การซื้อขายตามแนวโน้มใหญ่

ในกลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้ม เมื่อแนวโน้มระดับสูงเป็นเชิงบวก ราคาจะมีการปรับตัวกลับไปที่ระดับรองรับด้านล่างให้ทำการซื้อโดยตั้งการหยุดขาดทุนที่ด้านล่างของระดับรองรับ ซึ่งเป็นวิธีการที่ผู้ค้าตามแนวโน้มมักนิยมใช้ ตัวอย่างเช่น เมื่อตลาดในระดับ 4 ชั่วโมงมีแนวโน้มแกว่งขึ้น โดยมีการปรับตัวลดลง และควรติดตามระดับ 1 ชั่วโมง เมื่อลงมาที่ระดับรองรับในระดับ 1 ชั่วโมงและยืนเหนือระดับนั้น ควรทำการเปิดการซื้อ นี่ก็คือการตามแนวโน้มที่ใหญ่ใน 4 ชั่วโมง และตรงข้ามกับแนวโน้มเล็กใน 1 ชั่วโมง

ข้อดีของกลยุทธ์นี้

ข้อดีของกลยุทธ์นี้คือการตั้งการหยุดขาดทุนต่ำ และมีกำไรสูง เนื่องจากการหยุดขาดทุนถูกตั้งตามระดับ 1 ชั่วโมง แต่เมื่อราคาขึ้นมาจะตั้งเป้าหมายกำไรตามระดับ 4 ชั่วโมง ทำให้ได้อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนที่สูง อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของวิธีการนี้อยู่ที่ว่าระดับรองรับนั้นมีความแข็งแกร่งหรือไม่ หากเป็นระดับรองรับที่อ่อนแอ ราคาจะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับรองรับเป็นเวลานาน ทำให้มีกำลังสะสม หรืออาจราคาหลุดจากระดับรองรับ ทำให้การหยุดขาดทุนครั้งใหญ่เกิดขึ้น

การปรับปรุงกลยุทธ์

วิธีการปรับปรุงคือการเฝ้าติดตามทั้งสามช่วงเวลา เมื่อช่วงเวลาที่เล็กที่สุดและช่วงเวลาที่ใหญ่ที่สุดมีสัญญาณเชิงตามทิศทางเดียวกันให้ทำการเข้าซื้อ ตัวอย่างคือเมื่อแนวโน้มระดับ 4 ชั่วโมงมีการปรับตัวลดลง ควรติดตามระดับ 1 ชั่วโมงและ 15 นาที เมื่อลงมาที่ระดับรองรับในระดับ 1 ชั่วโมง และยืนเหนือระดับนั้น ในระดับ 15 นาทีจะมีการเบรกขึ้นเหนือช่วงที่เคลื่อนไหว หรือมีสัญญาณการเข้าซื้อ ทำให้เกิดการซื้อ ในที่นี้คือการตามแนวโน้มใหญ่ ตรงข้ามกับแนวโน้มกลาง และตามแนวโน้มเล็ก ซึ่งการทำงานดังกล่าวจะรวมถึงการสร้างอัตราส่วนกำไรที่สูงและเพิ่มอัตราความแม่นยำทำให้ได้กำไรที่มากขึ้น

ความท้าทายในกลยุทธ์

ข้อเสียคือเมื่อแนวโน้มมีความแข็งแกร่งมาก หรือระดับรองรับมีความแข็งแกร่ง ราคาสามารถพุ่งแตะระดับรองรับอย่างรวดเร็วแล้วก็กลับสูงขึ้นอีก ในช่วงเวลาที่ 15 นาทีอาจไม่มีสัญญาณการเข้าซื้อ ทำให้พลาดโอกาสในการเข้าสู่ตลาด วิธีการที่หนึ่งและสองต่างมีข้อดีและข้อเสีย ซึ่งเป็นวิธีการหลักที่ผู้ค้าตามแนวโน้มใช้ในขณะนี้

ปัจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจ

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาหนึ่งที่ถูกมองข้าม นั่นคือทำไมหลายคนไม่สามารถจับคู่แนวโน้มได้ ทุกแนวโน้มเกิดขึ้นจากช่วงเวลาที่เล็กก่อนอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายซื้อจะทำการเบรกระดับต้านทาน ราคาต่ำจะค่อยๆ สูงขึ้น และราคาสูงจะมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดการสร้างแนวโน้มการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่า ผู้ค้าจึงควรถามว่าการปรับตัวลดลงในแนวโน้มขาขึ้นระดับ 4 ชั่วโมง อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงระดับ 4 ชั่วโมงใหม่ได้หรือไม่? หากสภาพการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น ขณะที่ยังทำการเข้าซื้อในแนวโน้มขาขึ้นขนาดใหญ่ หมายความว่าการซื้อจะถูกหยุดขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และอาจจะกลับคืนกำไร

การวิจัยพื้นฐาน

วิธีที่ตรงที่สุดในการแก้ไขคือการศึกษาในเชิงพื้นฐาน แนวโน้มระดับใหญ่ จะต้องมีการกระตุ้นจากปัจจัยพื้นฐาน การศึกษาเกี่ยวกับข่าวสารพื้นฐานจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าตลาดจะเปลี่ยนทิศทางหรือไม่ และแนวโน้มจะเคลื่อนไปไกลแค่ไหน จากนั้นจึงจัดการตำแหน่งของเราให้เหมาะสม อาจจะปิดการซื้อหรือยังคงถือไว้ต่อไป อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ผู้ค้าทุกคนที่สามารถวิเคราะห์พื้นฐานได้อย่างถูกต้อง ข้อความหรือข้อมูลเดียวกัน เมื่อวางต่อหน้าผู้ค้าต่างกัน ความเข้าใจอาจแตกต่างกันออกไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

แล้วมีวิธีการหลีกเลี่ยงจากมุมมองเชิงเทคนิคหรือไม่? มี! แต่ซับซ้อน การมองการปรับตัวกลับจะต้องดูระดับของความแข็งแกร่งและระดับของการเคลื่อนไหวเดียวกัน เช่น การปรับตัวกลับ 100 จุด ภายในหนึ่งชั่วโมงเมื่อเทียบกับการลดต่ำในสามวันมีความหมายแตกต่างกัน การลด 100 จุดในหนึ่งชั่วโมงแสดงว่าอาจมีความลดลงมากกว่าในอนาคต แต่การลดในสามวันอาจหมายความว่าจะมีการเพิ่มขึ้นได้ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน

การยืนยันโดยพื้นฐาน

นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างเมื่อดูที่ช่วงการเคลื่อนไหวใหญ่ว่า เพิ่มขึ้น 300 จุด แล้วมีการปรับตัวกลับ 50 จุด ที่กลับไปอยู่ที่ระดับเดิม และ 200 จุดมีความหมายแตกต่างกัน การปรับตัวกลับ 50 จุดแสดงว่าฝ่ายซื้อมีกำลังมาก ส่วนการปรับตัวกลับ 200 จุดอาจแสดงว่าฝ่ายซื้อลดการดำเนินการลงทำให้ดูท่าทีของตลาดขึ้นไม่มีพลัง

ร่วมวิเคราะห์แนวทาง

ไม่ว่าจะดูว่าแรงต้านมีความแข็งแกร่งอย่างไร หรือบ้านาอย่างไร มุมมองทางเทคนิคก็จะทำการยืนยันในเชิงพาสซีฟ เท่านั้น เว้นแต่หากตลาดล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงหรือมีการทำลายรูปแบบเท่านั้นจะส่งผลให้แนวทางการซื้อขายเปลี่ยนไป ในขณะนี้ ทิศทางที่ใหม่ได้วิ่งออกมาให้เห็นแล้ว ปัจจัยพื้นฐานจะยืนยันการวิเคราะห์ข่าวสารหรือข้อมูลโดยการวิเคราะห์อย่าออกเป็นแง่รุก แต่การวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดผลเสียได้ โดยรวมแล้วการรวมพื้นฐานและเทคนิคเข้าไว้ด้วยกัน การวิเคราะห์แบบสัมพันธ์กับกระแสตลาด จะช่วยให้เข้าใจการเคลื่อนไหวของตลาดได้ดีขึ้น และตัดสินแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้น เพื่อสร้างกำไรได้มากขึ้น