การจัดการเงินในการซื้อขาย

การจัดการเงินถือเป็นเรื่องที่ไม่แปลกสำหรับผู้ค้าที่ยื่นเงินมัดจำ หากไม่มีการจัดการเงินที่เหมาะสม จะเท่ากับการขยายความเสี่ยงออกไปไม่มีที่สิ้นสุด มักจะมีบทความหรือผู้มีประสบการณ์สอนเราว่าต้องมีการจัดการเงิน การควบคุมความเสี่ยงในการซื้อขายอย่างเหมาะสมจะช่วยลดการขาดทุนและการขาดทุนทั้งหมดได้ แน่นอนว่าการควบคุมเงินทุนที่ใช้ในแต่ละการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถทำให้เรายืนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่พ่ายแพ้ แต่ไม่ได้แปลว่ามันจะทำให้เราชนะทุกครั้ง.

การควบคุมการขาดทุน

ในเรื่องการจัดการเงินมีการอธิบายแบบคลาสสิกว่า การขาดทุนในแต่ละครั้งต้องไม่เกิน 5% ของเงินทุนทั้งหมด ขาดทุนในแต่ละวันไม่ควรเกิน 10% ต้องควบคุมขนาดของตำแหน่งและการบริหารเงินทุนเช่นนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีเงิน 10,000 ดอลลาร์ การขาดทุนในแต่ละการซื้อขายต้องไม่เกิน 5% ดังนั้น เมื่อเราซื้อขาย 1 สแตนดาร์ดล็อต ค่าหยุดขาดทุนต้องอยู่ในช่วง 50 จุด หากเป็น 0.5 สแตนดาร์ดล็อต สามารถตั้งค่าหยุดขาดทุนที่ 100 จุด เป็นต้น.

วิธีการที่ไม่สมบูรณ์

เรารู้ว่าการจัดการเงินแบบนี้สามารถทำให้ปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนี่ไม่ทำให้เกิดการสูญเสียมากเกินไปแม้จะประสบปัญหาขาดทุน แต่ก็ยังเป็นกลยุทธ์การจัดการเงินที่ไม่สมบูรณ์ สำหรับฉันเองก็มีความเข้าใจเช่นนี้ในการจัดการเงิน และการควบคุมตำแหน่งทำให้ฉันไม่เคยประสบปัญหาขาดทุนครั้งใหญ่.

การสูญเสียโอกาสในการทำกำไร

แล้วฉันสูญเสียอะไรไปบ้าง? แน่นอนว่าฉันสูญเสียโอกาสมากมายในการเพิ่มกำไรในบัญชี การใช้วิธีการจัดการเงินที่เป็นมาตรฐานหมายความว่าเราประเมินโอกาสในการซื้อขายเหล่านั้นอย่างเท่าเทียม ซึ่งแต่ละการซื้อขายมีความเสี่ยงเท่ากัน ดังนั้นการขาดทุนสูงสุด 5% ในแต่ละการซื้อขายจึงเป็นสิ่งจำเป็น อย่างไรก็ตามความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น หลายโอกาสในการซื้อขายที่ดีอัตราการชนะของเรามักจะเกือบ 100% นี่ก็เป็นตัวบ่งชี้การกระจายแบบปกติ และความเสี่ยงเป็นการกระจายแบบปกติซึ่งโดยทั่วไปอัตราการชนะอยู่ในช่วง 40% ถึง 60% แต่โอกาสการซื้อขายบางอย่างสามารถขาดทุนเกิน 80% ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนไปยังขอบของการกระจาย แต่ก็มีโอกาสการทำกำไรที่เกิน 80% เช่นเดียวกัน การกระจายของโอกาสซื้อขายแบบสุดขั้วมีการกระจายอยู่ที่ประมาณ 10% ถึง 15%.

การตัดสินใจเกี่ยวกับตำแหน่ง

ดังนั้นสำหรับโอกาสการซื้อขายที่มีอัตราการชนะมากกว่า 80% เราควรเพิ่มตำแหน่งหรือไม่? โปรดทราบว่าอัตราการชนะไม่ใช่การอัตราส่วนกำไรและขาดทุน ในการสนับสนุนแนวโน้มเราซื้อขายเราอาจตั้งหยุดขาดทุน 30 จุด กำไร 90 จุดซึ่งเป็นการคาดเดาราคาที่ไม่เกี่ยวข้องกับอัตราการชนะ แต่ผู้ค้ามากมายนั้นกำลังแสวงหาโอกาสในการซื้อขายที่มีอัตราส่วนกำไรสูง โดยคิดว่านี่คือแนวทางในการประสบความสำเร็จ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหรือผู้เชี่ยวชาญก็สอนว่าให้มองหาโอกาสที่มีอัตราส่วนกำไรที่สูงกว่า 2.

การวิเคราะห์ที่สำคัญ

สำหรับการจัดการเงินที่ฉันต้องการบอกว่าผู้ค้าควรมีความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราการชนะของสัญญาณที่เกิดขึ้นจากระบบการค้าของเขา แยกแยะโอกาสการซื้อขายต่าง ๆ และจัดสรรอัตราส่วนเงินทุนที่แตกต่างกัน แม้ว่าโอกาสการซื้อขายบางอย่างอาจมีผลกำไรเพียง 30 จุด แต่ถ้าทางอัตราการชนะเกิน 95% และอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน 50% มันจะคุ้มค่าที่จะซื้อขายไหม? บันทึกการซื้อขายที่ดีที่สุดมักจะเป็นการขาดทุนเล็กน้อย แต่ในแต่ละเดือนจะมีบางวันที่อัตราผลตอบแทนประจำวันถึง 10% - 20% แถลงการณ์แท่งเทียนที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายที่สร้างผลกำไร 80% จาก 20% ของการซื้อขายมีอยู่จริงหรือไม่? บางทีผู้อ่านบางคนอาจไม่เห็นด้วยกับกฎสองถึงแปดที่ฉันพูดถึง (พวกเขายอมรับว่าสัญญาณที่มีอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนสูงสร้างผลกำไร 80%) หรืออาจมีผู้อ่านหลายคนยังไม่เข้าใจการกระจายอัตราการชนะในการซื้อขายที่ฉันพูดถึง.