หลักการของจระเข้

นักเทรดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมีหลักการเทรดที่มีประโยชน์และง่ายดาย คือ "หลักการจระเข้" หลักการนี้มีที่มาจากวิธีการที่จระเข้กินเหยื่อ: ยิ่งเหยื่อดิ้นมากเท่าไร จระเข้ก็ยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น สมมติว่าจระเข้กัดเท้าของคุณ หากคุณใช้แขนพยายามที่จะหลุดจากเท้า ปากของมันจะกัดทั้งเท้าและแขนของคุณในเวลาเดียวกัน คุณยิ่งดิ้นมากเท่าไร ก็จะติดอยู่ลึกลงมากขึ้น ดังนั้น ถ้าจระเข้กัดเท้าของคุณ ต้องจำให้ดีว่า โอกาสรอดเพียงอย่างเดียวก็คือการสละเท้าข้างหนึ่ง

คำสั่งหยุดขาดทุนในตลาดฟิวเจอร์ส

หากพูดในภาษาตลาดฟิวเจอร์ส หลักการนี้คือ: เมื่อคุณรู้ว่าคุณทำผิดพลาดแล้ว ให้ปิดสถานะทันที! อย่าให้หาข้ออ้าง เหตุผล หรือความหวังใด ๆ รีบออกจากตลาด! ความจำเป็นในการหยุดขาดทุนเกิดจากความผันผวนและความไม่แน่นอน ซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญที่สุดของตลาด นี่คือรากฐานของการมีอยู่ของตลาดและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในกิจกรรมการเทรด

ความสำคัญของการหยุดขาดทุน

การเทรดไม่มีความแน่นอนตลอดไป การวิเคราะห์หรือการพยากรณ์ทั้งหมดเป็นเพียงความเป็นไปได้ การเทรดตามความเป็นไปได้นั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่แน่นอน ซึ่งต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง การหยุดขาดทุนจึงเกิดขึ้น การหยุดขาดทุนเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของนักลงทุนในการปกป้องตนเอง ความไม่แน่นอนของตลาดทำให้การหยุดขาดทุนเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จอาจมีวิธีการเทรดที่แตกต่างกัน แต่การหยุดขาดทุนเป็นลักษณะร่วมที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จ

ทำไมการหยุดขาดทุนถึงยาก

การเข้าใจความหมายของการหยุดขาดทุนเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็ไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้าย ตัวอย่างมีมากมายที่นักลงทุนตั้งการหยุดขาดทุน แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ สาเหตุที่ทำให้การหยุดขาดทุนเป็นเรื่องยากมี 3 ข้อ: ประการแรก มีจิตใจที่หวังโชคบางอย่าง นักลงทุนบางคนทราบดีว่าทิศทางตลาดได้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่เพราะลังเลใจ พวกเขามักจะอยากจะรอดูอีกหน่อย ทำให้พลาดโอกาสในการหยุดขาดทุนที่ดี; ประการที่สอง ความผันผวนของราคาอย่างต่อเนื่องทำให้นักลงทุนลังเลใจ การหยุดขาดทุนผิดพลาดเป็นประจำนั้นจะทิ้งความทรงจำน่าเศร้าไว้ในใจนักลงทุน ทำให้ความตั้งใจที่จะหยุดขาดทุนในครั้งต่อไปลดน้อยลง; ประการที่สาม การดำเนินการหยุดขาดทุนเป็นเรื่องที่เจ็บปวด เป็นกระบวนการที่เลือดเย็น เป็นการท้าทายและทดสอบความอ่อนแอของมนุษย์

กลยุทธ์การหยุดขาดทุนเชิงโปรแกรม

ด้วยเหตุนี้ การหยุดขาดทุนเชิงโปรแกรมจึงน่าจะเป็นทางออกที่ดี เมื่อราคาถึงจุดหยุดขาดทุน นักลงทุนบางคนมักจะพลาดโอกาสและผลกำไรที่หวาดหวั่น ส่วนบางคนก็เปลี่ยนใจในตอนสุดท้าย เพิ่มตำแหน่งขัดขวางความเสี่ยงในตลาด หรือบางคนเลือกที่จะนโยบาย "นกกระจอกเทศ" ปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปตามนั้น เป้าหมายคือการหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์เหล่านี้ การแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์สทั่วโลกมักจะมีคำสั่งหยุดขาดทุนโดยอัตโนมัติ นักลงทุนสามารถตั้งจุดราคาไว้ล่วงหน้าเมื่อราคาตลาดถึงระดับนี้ คำสั่งหยุดขาดทุนจะมีผลทันที

การใช้คำสั่งหยุดขาดทุนในตลาดฟิวเจอร์ส

แม้ว่าตลาดฟิวเจอร์สในประเทศของเราจะยังไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน แต่สามารถใช้เครื่องมือการเทรดฟิวเจอร์สที่มีความก้าวหน้า ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่จะช่วยนักลงทุนดำเนินการหยุดขาดทุนอย่างเคร่งครัด ขณะนี้ ระบบการเทรดบางระบบในประเทศมีคำสั่งหยุดขาดทุนแบบราคาตลาดและคำสั่งหยุดขาดทุนแบบราคากำหนด

หยุดขาดทุนแบบราคาตลาด หมายถึง เมื่อตลาดราคาแตะระดับหยุดขาดทุนที่กำหนด คำสั่งหยุดขาดทุนจะถูกส่งไปยังตลาดทันที; ส่วนหยุดขาดทุนแบบราคากำหนดนั้นเมื่อราคาตลาดถึงระดับหยุดขาดทุนที่กำหนด จะมีการส่งคำสั่งตามราคาที่กำหนด มีข้อดีและข้อเสียของทั้งสองอย่าง โดยทั่วไปแล้ว ใช้คำสั่งหยุดขาดทุนแบบราคาตลาดในสินค้าที่มีการซื้อขายค่อนข้างหนาแน่น ส่วนคำสั่งหยุดขาดทุนแบบราคากำหนดจะใช้ในสินค้าที่มีการซื้อขายไม่ค่อยหนาแน่น