วิธีการขาดทุนสูงสุด

วิธีการขาดทุนสูงสุด เป็นวิธีการหยุดขาดทุนที่ง่ายและใช้กันบ่อยที่สุด โดยอิงจากขนาดขาดทุนสูงสุดที่แต่ละบุคคลสามารถรับได้เพื่อตั้งระดับหยุดขาดทุน ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับรูปแบบและวิธีการเทรดที่แตกต่างกัน ข้อดีที่เห็นได้ชัดคือความง่าย ไม่ต้องมีการคำนวณที่ซับซ้อน เงื่อนไขที่ตั้งไว้นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณโดยตรง; และบางครั้งวิธีนี้อาจดูรุนแรง เพราะวิธีการขาดทุนสูงสุดมักเป็นเส้นสุดท้ายที่คุณตั้งใจไว้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้อง "ทำให้จบในที่เดียว" ข้อเสียคือความง่ายเกินไป ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการใช้เป็นกลยุทธ์หยุดขาดทุนตลอดเวลา และควรใช้ควบคู่กับวิธีหยุดขาดทุนอื่น ๆ

การยอมรับความเสี่ยง

ผู้เขียนเชื่อว่า ความยากที่สุดในการใช้วิธีการขาดทุนสูงสุดคือการยอมรับการหยุดขาดทุน นักเทรดมือใหม่มักไม่สามารถประเมินความเสี่ยงของตนเองได้อย่างถูกต้อง เมื่อกำหนดให้ขาดทุนรวมทุนตั้งไว้ที่ 30% มักจะอยู่ในขณะที่มูลค่าทำงานอยู่ที่ 1 แต่คนมักมองข้ามว่าตามมูลค่าที่ลดลงสู่ 0.9 หรือ 0.8 แล้ว ความรู้สึกของพวกเขาได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง คนที่ระมัดระวังและขี้กลัวมักจะทนไม่ไหวกับการขาดทุน 20% นี้ ขณะที่คนที่กล้าเสี่ยงแม้จะไปถึง 30% ที่ตั้งไว้ก็ยังอยากที่จะให้โอกาสตัวเองอีกครั้ง

การตรวจสอบกราฟทุน

ด้วยลักษณะเฉพาะของวิธีการขาดทุนสูงสุดจึงทำให้ผู้ใช้ต้องเข้าใจตัวเองก่อนที่จะตั้งค่าขีดจำกัดขาดทุนที่เหมาะสม ถัดไปจะมองจาก 3 มุมมอง ได้แก่ กราฟทุน กลยุทธ์ของสินทรัพย์ และการเทรดความถี่สูง อันดับแรกคือการหยุดขาดทุนโดยอิงจากกราฟทุน ทุกคนมักจะชอบวิเคราะห์กราฟ K-line ของตลาด แต่มีน้อยคนที่ให้ความสำคัญในการวิเคราะห์กราฟทุนของตนเอง เมื่อกราฟของคุณต่ำสุดเรื่อย ๆ ก็ถึงเวลาที่ใช้วิธีการขาดทุนสูงสุดเพื่อทำการหยุดอย่างรวดเร็ว ในเวลานี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากปัญหาของตลาดหรือตัวคุณเอง ปัญหาของตลาดหมายถึงการต่อสู้ระหว่างฟันและกระดูกที่รุนแรงหรือการเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนไม่มีระเบียบเป็นระยะเวลานาน

การกำหนดขาดทุนสำหรับสินทรัพย์หรือกลยุทธ์

ในการเกิดปัญหาของคุณส่วนใหญ่กับกลยุทธ์การเทรดหรือการจัดการอารมณ์ การควบคุมได้ดีขึ้นจะทำให้คุณได้พบกับความจริงง่ายขึ้น ทุกคนที่ประสบความสำเร็จในด้านนี้จะบอกคุณว่า ตอนนี้คุณต้องหยุดพัก! และจุดที่ควรหยุดคือการตั้งค่าขาดทุนที่คุณคิดว่าไม่สมเหตุสมผลแต่ยังอยู่ในขอบเขตที่รับได้ นอกจากนี้เพื่อการควบคุมขาดทุนสูงสุดของกลยุทธ์ของสินทรัพย์ที่คุณใช้ในกลยุทธ์เดียว คุณควรกำหนดมูลค่าขาดทุนสูงสุดที่สามารถนับว่าเป็นการกระทำที่เหมาะสม สำหรับการเลือกสินทรัพย์เพียงประเภทเดียว เราจะต้องคัดกรองว่า กลยุทธ์ใดถูกตลาดทิ้งไปและต้องมีการอัพเดทกลยุทธ์เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาด

การหยุดขาดทุนในเทรดระยะสั้น

สุดท้ายวิธีการขาดทุนสูงสุดมักใช้ในเทรดระยะสั้น หรือการเทรดความถี่สูง นักเทรดบางรายเคยบอกว่าวิธีการของพวกเขาคือ "ต้องการให้ได้กำไรรวดเร็ว" พวกเขามักจะตั้งจุดหยุดขาดทุนที่ 2 หรือ 5 จุดสำหรับแต่ละการเทรด สำหรับพวกเขาการขาดทุนสูงสุดที่ 2 จุดกลายเป็นวินัยที่เหล็กหนาที่ไม่สามารถได้รับดอกเบี้ย เมื่อถูกยึดเอาไว้ไม่ควรหวัง แต่ต้องจัดการตัดขาดทุน และเมื่อทำการตัดขาดทุนแล้วสามารถทำกำไรได้ทีหลัง การตั้งค่าการหยุดขาดทุนสูงสุดเช่นนี้จึงเหมือนกับ "ถูกตบจากด้านซ้ายและตอบโต้กลับจากฝั่งขวา" จริง ๆ แล้วเป็นเรื่องที่ยากลำบาก ขณะที่นักเทรดมือใหม่ก็อาจทำได้แค่ตัดสินใจกำลังเทรดมากขึ้นเท่านั้น ในที่สุดก็คือการอื่นๆ แม้จะใช้วิธีการขาดทุนสูงสุดเงินก็ยังทำให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

บทสรุป

โดยสรุป วิธีการขาดทุนสูงสุดเป็นวิธีการหยุดการขาดทุนที่ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพในการเทรด ซึ่งสองจุดที่สำคัญที่สุดคือต้องเหมาะสำหรับคุณเองและการปฏิบัติตามที่เคร่งครัด โดยทั่วไปแล้วต้องมีการตั้งอยู่ในขอบเขตที่ต้องกดหยุดขาดทุนเมื่อถึงเวลา