การศึกษาและการเตรียมตัวก่อนเข้าเทรด

ก่อนที่จะเริ่มลงทุนในตลาดนั้น นักลงทุนทุกคนมักจะต้องอ่านหนังสือและศึกษาแนวโน้มตลาดอย่างละเอียด แม้ว่าจะไม่มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับเทคโนโลยีและตลาด แต่ก็เข้าใจหลักการพื้นฐานสองประการจากประสบการณ์ของคนอื่นคือ การตั้งจุดตัดขาดทุนอย่างเคร่งครัด และการทำการเทรดตามแนวโน้ม ซึ่งนักลงทุนต้องจำไว้เป็นอย่างดี.

การเทรดตามแนวโน้ม: รู้แล้วทำยาก

เวลาผ่านไปเพียงสามเดือน เมื่อนึกถึงการกระทำที่ผ่านมา พบว่าการตั้งจุดตัดขาดทุนทำได้ดี แต่การทำการเทรดตามแนวโน้มกลับทำได้ไม่ดีในช่วงเริ่มต้น ฉันยังจำได้ว่าเคยทำการเทรดตามแนวโน้มในช่วงแรก แต่หลังจากที่ขาดทุนในการลงทุนที่หนัก ฉันกลับคิดว่าตลาดจะมีการร่วงลงอย่างแน่นอน หลักการการเทรดตามแนวโน้มถูกมองข้ามไป การวิเคราะห์ทั้งหมดดูก็เหมือนว่าตลาดจะมีการร่วงลงต่อไป.

การเรียนรู้จากความผิดพลาด

ฉันพยายามเปิดตำแหน่งขายมากขึ้น และตั้งจุดตัดขาดทุนอย่างไม่หยุดหย่อน หลังจากขาดทุนหลายครั้ง ฉันกลับพบว่าตัวเองกำลังปล่อยตำแหน่งขายในตลาดที่มีการขึ้น โดยนึกถึงคำเตือนที่ให้กับตัวเองเมื่อสามเดือนก่อนว่า ต้องทำการเทรดตามแนวโน้ม ฉันเริ่มรู้ว่าได้หลงทางและต้องกลับมาเตือนตัวเองเกี่ยวกับการทำการเทรดตามแนวโน้มอีกครั้ง.

การปรับปรุงการเทรดตามแนวโน้ม

อีกสามเดือนผ่านไป และฉันได้สัมผัสถึงผลกำไรจากการทำการเทรดตามแนวโน้ม แต่ก็ยังพบว่ามีการทำการเทรดที่สวนทางอยู่บางช่วง ฉันจึงต้องคิดให้ชัดเจนว่าตลาดมีแนวโน้มขึ้นหรือลง โดยการใช้เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวแบ่งระหว่างการซื้อขาย ถ้าราคาอยู่เหนือเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ให้เปิดตำแหน่งซื้อ ถ้าราคาอยู่ใต้ให้เปิดตำแหน่งขาย ซึ่งนับตั้งแต่ใช้กฎนี้ ฉันไม่เคยมีการเทรดสวนทางอีกเลย.

การตั้งจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจน

มีปัญหาอีกเรื่องเกี่ยวกับการตั้งจุดตัดขาดทุน ในช่วงเริ่มต้นที่เข้าเทรด ฉันรู้แค่ว่าต้องมีการตัดขาดทุน แต่ไม่ทราบว่าจริงๆ แล้ว มันต้องเป็นจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจน จนกระทั่งมีหลายครั้งที่เมื่อคิดว่าตัวเองทำผิด แต่ยังคงลังเลทำให้การขาดทุนขยายตัวออกไป จากการไม่ตั้งจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจน เมื่อเกิดการขาดทุนก็ยังลังเลว่าจะขายเพื่อปิดการขาดทุนเลยหรือไม่ ทำให้ขาดทุนโดยไม่จำเป็น.

ข้อสรุปเกี่ยวกับกฎการเทรด

ปัญหานี้ชัดเจน และการแก้ไขก็ไม่ยาก เมื่อใดก็ตามที่เข้าตลาด ต้องตั้งจุดตัดขาดทุนให้ชัดเจน เพื่อให้เมื่อถึงจุดตัดขาดทุนต้องเลิกการเทรดทันที โดยไม่ต้องคิดว่า “หากเราออกไปตลาดจะยังคงขึ้นต่อไปหรือจะกลับมา” ความล่าช้านี้ทำให้เกิดการขาดทุนต่อไปได้ง่าย.

ความจริงเกี่ยวกับการเทรด - กฎ

มีปัญหาคล้ายๆ กันมากมาย แต่การแก้ไขไม่ยาก เพราะการตั้ง “กฎ” จะเป็นหัวใจของการแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง การเทรดที่ถูกต้องคือการปฏิบัติตามกฎ.

การวิเคราะห์กับการใช้กฎ

ในขณะที่นักวิเคราะห์มักทำการคาดการณ์ตลาด นักเทรดที่ประสบความสำเร็จเพียงแค่ปฏิบัติตามกฎ และไม่เคยทำการคาดการณ์ใดๆ ข้อแตกต่างที่สำคัญคือการใช้กฎกับการใช้การวิเคราะห์ และแผนการเทรดเหล่านี้มีการตัดสินใจที่แตกต่างกันในตลาด.

ข้อคิดสุดท้ายเกี่ยวกับนักเทรด

สิ่งที่เห็นบ่อยที่สุดในตลาด คือมีนักลงทุนที่พยายามวิเคราะห์แต่กลับทำได้ไม่ดี การเรียนรู้ในลักษณะนี้มักเกิดความสับสน ซึ่งอาจเป็นเพราะการพึ่งพาการวิเคราะห์มากเกินไป มักจะมีการขาดทุนสะสม จนทำให้พวกเขาต้องออกจากตลาดในที่สุด แม้จะมีนักลงทุนที่เข้าใจหลักการพื้นฐาน แต่วิธีการเทรดที่ผิดจะยังทำให้พวกเขาออกจากตลาดอย่างที่ไม่คาดคิด.