การแนะนำเกี่ยวกับ MACD

MACD เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดรู้จักกันดี เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดและใช้บ่อยที่สุดในการหาราคาในจุดสูงสุด โดยมักใช้ในการวิเคราะห์ทิศทางการขึ้นหรือลงในระยะกลางและระยะยาว ก่อนที่จะเริ่มวิเคราะห์ MACD ผมคิดว่าเราต้องยอมรับความคิดสองประการดังนี้: 1) แนวโน้มสามารถจับได้ในช่วงเวลาหนึ่ง; 2) ทุกๆ ตัวชี้วัดมีช่วงเวลาที่มีประสิทธิผล ไม่มีตัวชี้วัดใดตลอดเวลาเป็นที่เชื่อถือได้ เราต้องเข้าใจว่าตัวชี้วัดทำงานดีในช่วงไหน

ความคิดเกี่ยวกับการซื้อขาย

โดยสรุป: หากเห็น MACD มี Golden Cross แล้วซื้อ, Dead Cross แล้วขาย ผมเชื่อว่าวิธีนี้จะทำให้คุณไม่มีโอกาสได้อ่านบทความนี้ก่อนที่จะถูกตลาดกำจัดไปแล้ว การใช้สัญญาณ Golden Cross/Dead Cross ยังไม่ดีกว่าการโยนเหรียญตัดสินการซื้อขายเลยแม้แต่น้อย แท้จริงแล้ว การใช้สัญญาณ Golden Cross/Dead Cross ในภายใต้กฎบางประการเท่านั้นที่จะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จของสัญญาณได้มากขึ้น การดำเนินการตามแนวโน้มจะเป็นการเน้นในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจนในคลื่นที่ 5 โดยการซื้อ/ขายในคลื่นที่ 3 ไม่เข้าร่วมกับการปรับตัว แน่นอนว่าระหว่างรอสัญญาณการซื้อขายในคลื่นที่ 3 ก็จะพลาดโอกาสที่ดีหลายประการ แต่โอกาสเหล่านั้นไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาณ ดังนั้นมันก็ไม่ใช่ของเราทั้งสอง

กลยุทธ์การซื้อขาย

1. MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ (ตลาดเป็นขาขึ้น) — ซื้อเพียง Golden Cross แรกเท่านั้น; ไม่ซื้อ Golden Cross ที่สอง; ไม่ขาย Dead Cross. Golden Cross แรกที่เกิดขึ้นเหนือเส้นศูนย์มักจะเป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นที่ 3 ทำไมไม่ซื้อ Golden Cross ที่สองล่ะ? เพราะตลาดหลังจากนั้นไม่สามารถกำหนดได้ Golden Cross ที่สองโดยทั่วไปจะเป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นที่ 5 (ยกเว้นคลื่นที่ 3 ที่ยาวขึ้น) การซื้อเพียง Golden Cross แรกนั้นคือต้องการซื้อสิ่งที่มั่นใจและละทิ้งสิ่งที่ไม่แน่นอน.

2. MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์ (ตลาดเป็นขาลง) — เพียงขาย Dead Cross แรก; ไม่ขาย Dead Cross ที่สอง; ไม่ซื้อ Golden Cross.

3. ใกล้เส้นศูนย์ (ตลาดสมดุล) — ยกเลิกการดำเนินการ. ใกล้เส้นศูนย์คือแนวโน้มที่สมดุล การเคลื่อนไหวที่มักเกิดการเบี่ยงเบนแล้วกลับไปยังการแก้ไข ซึ่งแสดงในตัวชี้วัดคือเพิ่งเกิด Dead Cross แล้วเกิด Golden Cross ขึ้นมาใหม่ ดังนั้นความมีประสิทธิภาพของสัญญาณในตลาดที่สมดุลจะต่ำกว่าตลาดขาขึ้น/ขาลง แต่เมื่อสมดุลถูกทำลาย มักจะเกิดแนวโน้มที่ยาวนาน.

4. การเปลี่ยนคลื่นที่ 3 เป็นคลื่นที่ 5 — กลยุทธ์การรักษากำไร. ในบางกรณี เราเข้าใจว่าคลื่นที่ 3 (การปรับ ABC) เป็นคลื่นที่ 5 โดยเริ่มแรกเชื่อว่ากำลังทำงานอยู่ในคลื่นที่ 3, แต่อันที่จริงคือคลื่น c และเกิดการตัดสินใจผิด แต่เพียงเพราะเราซื้อเพียง Golden Cross แรกก็ทำให้จุดเข้าซื้อของดี แม้จะมองผิดแต่ก็ยังสามารถขาดทุนน้อยลงหรืออาจได้กำไรเล็กน้อย.

ระบบการซื้อขาย

1. สินทรัพย์การซื้อขาย: eur/usd

2. กรอบเวลา: รายวัน

3. เครื่องมือที่ใช้: ทฤษฎีคลื่น, MACD, การสนับสนุนและต้านทาน, ATR (20)

4. กลยุทธ์การเข้าซื้อ: ได้มีการอธิบายอย่างชัดเจนในข้างต้น แต่ยังต้องการให้ชัดเจนมากขึ้น การเข้าซื้อและการขายมักจะมีความไม่ชัดเจน: (1) คลื่นแสดงว่าน่าจะเป็นคลื่นที่อัดแรง(impulsive wave); (2) MACD คือ Golden Cross ครั้งแรกหรือตกเป็น Dead Cross ครั้งแรก; (3) โดยที่ราคาเกิดการทะลุผ่านจุดต้านหรือสนับสนุนที่สำคัญ.

5. กลยุทธ์การออกจากการซื้อขาย: (1) กลยุทธ์การหยุดขาดทุน: ออกที่ 1.5 เท่าของ ATR; (2) กลยุทธ์การรักษากำไร: กำไรที่เกิน 1.5 เท่าของ ATR ออกมาตาม; (3) กลยุทธ์การกำไร: ปิด 1/2 เมื่อ MACD ตัดข้ามในทางตรงข้ามครั้งแรก, คลื่นที่ 5 จะสมบูรณ์, ในขณะที่ MACD ตัดข้ามตรงกันข้ามจะออกทั้งหมด.

6. การจัดการตำแหน่งและการควบคุมความเสี่ยง: (1) ความเสี่ยงสูงสุดต่อการซื้อแต่ละรายการ 5% (บัญชี 10,000 ดอลลาร์ ความเสี่ยงสูงสุด 500 ดอลลาร์); (2) ไม่มีการเพิ่มหรือลดตำแหน่ง.

7. การจัดการอารมณ์: (1) หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขอย่าลงคำสั่งเด็ดขาด; (2) วางหยุดการขาดทุนเสมอ, อย่าลงทุนมากเกินไป.