ความเข้าใจเบื้องต้น

เนื้อหานี้อาจจะเข้าใจได้ยาก หากคุณไม่เข้าใจในตอนนี้ ก็ควรละไว้ก่อน รอจนกว่าเมื่อคุณเผชิญปัญหาในด้านนี้ในการเทรดแล้วค่อยกลับมาดูอีกครั้ง นักเทรดมักทำการซื้อขายในคู่สกุลเงินตรงดูจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก่อน เมื่อคุณเข้าใจตรรกะของการซื้อขายคู่สกุลเงินตรงที่เป็นดอลลาร์สหรัฐแล้ว ก็จะสามารถนำไปใช้กับคู่สกุลเงินตรงอื่น ๆ เช่น ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, เยน/ดอลลาร์สหรัฐ, ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้นได้เหมือนกัน

ความเป็นอิสระของคู่สกุลเงิน

คู่สกุลเงินที่เกิดจากสกุลเงินมาตรฐานและสกุลเงินเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐที่มีการเสนอราคา 1.1400 ยูโร ซึ่งยูโรจะเป็นสกุลเงินมาตรฐาน และดอลลาร์สหรัฐจะเป็นสกุลเงินเป้าหมาย โดย 1 ยูโรสามารถแลกเปลี่ยนได้ 1.1400 ดอลลาร์สหรัฐ และดอลลาร์สหรัฐ/เยนเสนอราคา 113.50 ดอลลาร์ ซึ่งดอลลาร์สหรัฐจะเป็นสกุลเงินมาตรฐาน และเยนจะเป็นสกุลเงินเป้าหมาย โดย 1 ดอลลาร์สามารถแลกได้ 113.50 เยน คู่สกุลเงินตรงที่นักเทรดนิยมทำประมาณ 7 คู่ที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐ และทุกครั้งที่มีข่าวสารหรือข้อมูลสำคัญจากประเทศสหรัฐอเมริกา จะเห็นการเคลื่อนไหวของ 7 คู่สกุลเงินนี้

อิทธิพลของข่าวสาร

เนื่องจากตำแหน่งที่แตกต่างกันในคู่สกุลเงิน ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ, ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ จะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน ส่วนดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส, ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา, ดอลลาร์สหรัฐ/เยน จะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันนอกเหนือจากคู่สกุลเงินตรงที่เกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐ ยังมีคู่สกุลเงินข้ามอีกมากมาย ตัวอย่างเช่น ยูโร/เยน, ปอนด์/ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็นต้น

การวิเคราะห์ความเป็นอิสระ

การเปลี่ยนแปลงของคู่สกุลเงินมีปัจจัยสองประการ ตัวอย่างเช่น ถ้า ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ มีราคาเพิ่มขึ้น อาจเกิดจาก ยูโรที่แข็งค่าขึ้น หรืออาจเกิดจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง การที่จะอนุมานว่าเป็นผลกระทบจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ได้ ตัวอย่างเช่น ยูโรที่แข็งค่าขึ้นไม่ได้หมายความว่าคู่สกุลเงินอื่น ๆ จะต้องเพิ่มขึ้นหรือไม่

ความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงิน

แม้ว่าสกุลเงินแต่ละสกุลจะมีความเป็นอิสระ แต่บางครั้งเราก็ยังเห็นการเคลื่อนไหวที่ไม่เกิดจากดอลลาร์ เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจจากยุโรปดี ทำให้ ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ และ ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น หรือเหตุผลหลักมีอยู่สองด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1. ความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินที่แข็งแกร่งตามความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดย 7 คู่สกุลเงินหลักจะแบ่งเป็นบุคลิกของเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้แก่ สกุลเงินยุโรป สกุลเงินสินค้า สกุลเงินปลอดภัย ขออธิบายเพิ่มเติมว่า สกุลเงินยุโรป เช่น ยูโร ปอนด์ ฟรังก์สวิส สกุลเงินสินค้า เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ดอลลาร์แคนาดา สกุลเงินปลอดภัย เช่น เยน ดอลลาร์สหรัฐ (ฟรังก์สวิส ยูโร) ความเชื่อมโยงระหว่างสกุลเงินยุโรปกับกันจะยิ่งลดลงเนื่องจากการออกจากสหภาพยุโรปจากอังกฤษ

สกุลเงินสินค้า

สกุลเงินสินค้าเกี่ยวข้องกับทรัพยากรและสิ่งที่ประเทศผลิต ซึ่งมักมีความสัมพันธ์กับราคาสินค้าโภคภัณฑ์เป็นอย่างมาก เช่น แคนาดาที่มีทรัพยากรน้ำมันมากการเคลื่อนไหวของดอลลาร์แคนาดามักจะสัมพันธ์กับน้ำมัน ออสเตรเลียซึ่งมีเหมืองแร่ที่พัฒนา การแข่งขันกับจีนในด้านเศรษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียจะมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของจีน

การเทรดเพื่อป้องกันความเสี่ยง

สกุลเงินปลอดภัยเป็นเรื่องซับซ้อน เนื่องจากเพียงแค่ดอกเบี้ยต่ำและมีความ liquid สูงสามารถเป็นสกุลเงินเพื่อการเทรดที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงได้ โดยดอลลาร์สหรัฐและเยนเป็นสกุลเงินดั้งเดิมในกลุ่มนี้ สกุลเงินปลอดภัยมักจะมีการเทรดเพื่อป้องกันความเสี่ยงเป็นส่วนใหญ่ โดยวิธีง่ายๆ คือการยืมสกุลเงินดอกเบี้ยต่ำ เช่น เยน ซื้อสกุลเงินดอกเบี้ยสูง เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อทำกำไรจากดอกเบี้ย

การเปลี่ยนแปลงดอลลาร์

2. การแพร่กระจายของดอลลาร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งจากการคำนวณการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของความคิดเห็นของดอลลาร์กับสกุลเงินที่เลือกไว้ การที่สกุลเงินสองสกุลหรือมากกว่าจะมีอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะนี้จากพันธบัตรในดัชนีดอลลาร์มีจำนวนมาก ยูโรประมาณ 60% ของน้ำหนักดังกล่าว

บทสรุป

ดังนั้น หากยูโรลดลง 100 จุด จะทำให้ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 60 จุด ทั้งนี้เนื่องจากการที่ดอลลาร์จะมีการขยับในทิศทางเดียวกัน โดยที่เกิดจากการที่ยูโรตกต่ำ ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่า ส่งผลให้ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐลดลง และดอลลาร์สหรัฐ/เยนจะมีการเพิ่มขึ้น นี่คือความสัมพันธ์ของสกุลเงินในตลาดการเงิน