การซื้อขายฟอเร็กซ์อัตโนมัติและ EA

การซื้อขายฟอเร็กซ์อัตโนมัติ, การซื้อขายด้วยปัญญาประดิษฐ์, โปรแกรม EA ฯลฯ เป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายคนตามหามาอย่างยาวนาน แม้กระทั่งนักลงทุนมือใหม่ก็มีความหวังที่จะหาตัวชี้วัดที่ดีเพื่อใช้ช่วยในการเทรดเพื่อทำเงิน แต่ความจริงมักจะหยาบกร้าน ไม่มีเครื่องมือมหัศจรรย์แบบนั้น หากพูดถึงคุณภาพของตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ฉันมีอยู่ในมือ (ตามภาพด้านล่าง) ควรจะมหัศจรรย์พอสมควร ตัวชี้วัดจะแสดงสีแดงและสีน้ำเงินเมื่อเกิดสัญญาณในบางครั้ง แต่ในระหว่างการใช้งานก็ยังมีข้อด้อยมากมายที่ต้องหลีกเลี่ยงด้วยเทคนิคของเราเอง

การวิเคราะห์ของ JP Morgan

เมื่อไม่นานมานี้ฉันได้อ่านบทความจากต่างประเทศที่กล่าวถึงการวิเคราะห์ล่าสุดจาก JP Morgan แสดงให้เห็นว่าตอนนี้หุ้นในตลาดหุ้นอเมริกามากกว่า 60% ถูกถือครองโดยนักลงทุนทางจิตวิทยาหรือกองทุนเชิงปริมาณ และผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนเหล่านี้น้อยกว่า 2% ต่อปี (ยังไม่ถึงผลตอบแทนจากบัญชีเงินฝาก) ซึ่งต่ำกว่าผลตอบแทนของนักลงทุนเชิงรุกถึง 30% และยังต่ำกว่าตลาด (ผลตอบแทน S&P 500 ในช่วงเดียวกันอยู่ที่มากกว่า 8%) ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นข่าวนี้มีความรู้สึกอย่างไร การไล่ตามโปรแกรมอัตโนมัติจะเป็นเรื่องไร้สาระหรือไม่? มาดูกันว่าพวกโปรแกรมเมอร์เก่าเขาพูดกันอย่างไร? นี่เป็นความคิดเห็นจากคนที่ฉันพบในฟอรัมซึ่งยังคิดว่าวิเคราะห์ได้ถูกต้องอยู่

ความสำเร็จและความล้มเหลวของ EA

ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเขียนสคริปต์ EA ตัวชี้วัด ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 1500 ตัว แต่ว่ายังไม่มี EA ที่สามารถทำกำไรได้อย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว จนสุดท้ายต้องมาหาฉันเพื่อเรียนรู้เทคนิค เหล่าผู้ที่เข้าใจกฎเกณฑ์การซื้อขายฟอเร็กซ์และสามารถเขียนโปรแกรมได้ก็ยังไม่สามารถทำ EA อัตโนมัติที่ทำกำไรในระยะยาวได้ แล้วฉันในฐานะมือใหม่ล่ะ? ควรจะพยายามไหม? แน่นอนว่ายังมีเพื่อนที่ใช้เงินจำนวนมากซื้อโปรแกรมในตลาด ฉันก็มีเพื่อนที่ซื้อ EA ชุดหนึ่งในราคาเกิน 30,000 บาท แต่ว่าผลลัพธ์ก็ปกติ สามารถทำเงินได้ในบางช่วง แต่เมื่อเจอสถานการณ์ใหญ่กลับติดกระเป๋า

ประสบการณ์ตรงจากการตรวจสอบ EA

เคยเจอเพื่อนที่ทำการบริหารจัดการทรัพย์สินซึ่งมีการจัดการเงินทุนไม่ใช่น้อย ใช้ EA เพื่อช่วยลูกค้าลงทุน จนในปีหลังพบว่าเกิดปัญหาแตกเข้าไปเลย

การตรวจสอบ EA ที่ใช้การตลาด

อีกครั้งหนึ่งฉันมีประสบการณ์ที่น่าสนใจ เมื่อไม่นานมานี้เห็นพนักงานขายคนหนึ่งบอกว่าบริษัทของพวกเขาทำโปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติและมีเสถียรภาพในระยะยาว และสามารถมอบให้เข้าชมสาธิตหรือสำรวจจริง สิ่งนี้ทำให้ฉันสนใจมาก จึงขอเข้าตรวจสอบบัญชีของพวกเขา ถ้าทำได้ดีอาจมีโอกาสทำกำไรด้วยกันดู บุคคลนั้นได้ตรวจสอบบัญชีตลอด 3 วัน ไม่พบปัญหาอะไร การบันทึกการซื้อขายดีอยู่ตลอด จนกระทั่งวันที่สี่ค้นพบปัญหาหนึ่งในการซื้อขาย โดยที่ก่อนหน้านี้อยู่ในสถานะขาดทุน แต่กลับมีสถานะกำไร (และไม่มีการปิดสถานะขาดทุน) จนต้องตรวจสอบอย่างระมัดระวัง หลังจากตรวจสอบก็พบปัญหาเข้าไป โดยบัญชีที่มีสถานะกำไรคือคำสั่งขาย EUR/USD ที่เข้ามาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2018 และเขาเข้าตั้งอยู่ที่ 1.14738 แต่ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2018 ราคามีการเคลื่อนไหวไม่ได้ใกล้ 1.14738 เลย ซึ่งไม่สามารถไปถึงได้ มองไปทางไหนก็ไม่สามารถเข้าใกล้ราคานั้นได้ ความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวคือพวกเขาอาจจะแก้ไขบันทึกการซื้อขายเอง (พวกเขาใช้แพลตฟอร์มที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน อาจจะเป็นแพลตฟอร์มของพวกเขาเอง)

ข้อคิดในการลงทุนฟอเร็กซ์

สิ่งที่บอกนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกล่าวอะไรเกี่ยวกับผู้อื่น การทำกำไรของคนอื่นเป็นเรื่องของพวกเขา เราไม่ต้องไปสนใจ เพียงแค่หวังว่านักลงทุนทุกคนจะต้องระมัดระวังในการค้นหากลยุทธ์มากยิ่งขึ้น

ข้อดีและข้อเสียของ EA

แน่นอนว่าฉันไม่ได้ปฏิเสธการซื้อขาย EA อย่างสิ้นเชิง โลกอนาคตอาจจะเป็นของปัญญาประดิษฐ์ ฉันก็ไม่ได้ปฏิเสธความคิดเห็นนี้ ฉันเคยเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่ใช้ EA ได้ดี เพื่อนคนนี้มีประสบการณ์ในการเทรดมากกว่า 10 ปี ทั้งในด้านหุ้นและฟอเร็กซ์ และมีระบบการเทรดที่สมบูรณ์แบบ เขาเรียนด้านคอมพิวเตอร์และมีประสบการณ์การเขียนโปรแกรม ด้วยได้สร้าง EA ของตัวเองขึ้นมา แม้ว่าจะไม่ใช่อัตโนมัติทั้งหมด คือการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร ซึ่งมีการทำงานที่เสถียรกว่า 1 ปี จากประสบการณ์ของเพื่อนคนนี้ต้องการให้มีโปรแกรมที่ช่วยสร้างกำไรได้ ต้องมีเงื่อนไขบางอย่าง ต้องเป็นนักเทรดที่มีประสบการณ์ต่อการตลาด เทคนิค กลยุทธ์ และลักษณะของผลิตภัณฑ์รู้แจ้งอย่างละเอียด จากนั้นจึงนำระบบการเทรดที่สมบูรณ์แล้วมาเปลี่ยนให้เป็นโปรแกรม ที่สำคัญโปรแกรมนี้ต้องทำเอง เพราะคนอื่นไม่สามารถเข้าใจระบบและความหมายที่คุณต้องการสื่อสารได้ ต้องมีการปรับปรุงตลอดเวลา การแทรกแซงจากผู้อื่นมักจะทำให้มีข้อผิดพลาด ส่วนสุดท้าย โปรแกรมที่อัตโนมัตินั้นไม่เป็นจริง พอดีครึ่งหนึ่งและครึ่งหนึ่งก็ยังถือว่ามีความน่าเชื่อถือ

บทสรุป

การเทรดไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะมือใหม่มีความเข้าใจผิดมากมายและมีความฝันร่ำรวย หากไม่สามารถเรียนรู้และลงทุนอย่างระมัดระวังจริงๆ ก็ไม่ต่างจากการเล่นพนัน ขอให้ทุกคนพยายามกันต่อไป!

ผู้เขียน: บลิน