ความหมายของผู้เทรดที่ยอดเยี่ยม

ความหมายของผู้เทรดที่ยอดเยี่ยม คือสามารถสร้างผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพต่อเนื่องในระยะเวลาหลายปี โดยสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องมากกว่าการรวยครั้งเดียว ซึ่งการทำกำไรนั้นต้องมาจากการสะสมผลกำไรที่ต่อเนื่องในความเสี่ยงต่ำตลอดระยะเวลา นักเทรดมืออาชีพต้องมองหาความเชื่อถือได้ ส่วนมือสมัครเล่นมักมุ่งเน้นที่การเพิ่มผลกำไรสูงสุดและพอใจกับความสำเร็จชั่วขณะ นี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้หลายคนพบกับความรุ่งเรืองแต่ไม่สามารถประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้

การลงทุนด้วยบัญชีจำนวนมากและการเทรดบ่อยครั้ง

การลงทุนด้วยจำนวนมากและการเทรดบ่อยครั้งมักนำไปสู่ความผันผวนที่มากขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะของนักเทรดมือสมัครเล่น และทั้งสองอย่างนี้มีผลกระทบซึ่งกันและกัน ความอดทน ความมุ่งมั่น และความเชื่อมั่นในการเก็บสะสมความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นทัศนคติของนักเทรดมืออาชีพ

การจัดการความเสี่ยง

ความสามารถในการจำกัดความเสี่ยงจากการดำเนินการแต่ละครั้งและความเสี่ยงรวม เป็นจุดแยกระหว่างผู้ชนะและผู้แพ้ ซึ่งหลังจากนั้นคือพรสวรรค์ ความขยัน และโชคดี ผลลัพธ์ที่ได้อย่างมากจะขึ้นอยู่กับตลาด ดังที่กล่าวว่า "การกระทำในมือมนุษย์ ศาสนาในมือฟ้า" สำหรับผู้แพ้ไม่ว่าจะมีความรุ่งเรืองขนาดไหน ก็เป็นเพียงความผันผวนเท่านั้น สุดท้ายแล้วไม่สามารถหลีกหนีจากชะตากรรมที่จะสูญเสียทั้งหมด

ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะและสติปัญญา

เงินน้อยขึ้นอยู่กับทักษะ (ความชาญฉลาด) ส่วนเงินมากนั้นขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ (ความฉลาด) การดำเนินการระยะยาวต้องใช้ความฉลาดในการหาทิศทาง ส่วนการดำเนินการระยะสั้นต้องใช้ความชาญฉลาดในการหาช่วงเวลา ความฉลาดสามารถทำให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจขนาดใหญ่ ขณะที่ความชาญฉลาดสามารถทำได้เพียงแค่ให้ท้องอิ่ม

การตั้งค่าเวลาหยุดการขาดทุน

การหยุดขาดทุนคือการปกป้องตนเองจากการสูญเสียที่ใหญ่ขึ้น โดยการยอมรับการสูญเสียเล็กๆ น้อยๆ มันไม่จำเป็นต้องแปลว่าตลาดได้หันไปในทิศทางที่ตรงกันข้าม แต่เป็นการเกินขีดจำกัดที่เราสามารถรับได้ หลักการสูญเสียสูงสุด (ต้องไม่เกิน 5% ของสินทรัพย์) ต้องมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

การจัดการการลงทุนในสภาวะตลาดใหญ่

ในตลาดที่มีความผันผวนใหญ่ ควรจะลงทุนด้วยทุนบาง ซึ่งเนื่องจากการลงทุนที่มากเกินไปอาจนำไปสู่การสูญเสียมากขึ้น ความเครียดจากความโลภที่จะเพิ่มจำนวนการลงทุนอาจทำให้สูญเสียทิศทางและทำให้สูญเสียอย่างสิ้นเชิง

ความสำคัญของการรักษานิสัยที่ถูกต้อง

วิธีการที่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องส่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในครั้งเดียว ในทางกลับกันวิธีการที่ผิดก็อาจสร้างความสำเร็จชั่วคราวได้ แต่ถ้ามองในระยะยาว ความสำเร็จที่แน่นอนต้องเกิดจากการยึดมั่นในนิสัยที่ถูกต้องและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

การเข้าใจธรรมชาติของตลาด

ธรรมชาติของโลกประกอบด้วยกฎเกณฑ์และความสุ่ม การคาดหวังที่จะควบคุมทุกสิ่งอย่างแม่นยำ เป็นการแสดงออกถึงความโง่เขลา ความโลภเกิดจากความต้องการ ไม่ใช่สิ่งที่ผู้อื่นสามารถให้ได้

ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลกำไร

ผลกำไรคือผลผลิตที่เกิดจากความเสี่ยง ไม่ใช่จากความปรารถนา ความเสี่ยงต้องได้รับการจัดการอย่างเข้มงวด การวิเคราะห์การคาดการณ์อย่างถูกต้องเป็นเพียงก้าวแรกสู่การลงทุนที่ประสบความสำเร็จ การจัดการความเสี่ยงต้องมีการควบคุมจากภายในเพื่อหลีกเลี่ยงความโลภหรือความกลัวที่จะนำไปสู่ความยุ่งเหยิงทางยุทธศาสตร์

สรุปแนวคิดในการเทรด

ในการเทรดจะต้องปราศจากความต้องการเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด การมองไปที่กำไรเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ เพราะกำไรนั้นขึ้นอยู่กับตลาด!