไม่สามารถต้านทานการลดลงของตลาดได้ในระยะยาว ถึงกระนั้นก็สามารถทำให้การลดลงชะลอตัวลงได้

2. เส้นแนวโน้ม:

เส้นแนวโน้มเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการวิเคราะห์แนวโน้ม การวาดเส้นแนวโน้มขาขึ้นและขาลงอย่างถูกต้องนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการที่จะรู้ว่าคุณจะทำการซื้อขายตามแนวโน้ม หรือทำการขายสวนแนวโน้ม

เส้นแนวโน้มขาขึ้นคือเส้นที่เชื่อมต่อกันผ่านจุดต่ำสุดที่พุ่งสูงขึ้นที่เกี่ยวข้อง โดยยกตัวสูงขึ้นเหนือการเคลื่อนไหวของราคา

เส้นแนวโน้มขาลงคือเส้นที่เชื่อมต่อกันผ่านจุดสูงสุดที่พุ่งขึ้นที่เกี่ยวข้อง โดยต่ำกว่าการเคลื่อนไหวของราคา

การวาดเส้นแนวโน้มมีหลายวิธี แต่ละคนสามารถวาดได้แม้จะไม่มีความสอดคล้อง แต่มีสองจุดที่ทุกคนเห็นตรงกันคือ:

(1) เส้นแนวโน้มควรสะท้อนทิศทางราคานั่นเอง ซึ่งมันต้องสอดคล้องกับหลักการของดอว์น - ความหมายของแนวโน้ม

(2) เส้นแนวโน้มมีคำแนะนำที่มีคุณค่าในทางปฏิบัติ ซึ่งสามารถช่วยให้เราทำกำไรในกระบวนการซื้อขาย

3. เส้นช่องทาง:

เส้นช่องทางเรียกว่าเส้นท่อและเส้นกลับซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้แนวโน้มอีกด้านหนึ่ง ในบางกรณี ราคามีการเคลื่อนไหวที่จำกัดอยู่ในเส้นคู่ขนานสองเส้น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเส้นแนวโน้มหลักอีกเส้นหนึ่งคือเส้นช่องทาง:

การสร้างเส้นช่องทางนั้นค่อนข้างง่าย เราจะเลื่อนเส้นแนวโน้มไปยังตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับระยะการปรับตัวของราคาโดยตรง

ถ้าผู้ค้าเห็นเส้นช่องทางได้ทันเวลา ในกระบวนการซื้อขายตามแนวโน้มก็มีโอกาสทำกำไรได้

04 สมมุติฐานของแนวทางการซื้อขายตามแนวโน้ม (กฎ 123):

ในแนวทางการซื้อขายตามแนวโน้ม เราจะใช้ราคาในขณะที่ราคาผ่านเส้นแนวโน้มที่เรากำหนดเพื่อกำจัดแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงว่า:

สมมุติฐานที่ 1:

ถ้าราคาแพร่กระจายออกจากเส้นแนวโน้ม ยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้น (หรือขาลง) ก่อนหน้านี้ได้สิ้นสุดลง ซึ่งหมายถึงแนวโน้มก่อนหน้านี้จะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ต้องใส่ใจว่าเราสามารถยืนยันได้เพียงว่าแนวโน้มก่อนหน้านี้จะเปลี่ยนแต่ทิศทางการพัฒนาราคามีอยู่สามอย่าง: ขึ้น, ลง, และแนวนอน

สมมุติฐานที่ 2:

ถ้าราคาแพร่กระจายออกจากเส้นแนวโน้มขาขึ้น (หรือขาลง) และการเคลื่อนไหวในทิศทางเดิมไม่สามารถสร้างจุดสูงใหม่ได้ (หรือจุดต่ำใหม่) ดังนั้นแนวโน้มการพัฒนาราคาในอนาคตอาจมีทิศทางสวนกลับหรือแนวนอน

สมมุติฐานที่ 3:

หากราคาพรางการระบายที่จุดแบ่ง A กล่าวคือระดับราคาที่ใกล้เคียงที่สุดของแนวรับ (หรือแนวต้าน) ในอนาคต ราคาจะก่อเกิดแนวโน้มใหม่ที่ต่ำลง (หรือสูงขึ้น)

แม้จะมีการพบสมมุติฐานข้างต้นที่ 123 ทั้งหมด ราคาอาจย้อนกลับสู่แนวโน้มเดิม หากเกิดเหตุการณ์นี้ เราจะดำเนินการหยุดขาดทุนอย่างรวดเร็ว หากไม่อยู่ภายใต้การหยุดขาดทุน เราจะดำเนินการตามแผนการซื้อขายที่เรากำหนดไว้

การเลือกวิธีการซื้อขายเช่นนี้จะทำให้ผู้ค้าสามารถให้สัญญาณซื้อหรือขายอย่างชัดเจนและง่ายขึ้น ซึ่งทำให้การซื้อขายมีความเรียบง่ายและอัตโนมัติในขณะที่ยังคงรับประกันกระบวนการทำกำไรแบบขาดทุนเล็กน้อยและได้กำไรมาก

เมื่อมีการสร้างแนวคิดพื้นฐานและความรู้สำคัญในทุกด้านแล้วจึงจะสามารถเริ่มสร้างระบบการค้าที่ตามแนวโน้มของเรา ระบบการค้าตามแนวโน้มมีหลักการพื้นฐานที่สุดคือการตามแนวโน้ม และคติที่เรามักพูดกันคือให้กำไรวิ่งไปคือหมายความเช่นนี้