การคาดการณ์และการซื้อขาย

ทุกคนคิดว่าการเก็งกำไรเป็นการทำความเข้าใจอนาคต เป็นเกมการคาดการณ์อนาคต พวกเขาทั้งหมดคิดผิด การเก็งกำไรเป็นกลยุทธ์ที่พัฒนาเพื่อความสำเร็จ ด้วยการดึงจำนวนเงินหรือโอกาสที่จะชนะเข้ามาหาตนเอง ข้อเรียกร้องที่ว่าเป็นการคาดการณ์นั้นเป็นเพียงการกระทำที่ไม่เป็นผู้ใหญ่อีกชนิดหนึ่งเพื่อพิสูจน์ว่าเรามีความเหนือกว่าผู้อื่น ไม่มีใครสามารถทำนายอนาคตได้ ไม่มีในอดีตและอนาคตจะไม่มีเช่นกัน。 〖แลร์รี่ วิลเลียมส์〗

การซื้อขายด้วยโปรแกรม

≡ ระบบการซื้อขายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติ ≡

การเปรียบเทียบระหว่างการซื้อขายแบบมนุษย์กับการซื้อขายแบบโปรแกรม

การตัดสินใจการซื้อขายแบบมนุษย์ / ระบบการซื้อขายโปรแกรม
วิธีการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในตลาด / การปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด
การวิเคราะห์พื้นฐาน เน้นพื้นฐาน / เน้นทางเทคนิค
ผลตอบแทนการลงทุน ความไม่แน่นอน / ความมั่นคง
ความต้องการความเชี่ยวชาญ ระดับมัธยมปลาย
ความพึ่งพาคนที่มีความสามารถสูง / ต่ำ
เวลาทำงานบริการ 8-12 ชั่วโมง (คน) / 24 ชั่วโมง (คอมพิวเตอร์)
โอกาสสูญเสียเฉลี่ยในการค้าในระยะยาว 60% – 70% / 30% – 40%
การบันทึกการค้า & การจัดการการเตือนความเสี่ยง คำนวณด้วยมือ / อัตโนมัติ
ความเร็วในการดำเนินการ & ความสามารถในการดำเนินการ ช้า / เร็ว
ความชาญฉลาด & ค่าของมนุษย์ ปัญญาอารมณ์ / ไม่มีค่า / ปัญญาประดิษฐ์ / มีค่า
วิธีการตัดสินใจด้านอารมณ์ / อัตวิสัย / ความกลัว ความโลภ / มีเหตุผล / วัตถุประสงค์ / สัญญาณข้อมูล

ข้อดี 3 ประการของการซื้อขายแบบมีระบบ (Systematic trading)

1. หลีกเลี่ยงข้อเสียของการซื้อขายที่มีอารมณ์: ความโลภ → ซื้อในราคาสูง / ความกลัว → ขายในราคาต่ำ
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการลงทุน: นำประสบการณ์การซื้อขายส่วนบุคคล & แสดงผลเป็นระบบการซื้อขายที่เลือกเองและสร้างขึ้นเอง
3. สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง: ระบบการซื้อขายที่มั่นคง ใช้การปรับแต่ง (Optimize) ข้อมูลจากฐานข้อมูลในอดีตในการทดสอบย้อนกลับและสถิติประสิทธิภาพ

ความสำคัญของกลยุทธ์ในการซื้อขาย

เมื่อเรามีกลยุทธ์การซื้อขายที่ดี ความสามารถในการทำกำไรอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือเทคนิคในการวางคำสั่งและวินัย ในกระบวนการซื้อขายทั้งหมด วินัยมีส่วนเกี่ยวข้องประมาณ 60% ส่วนที่เหลืออีก 40% ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ แม้ว่าการประดิษฐ์การซื้อขายแบบโปรแกรม จะสามารถกำจัดจุดอ่อนของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าเรายังไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาณที่ชี้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเข้าและออก แม้จะมีกลยุทธ์ที่มั่นใจว่าได้กำไร ก็ไม่สามารถทำให้คุณรวยได้ ดังนั้น เมื่อสัญญาณปรากฏว่าควรซื้อหรือขาย ในฐานะผู้ซื้อขาย (Trader) ต้องปฏิบัติตามการดำเนินการตามสัญญาณ เพื่อที่จะมีโอกาสทำกำไรตามเป้าหมายของกลยุทธ์

สรุป

โดยสรุป นักลงทุนที่ร่ำรวยด้วยการซื้อขายแบบโปรแกรมมีจุดสำคัญเพียงหนึ่งเดียว นั่นคือ การปฏิบัติตามวินัยในการซื้อขาย และการปฏิบัติตามสัญญาณกลยุทธ์ทุกรายการจะทำให้สามารถคว้าโอกาสในการทำกำไรได้ทุกครั้ง! การลงทุนทางการเงินเป็นงานที่เคารพ ควรหลีกเลี่ยงการหาผลกำไรที่รวดเร็วเพราะผลกำไรนั้นไม่มั่นคง สิ่งที่เราต้องการคือการซื้อขายที่มั่นคง จุดประสงค์ที่แท้จริงของการซื้อขายไม่ใช่การพิจารณาว่าจะทำเงินอย่างไร แต่เป็นการควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ หากการจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างดี กำไรก็จะหลั่งไหลเข้ามาเอง การค้าขายไม่ใช่การทำงานอย่างหนักเพื่อให้รวย แต่เป็นการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้รวย!