1. เข้าใจความจริงของระบบ

การเทรดคือเกมของความน่าจะเป็น ลองนึกภาพว่าเรากำลังโยนเหรียญ หากเหรียญออกด้านหน้า คุณชนะหนึ่งดอลลาร์ ถ้าออกด้านหลัง คุณชนะหนึ่งดอลลาร์ ทั้งหมดนี้ง่ายมาก ด้านหน้าและด้านหลังปรากฏขึ้นครั้งละครึ่ง แต่มีบางอย่างที่คุณไม่รู้คือ คุณได้เปลี่ยนเหรียญให้เป็นเหรียญที่บรรจุน้ำหนักไว้ เมื่อคุณโยนเหรียญ 100 ครั้ง ด้านหน้าจะเกิดขึ้น 49 ครั้ง ในขณะที่ด้านหลังจะเกิดขึ้น 51 ครั้ง คุณตอนนี้มีใบอนุญาตพิมพ์เงินแล้ว เราจะเรียกมันว่า “ระบบการเทรดด้านหลัง” ที่คุณต้องทำเพียงแค่นั่งข้างๆ และเดิมพันด้านหลังตลอดไป สุดท้ายแล้วคุณจะชนะเงินทั้งหมดจากฉัน (เช่นเดียวกับคนอื่น) ระบบการเทรดทั้งหมดเสนอ “อคติ” ที่มีประโยชน์ให้คุณ — กรณีบางอย่างที่เป็นไปได้มากกว่า ไม่ว่าคุณจะใช้ระบบการเทรดอะไร มาดูกัน: การเบรกแบบรูปแบบ, การติดตามแนวโน้ม, ลำดับฟีโบนัชชี, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, การติดตามช่อง, สัญญาณออสซิลเลตเตอร์, โบลินเจอร์แบนด์, ตัวบ่งชี้สวิง ... มันมีระบบของคุณรวมอยู่ด้วยไหม? คุณกำลังพึ่งพาอคติที่แน่นอน ระบบการเทรดกล่าวว่า “เมื่อ 'x' เกิดขึ้น ... 'y' จะตามมา” บางครั้งไม่เป็นเช่นนั้น แม้ว่าในส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้น ระบบการเทรดทั้งหมดช่วยให้คุณระบุโอกาสที่มีความน่าจะเป็นสูง สร้างตำแหน่งที่ถูกต้อง ปกป้องเงินทุนของคุณ และทำให้กำไรของคุณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบบางอย่างดีกว่าระบบอื่น แต่มันไม่ควรที่จะหมกมุ่นกับการค้นหาระบบที่สมบูรณ์แบบ — เหมือนกับมืออันลึกลับของตลาด (สิ่งที่ไม่เข้าใจ) ที่สร้างกำไรตามความต้องการของคุณและไม่เคยทำผิดพลาด “ค้นหาระบบการเทรดที่คุณชอบ ระบบที่คุณรู้สึกสบายและเข้าใจ จากนั้นยึดมั่นกับมัน จำไว้ว่าคุณต้องสม่ำเสมอ หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีความสงบและมีวินัย คุณจะเลือกระบบธรรมดาและทำกำไรจากมัน เทรดเดอร์ที่เครียดและเก็บตัวจะเลือกระบบที่ “สมบูรณ์แบบ” แต่แล้วจะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ทุกเทรดเดอร์มีวันที่ “ดี” และ “เลว” มีบางวันที่คุณได้กำไรเล็กน้อย และในวันอื่นๆ คุณอาจประสบกับการขาดทุนเล็กน้อย โดยทั่วไปแล้วในแต่ละเดือนจะมีวันหนึ่งหรือสองวันที่คุณจะได้กำไรมาก ในฐานะเทรดเดอร์ นั่นคือเงินที่คุณควรได้รับ ไม่ใช่จากการทำงานประจำ 9 ถึง 5 ประเด็นคือ คุณไม่เคยรู้ว่า “การเทรดใหญ่” จะมาเมื่อไร อย่างที่เราได้กล่าวถึง “ระบบการเทรดด้านหลัง” (ชนะมากกว่าขาดทุนเพียงครั้งเดียว!) อาจเป็นการเทรดที่คุณไม่ยอมรับในครั้งที่คุณได้กำไร และตลาดจะไม่ให้โอกาสให้คุณเสียใจ คุณต้องมองไกลและรู้ว่าการเทรดในปัจจุบันเป็นเพียงหนึ่งในชุดการเทรดทั้งหมด ในแง่นี้ การเทรดในปัจจุบันไม่ถือว่ามีความสำคัญ มันเหมือนหยดน้ำในมหาสมุทร ทั้งหมดของการเทรดคือการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎที่เก่าแก่ที่สุดในจักรวาล: ความน่าจะเป็น.

2. การควบคุมเงินทุนคือหนทางที่ยืนยาว

ในฐานะของเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ ความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือการนำเงินมากเกินไปไปลงทุนในการเทรดหนึ่งครั้ง ยิ่งคุณใส่เงินมากเท่าไร ความเครียดทางอารมณ์ของคุณก็จะยิ่งมากขึ้น และสุดท้ายอาจทำให้คุณล้มละลาย ข้อเสียที่สำคัญคือ ความเจ็บปวดทางอารมณ์นี้ยากที่จะฟื้นฟู เทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่สร้างบัญชีขนาดใหญ่ หวังที่จะรวยในคืนเดียว เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์รู้มากกว่า ในการเทรดแบบเร็ว การเข้าและออกนั้นรวดเร็ว จำนวนการเทรดมักจะเยอะ และการขาดทุนครั้งใหญ่ไม่เกินเพียงไม่กี่ครั้ง ก็อาจทำให้เงินทุนของคุณหมดไปได้ เทรดเดอร์ระยะสั้นที่ดีจะใส่เงินในแต่ละการเทรดเพียงสัดส่วนที่น้อยมากของทุนของเขา หากคุณมีเงินทุนน้อย ระบบการเทรดที่เลือกควรมีการหยุดขาดทุนที่ใกล้ชิด พิจารณาดูกราฟระยะสั้น เช่น กราฟ 1-5 นาที เพื่อให้การขาดทุนลดน้อยที่สุด ความมั่นใจมากเกินไปอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ใหญ่โต “เฮ้ ด้านหน้าออกมาเป็นสิบครั้งแล้ว มาทุ่มเงินครึ่งหนึ่งไปที่ด้านหลัง (ด้านล่างนี้มันต้องออกแน่)” ปัญหาของการเทรดแบบ “มั่นใจ” คือ: 1) ตลาดมักจะไม่ได้ต้องไปในทิศทางเดียว; 2) คนอื่นๆ ก็เชื่อมั่นไม่ต่างกัน และมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น ดังนั้นเมื่อพวกเขาผิดพลาด มันกลับก่อให้เกิดความผิดพลาดที่รุนแรงขึ้น (เช่น การเปิดซื้อในขณะที่ควรเปิดขาย และการขายในขณะที่ควรซื้อ) ทุกครั้งที่ลงทุนเพียงสัดส่วนเล็กน้อยในการเทรด คุณจะรู้สึกผ่อนคลายมากกว่า และสามารถจัดการกับการเทรดได้อย่างดีขึ้น.

3. วิธีควบคุมอารมณ์

จิตใต้สำนึกของคุณมีความคิดที่อยากขาดทุนหรือไม่? ในตลาดมักจะมีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มจะทำลายตนเองได้ง่าย โดยเฉพาะกลุ่มเทรดเดอร์ที่เทรดในวัน เมื่อราคากระทบอย่างรุนแรง มันจะยึดคุณไว้อย่างแน่นหนา คุณเริ่มรู้สึกเหมือนมันกำลังเย้ยหยันคุณ นี่คือเหตุผลที่คุณต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการหลีกเลี่ยงการเทรดที่มีอารมณ์ คุณกำลังเดือดดาล ในขณะที่คุณอาจประสบกับประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในตลาด การอย่านำอารมณ์เข้ามาในการเทรด อย่าลืมว่าการเทรดในปัจจุบันเป็นเพียงหนึ่งในประสบการณ์การเทรดที่ยาวนาน จำไว้ว่าอย่าลงทุนกับการเทรดใดๆ มากเกินไป คุณต้องมองตัวเองเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ ในทุกวันเริ่มต้นในตลาด ก่อนที่ตลาดจะเปิด ให้ตัวเองได้ใช้เวลาไม่กี่นาที หลับตาและจินตนาการว่าคุณกำลังสังเกตตลาด ราวกับเห็นกราฟทันทีในหน่วยคอมพิวเตอร์ของคุณ ราคาเคลื่อนไหวขึ้นและลง ... มองดูตัวเองเข้าสู่การเทรด สังเกตว่าคุณรู้สึกผ่อนคลาย คุณคงจะตื่นตัวแต่สงบ และไม่มีอารมณ์ใดๆ สังเกตดูว่าหลังจากที่คุณเข้ามาแล้ว ราคาจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร มันเข้าใกล้จุดหยุดขาดทุนของคุณได้แค่ไหน การเทรดของคุณขาดทุนไหม สังเกตคุณเห็นฉากการเทรดหลายๆ ครั้ง โดยไม่แสดงอารมณ์ใดๆ รู้สึกสงบอย่างสมบูรณ์ เริ่มการเทรดใหม่ คราวนี้ได้กำไรอีกครั้ง คุณรู้สึกโล่งใจอีกครั้ง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด ต้องการการฝึกฝน และคุณจำเป็นต้องทำมันบ่อยๆ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ ขณะที่คุณเริ่มรู้สึกเครียดหรือไม่สามารถมีสมาธิ คุณก็สามารถฝึกฝนได้ เทคนิคนี้มีข้อดีคือมันฟรีและคุณจะได้รับประโยชน์มากมาย.