การบริหารจัดการตำแหน่ง

วันนี้เรามาพูดถึงการบริหารจัดการตำแหน่ง ซึ่งรวมถึงขนาดการใช้เงินในแต่ละการซื้อขายและอัตราส่วนกำไรขาดทุนของแต่ละรายการการซื้อขายด้วย

การค้นหาวิธีการซื้อขาย

แนวคิดของคนส่วนใหญ่จึงมักจะมองหาวิธีการซื้อขายที่มีความแม่นยำสูง ระบบการซื้อขาย หรือสิ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็น "Holy Grail" ในการซื้อขาย แต่ถ้าเราสมมติว่าโอกาสการซื้อขายทุกอย่างเท่ากัน ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการทำกำไรคืออัตราส่วนของยอดกำไรต่อยอดขาดทุน

ตัวอย่างการเล่นการพนัน

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณเล่นเกม "牛牛" กับเพื่อน (เกมการพนันที่ต้องได้คะแนนสูงกว่า 7 เพื่อให้ได้เงินคืนเป็นสองเท่า และถ้าได้ 10 คะแนนจะได้สามเท่า) สมมติว่าในแต่ละรอบคุณเดิมพัน 10 บาท และสามารถเล่นได้ 30 รอบ ถ้าใน 30 รอบนี้เปิดไพ่ได้คะแนนสูงกว่า 7 ถึง 10 รอบ คุณจะไม่ขาดทุนเลย อัตราส่วนกำไร-ขาดทุนคือ 33% และถ้าคุณเปิดได้ "牛牛" 8 ครั้ง คุณจะชนะ 20 บาท ซึ่งอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนจะเป็น 27%

ความจริงในการพนัน

ในความเป็นจริง การพนันไม่สามารถเป็นแบบนี้ได้ เพราะเจ้ามืออาจเปิด 7 หรือ "牛牛" ได้เช่นกัน คุณอาจต้องเสียเงินเป็นสองเท่าหรือสามเท่า

การควบคุมการขาดทุนในการซื้อขาย

แต่ในการซื้อขาย เราสามารถควบคุมขนาดการขาดทุนของเราได้ เช่น ในการซื้อขายแต่ละครั้ง หากคุณขาดทุนเพียง 10 บาท เมื่อถึง 10 บาท คุณจะหยุดขาดทุน และในขณะที่ได้กำไร เราจำเป็นต้องรอให้ได้ 7 คะแนน (เมื่อมีกำไร 20 บาทถึงจะออก) ดังนั้นใน 30 ครั้งการซื้อขาย หากเราทำได้ 10 ครั้ง จะไม่ขาดทุน และถ้าทำได้ 11 ครั้ง เราจะชนะ 20 บาท

การเปรียบเทียบการซื้อขายกับการพนัน

นี่คือความแตกต่างระหว่างการซื้อขายและคาสิโน ในคาสิโนเล่น "牛牛" จะไม่มีทางให้คุณแพ้เพียง 10 บาทในแต่ละครั้ง แต่ในการซื้อขายเราใช้การควบคุมผลขาดทุนของเงินที่เราจ่ายให้ต่ำไว้ ด้วยเหตุนี้ การที่จะทำกำไรขึ้นอยู่ที่สภาวะตลาดเราจึงควบคุมได้เพียงการขาดทุนในแต่ละครั้ง

ขนาดการใช้เงินในการซื้อขาย

ต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องขนาดการใช้เงินในแต่ละการซื้อขาย สมมติว่าตอนนี้คุณมีเงินทุนในการซื้อขาย 1,000 ดอลลาร์ และลงทุนเพียง 0.1 lot ในการขาดทุน 50 จุด เมื่อลงทุนเงินทุนที่มีอยู่ก็จะพิจารณาปิดตำแหน่ง การควบคุมการขาดทุนในแต่ละครั้งให้ไม่เกิน 50 ดอลลาร์ ดังนั้นหากต้องขาดทุน 20 ครั้งจึงจะเกิดการล้มละลาย ความน่าจะเป็นที่จะขาดทุน 20 ครั้งมีน้อยมาก

การคำนวณและการควบคุมการขาดทุน

ถ้าเราให้ความสำคัญกับการเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์มากเกินไป เราอาจจะตกอยู่ในแนวทางที่ผิด การเพิ่มขนาดของกำไรในแต่ละครั้งจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด พร้อมกับควบคุมการขาดทุนไม่ให้เกินขอบเขตที่กำหนด

การเตือนเกี่ยวกับการขาดทุน

นอกจากนี้ หากไม่มีการควบคุมการขาดทุนตั้งแต่เริ่มต้น จะทำให้การฟื้นตัวจากการขาดทุนครั้งแรกนั้นมีความยากมากขึ้น หากเราลงทุน 1,000 ดอลลาร์ ขาดทุน 20% เราจะต้องฝากเงิน 200 ดอลลาร์จากเงินทุน 800 ดอลลาร์ ซึ่งจำเป็นจะต้องได้ผลตอบแทนมากกว่า 25% และถ้าเมื่อขาดทุนถึง 30% เราจำเป็นต้องทำผลงานให้ได้ 43% ของกำไรคืน ซึ่งคำปรึกษาที่ดีที่สุดคือการหยุดขาดทุนเมื่อรู้ตัวว่าทำผิด

การจัดการเงินทุน

ถ้าบัญชีการซื้อขายของคุณถูกระเบิด ผมเชื่อว่าปัญหานั้นเป็นผลมาจากการจัดการเงินทุนไม่ถูกต้อง ไม่สามารถรักษาเงินทุนในการซื้อขาย ของพวกเขาได้ แน่นอนว่าขาดทักษะการซื้อขายอาจเป็นสาเหตุบางประการที่จะทำให้ล้มเหลว แต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่วิธีการจัดการเงินทุนและการควบคุมความเสี่ยง หากไม่มีเงินทุน ก็ไม่มีทางทำการซื้อขายได้ ดังนั้นจึงไม่ควรรับความเสี่ยงที่มากเกินไป