การซื้อขายที่ตรงข้ามกับแนวโน้ม

การซื้อขายที่ตรงข้ามกับแนวโน้ม หรือที่เรียกว่า "การซื้อขายตรงข้าม" หมายถึงการสร้างตำแหน่งที่ตรงกันข้ามกับอารมณ์หรือแนวโน้มของตลาดในขณะนั้น ซึ่งง่ายๆ กล่าวก็คือ การซื้อขายตรงข้ามแนวโน้ม กลยุทธ์การซื้อขายประเภทนี้มักใช้ในกรณีที่ตลาดถึงระดับหนึ่งแล้วแนวโน้มจะกลับตัว สำหรับผู้ซื้อขายหน้าใหม่บางคนที่ไม่ได้รับการฝึกฝน การซื้อขายตรงข้ามอาจฟังดูแปลกเพราะโดยปกติแล้วพวกเราจะเชื่อว่าการซื้อขายควรเป็นไปตามแนวโน้ม และการซื้อขายตรงข้ามถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างของ Jesse Livermore เทรดเดอร์ชื่อดังได้แสดงให้เราเห็นว่า การซื้อขายตรงข้ามหากใช้อย่างถูกต้องสามารถเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและทำกำไรได้มากที่สุด

ความต้องการในการซื้อขายที่ตรงข้ามกับแนวโน้ม

การใช้กลยุทธ์การซื้อขายตรงข้ามต้องการให้ผู้ซื้อขายมีระเบียบวินัยที่สูงและพื้นฐานการวิเคราะห์ตลาดที่มั่นคง นอกจากนี้ผู้ซื้อขายยังต้องเตรียมเงินทุนบางส่วนไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ตลาดไม่กลับตัวทันที ในหลายๆ กรณี คำสั่งซื้อขายตรงข้ามอาจไม่ได้ทำกำไรทันที ตลาดอาจจะไม่แสดงกำไรในทันที ผู้ซื้อขายส่วนใหญ่จะสนับสนุนการซื้อขายตามแนวโน้ม พวกเขาพยายามหาช่องทางและคว้าโอกาสเมื่อแนวโน้มของตลาดเป็นทิศทางเดียวกัน แต่ก็มีผู้ซื้อขายบางคนเลือกที่จะซื้อขายตรงข้าม

ทฤษฎีการซื้อขายที่ตรงข้าม

ทฤษฎีการซื้อขายตรงข้ามมุ่งเน้นที่การตรวจสอบอารมณ์ของตลาดและตัวชี้วัดที่สำคัญอื่นๆ เพื่อกำหนดทิศทางการซื้อขาย โดยมีแนวคิดว่าทิศทางการสร้างตำแหน่งควรเป็นไปในทางตรงข้ามกับทิศทางการสร้างตำแหน่งของผู้เข้าร่วมตลาดส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น เมื่อว่าตลาดมีสถานการณ์ที่มีอารมณ์หวาดกลัวอย่างสูง ราคาจะลดลงถึงระดับต่ำมาก และต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงอย่างมาก ในขณะนั้นควรสร้างตำแหน่งซื้อ ในทางกลับกัน เมื่อราคาตลาดสูงขึ้นในช่วงที่มีอารมณ์โลภ ราคาจะสูงขึ้นเป็นอย่างมากและพุ่งสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง ในขณะนั้นควรสร้างตำแหน่งขาย

การตั้งค่าหยุดขาดทุน

การซื้อขายที่ตรงข้ามไม่เพียงแต่ต้องการความกล้าหาญอย่างมากและการวิเคราะห์ที่รัดกุมเท่านั้น แต่ยังต้องมีความระมัดระวังต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผู้ซื้อขายที่ซื้อขายตรงข้ามมักตั้งค่า "หยุดขาดทุน" เพื่อควบคุมการขาดทุน หากแนวโน้มไม่ได้กลับตัว แต่ดำเนินต่อไป ผู้ซื้อขายจะไม่ต้องประสบกับการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ จุดหยุดการขาดทุนของการซื้อขายที่ตรงข้ามมักตั้งอยู่เหนือหรือต่ำกว่าจุดสนับสนุนและจุดต้านอย่างเฉียบพลัน

การวิเคราะห์สภาวะตลาด

หลักการพื้นฐานของการซื้อขายตรงข้ามคือ เมื่อตลาดอยู่ในสภาวะที่มีอารมณ์ตลาดสูงขึ้น ราคามักจะถึงจุดสูงสุด และเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีอารมณ์ตลาดตกต่ำ ราคามักจะถึงจุดต่ำสุด ดังนั้นผ่านการประเมินอารมณ์ของผู้เข้าร่วมตลาดเราจะสามารถบอกได้ว่าตลาดอยู่ในจุดสูงสุดหรือต่ำสุด จากนั้นทำการสร้างตำแหน่งซื้อขายที่ตรงข้าม

แนวทางการซื้อขายที่ถูกต้อง

การซื้อขายที่ตรงข้ามต้องการการวิเคราะห์ตลาดอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะเมื่อผู้เข้าร่วมตลาดมักจะเข้าไปร่วมทำนายหรือสนับสนุนการลงทุนเอาไว้อยู่ในตลาดนั้นๆ

การสร้างแผนการซื้อขายที่ตรงข้าม

การใช้กลยุทธ์การซื้อขายใดๆ ก็ต้องมีแผนการซื้อขาย และแผนการซื้อขายที่ตรงข้ามก็เช่นกัน ซึ่งควรให้ความสำคัญกับการกำหนดปัจจัยการวิเคราะห์ รวมทั้งสิ่งที่ต้องสังเกต ตัวชี้วัดหรือข้อมูลแบบไหน ที่จะใช้ในการก่อสร้างตำแหน่ง หรือต้องใช้ในการปิดตำแหน่ง การตั้งค่าการหยุดขาดทุน และเป้าหมายผลกำไร เป็นต้น ทุกอย่างควรต้องกระชับ ชัดเจนและมีความสามารถในการปฏิบัติ

สรุป

ในที่สุด การซื้อขายที่ตรงข้ามนั้นต้องการความกล้าหาญและความมุ่งมั่นอย่างมาก รวมถึงการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจของผู้ซื้อขายอย่างสูง กลยุทธ์นี้อาจถูกมองว่าหนักแสน ซึ่งทำให้ผู้ซื้อขายหลายคนไม่กล้าที่จะซื้อขายตรงข้ามกับแนวโน้ม