มีคนถามว่า

“ตลาดมีวิธีทำกำไรที่มั่นคงในระยะยาวจริงหรือ?” คำตอบของผมคือ: มี! หนึ่งในเคล็ดลับในการเทรดที่ประสบความสำเร็จคือ: การสร้างระบบการเทรดที่เหมาะกับตัวเอง ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ตรงจากตลาด ระบบการเทรดนี้จะไม่เป็นเชิงกลไก แต่จะเข้ากับบุคลิกของคุณ มันมีแนวคิดการเทรดที่สมบูรณ์ การวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียด และแผนการทำงานที่ชัดเจน วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ "ระบบการเทรด" ให้ละเอียดกัน

ระบบการเทรดคืออะไร

ที่พูดถึง "ระบบการเทรด" จริงๆ แล้วหมายถึงกฎชุดหนึ่งที่สามารถสร้างผลกำไรอย่างมั่นคงในตลาดการเทรด ซึ่งรวมถึงการจัดการเงินอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ และการควบคุมความเสี่ยงที่ดี ระบบการเทรดมีทั้งแบบซับซ้อนและเรียบง่าย แต่การประเมินความดีของระบบการเทรดไม่ใช่การดูว่ามันซับซ้อนหรือเรียบง่าย แต่ดูว่ามันสามารถทำกำไรได้อย่างมั่นคงหรือไม่ สำหรับผู้เริ่มต้น ควรเริ่มจากการสร้างระบบที่ง่ายก่อน

การสร้างระบบการเทรด

มีหลายวิธีในการสร้างระบบการเทรด เช่น การใช้เส้นค่าเฉลี่ย, แผนภูมิแท่งเทียน, รูปแบบ, ตัวชี้วัดทางเทคนิค เป็นต้น ยกตัวอย่างตัวชี้วัด RSI ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย: เมื่ออยู่ในเขตที่เกิน 80 ให้ขาย เมื่ออยู่ในเขตต่ำกว่า 20 ให้ซื้อ จากนั้นจึงบันทึกตามเกณฑ์การตัดสินใจซื้อตรือขายนี้ เพื่อตรวจสอบอัตราความสำเร็จว่าเป็นอย่างไร ข้อ ที่กลางที่ทำให้สูญเสียนั้นเป็นเท่าไหร่ และกำไรจะอยู่ที่ไหน แทบจะไม่นานที่ค้นพบข้อบกพร่องของระบบการเทรดในตลาด

การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบ

เช่น หากเมื่อเทรดในช่วงเวลา 1 ชั่วโมงเมื่อค่า RSI เกิน 80 ได้ทำการขายแล้ว ผลสถิติแสดงว่าหากอัตราความสำเร็ติต่ำกว่า 50% แสดงว่าสัญญาณนี้ในช่วงเวลานี้ควรใช้ข้อควรระวังมาก หากพบว่าหากมีสัญญาณนี้แล้วในช่วงเวลา 4 ชั่วโมงมีอัตราความสำเร็จเกิน 50% งั้นต่อไปควรใช้สัญญาณนี้ในช่วงเวลา 4 ชั่วโมง

ความสำคัญของระบบการเทรด

แน่นอนว่าการมีระบบการเทรดไม่หมายความว่าคุณจะประสบความสำเร็จในทันที คุณต้ิองเรียนรู้ที่จะอยู่รอดในตลาดและปรับปรุงระบบการเทรดของคุณอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายการทำกำไรอย่างมั่นคง นอกจากนี้คุณจำเป็นต้องทำตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

ข้อกำหนดในการรักษาความเสถียรในระบบการเทรด

1. ระบบการเทรดต้องได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงต่อไปตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยไม่ควรยอมแพ้เพียงแค่เพราะการสูญเสียครั้งหลายครั้ง ต้องค้นหาสาเหตุของการสูญเสียและปรับปรุงอยู่เสมอ คุณควรมีความเข้าใจระบบการเทรดที่คุณสร้างขึ้นอย่างดี รู้ว่ามีจุดบกพร่องที่ไหนสิ่งไหนต้องปรับปรุงถึงจะสามารถรายได้อย่างต่อเนื่อง ความสูญเสียก็จะไม่มาก

การปฏิบัติตามระบบการเทรด

2. ต้องปฏิบัติตามระบบการเทรดอย่างเคร่งครัด ทำให้การดำเนินการและการเรียนรู้เชื่อมโยงกัน ไม่สามารถใช้งานระบบผ่านมาแล้วสงสัยอย่างการใช้เรื่องระบบการเทรดคุณจะต้องไม่ลืมว่าระบบใดก็ตามไม่มีทั้งการชนะตลอดไปเสมอ ยังมีการสูญเสียอยู่ ในช่วงแรกเริ่มเทรดหากคุณประสบปัญหาการสูญเสียคุณอาจเริ่มสงสัยในระบบซึ่งไม่ตามระบบไปซึ่งระบบเช่นนี้เท่ากับว่าไม่มีระบบจริง ๆ และอาจจะถูกกำจัดออกในตลาด

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

3. ขณะใช้ระบบการเทรดต้องทำการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน ห้ามการจัดการเงินออกไปนอกระบบ ควรต้องใช้ความเสี่ยงในการกำหนดการใช้เงิน กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากคุณสามารถควบคุมความเสี่ยงให้เหลืออยู่ในช่วงที่คุณสามารถยอมรับได้ คุณสามารถใช้เงินได้มาก แต่หากความเสี่ยงนั้นมากเกินไป ก็ต้องลดการใช้เงินลง

ทำให้จิตใจเป็นปกติ

4. ในการใช้ระบบการเทรดต้องรักษาสภาพจิตใจที่ดี ไม่ควรตื่นเต้นเมื่อได้กำไร และไม่ควรหมดกำลังใจเมื่อขาดทุน ต้องรักษาจิตใจให้สงบเสมอ เทรดเดอร์พูดเสมอว่า: “70% สภาพจิตใจ, 30% เทคนิค” ความดีหรือไม่ดีของจิตใจจะส่งผลโดยตรงต่อระบบการเทรดและเทคนิคการเทรด

สรุป

โดยรวมแล้ว การสร้างระบบต้องสอดคล้องกับสไตล์การเทรดของตัวเอง และควรเริ่มจากจำนวนน้อยไปหามาก เมื่อคุณสร้างระบบการเทรดของตัวเอง ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่าให้ผลงานในระยะสั้นมาตัดสินความสำเร็จ เพราะระบบการเทรดต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงในระยะยาว