ทำไมขาดทุน

ตลาดฟิวเจอร์สเป็นตลาดที่มีความเย้ายวนใจมาก มันคือการซื้อขายตามกฎที่ทุกคนเห็นด้วย โดยอิงจากการตัดสินใจและการวิเคราะห์ของตน ระบบมาร์จิ้นทำให้มีโอกาสในการเดิมพันเพียงเล็กน้อยแต่ได้กำไรมหาศาล มันสามารถทำให้คนร่ำรวยได้จริง ๆ ผู้คนเห็นแค่ด้านนี้ก่อนเข้าร่วมตลาด คิดว่าการซื้อขายฟิวเจอร์สง่ายดาย เพียงแค่ซื้อเมื่อราคาขึ้น ขายเมื่อราคาลง จากนั้นคิดดูหากลงทุนทั้งหมดจะได้กำไรเท่าไหร่ มันทำให้พวกเขาตื่นเต้นและมั่นใจในการเข้าตลาด

ความยากลำบากในตลาด

ในช่วงนี้ ผู้คนไม่รู้ว่าตลาดการลงทุนทางการเงินไม่ง่ายเหมือนที่เห็นบนหน้าจอ พวกเขาไม่รู้ว่าต้องมีความรู้แบบไหนในการเข้าตลาดการเงิน พวกเขามีเพียงการซื้อและขาย ช่วงแรกอาจจะได้กำไรเล็กน้อย แต่เมื่อได้ประสบการณ์ พวกเขามักจะพบว่าตลาดมักจะไปในทิศทางตรงข้ามกับที่พวกเขาคิด ขายแล้วราคาขึ้น ซื้อแล้วราคาลง แม้ตอนที่พวกเขาเข้าในจังหวะที่ดี ก็เหมือนตลาดจะสวนทาง เรื่องนี้คือเสน่ห์ของตลาดฟิวเจอร์ส ได้กำไรมหาศาลได้ง่ายมาก แต่การรักษากำไรให้นานเป็นเรื่องยาก ทุกคนที่เข้ามาในตลาดมีประสบการณ์ในการทำกำไร แต่ไม่กี่คนที่สามารถรักษากำไรนั้นได้ ส่งผลสุดท้ายคือ ตลาดทำกำไรได้เพียงไม่กี่คนเท่านั้น

ความสำคัญของหลักการลงทุน

ในตลาดสินค้า หากฝ่ายซื้อและขายตกลงกัน จะมีผลลัพธ์ที่เรียกว่า “ชนะ-ชนะ” แต่ในตลาดฟิวเจอร์ส การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สจะมีผลลัพธ์แบบ “ชนะ-แพ้” เพราะฉะนั้นในทุกสถานการณ์ จะต้องมีนักลงทุนบางส่วนที่อยู่ในสถานการณ์ขาดทุน หากนักลงทุนต้องการเป็นผู้ชนะในระยะยาว ต้องตั้งหลักการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาพตลาด

หลากหลายวิธีการซื้อขาย

วิธีการซื้อขายมีมากมายหลายรูปแบบ ทุกแบบมีโอกาสสร้างกำไร นี่คือเสน่ห์ของฟิวเจอร์สที่ดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากเข้ามา ทุกคนคิดว่าตนเองจะประสบความสำเร็จ แต่ความหลากหลายนี้กลับทำให้นักลงทุนหาวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเองได้ยาก ในแต่ละช่วงตลาดจะแสดงวิธีการซื้อขายที่สามารถทำกำไรได้ ซึ่งทำให้นักลงทุนเกิดความเข้าใจผิดว่าที่ตลาดมักจะมีโอกาส มีคนทำกำไรทุกวัน แต่ทำไมตัวเองถึงไม่สามารถทำได้! นักลงทุนมักหลงอยู่ในความเข้าใจผิดนี้ สาเหตุของความเข้าใจผิดนี้คือการเสียใจที่พลาดโอกาส ทำให้กลับมาตำหนิตนเอง เพราะคิดว่าโอกาสนี้ตนเองสามารถจับได้ ความเปิดกว้างของตลาดมักจะทำให้นักลงทุนไม่สามารถกำหนดวิธีการซื้อขายของตนเองได้ และในขณะปฏิบัติจริง ยิ่งเข้าใกล้ตลาด ยิ่งมีความกดดันจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น บรรยากาศตลาด การเข้าหรือออกของผู้เล่นหลัก ข่าวสารที่เกิดความผันผวน และความแปรปรวนของราคาอาจทำให้ผู้ซื้อขายต้องเผชิญกับความกดดันทางจิตใจและตัดสินใจผิด นี่คือสาเหตุของการขาดทุน

การซื้อขายด้วยสัญชาตญาณ

ผู้เริ่มต้นในตลาดฟิวเจอร์สมักจะเป็นผู้ที่ใช้สัญชาตญาณในการซื้อขาย มักอิงความรู้สึกของตนในการตัดสินใจค้าขาย เนื่องจากความเข้าใจและประสบการณ์มีจำกัด ความรู้สึกเหล่านี้มักจะผิด ตัวอย่างเช่น ในแนวโน้มขาขึ้น นักลงทุนมือใหม่เห็นสินค้าที่มีการปรับขึ้นอย่างรวดเร็วจึงรีบเข้าไปขายชอร์ตและยังเพิ่มการลงทุน เมื่อขาดทุนควรตั้งใจถือตำแหน่งขายนานขึ้น ความคิดนี้เชื่อมโยงกับปรัชญาการซื้อขายในชีวิตประจำวัน หรือนักลงทุนบางคนเห็นกราฟ K-line ที่มีลักษณะการปรับตัวขึ้น และเมื่อสินค้ามีราคาขึ้นจริง พวกเขาจึงเชื่อว่าประเภทนี้จะขึ้นตลอดไป

การมีประสบการณ์ในการซื้อขาย

สำหรับมือใหม่ในตลาดฟิวเจอร์ส ความโชคร้ายที่สุดคือความรู้สึกของเขามักทำให้เขาตัดสินใจผิด ในตลาดทองแดงเมื่อปีก่อน นักลงทุนคนหนึ่งมองเห็นทิศทางที่ถูกต้องแต่ไม่ได้กำไร เพราะเขามีตำแหน่งเรียกทองแดงอยู่ แต่เมื่อราคาทองแดงปรับตัวขึ้น เขาคิดว่าราคาไปเร็วเกินไป ต้องปรับตัวและยกเลิกการซื้อขายเพื่อรอราคาที่ต่ำกว่าจะซื้อใหม่ แต่ราคาทองแดงกลับวิ่งขึ้นจนถึงระดับ 30,000 จุด ทำให้เขารู้สึกสูญเสียและสำนึกผิด

พื้นฐานการซื้อขายที่แตกต่างกัน

ขณะนี้ นักลงทุนที่มีส่วนในการซื้อขายฟิวเจอร์สในประเทศมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน เช่น ผู้ทำธุรกิจจริง, และการค้าสินค้าเฉพาะทางฯลฯ หลายคนที่มีความสามารถในการจัดการ การค้า การเจรจาต่อรอง มักจะเป็นมืออาชีพในตลาดอย่างว่องไว แต่การลงทุนในฟิวเจอร์สแตกต่างออกไป เพราะตลาดมีความถูกต้องเสมอ การตอบสนองต่อความต้องการของตลาดต้องมีความรู้และทักษะที่ส่วนใหญ่จะไม่มีและไม่สามารถเรียนรู้ได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ทำให้ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ทำการค้าฟิวเจอร์สเพียงจากสัญชาตญาณและความรู้ด้านการค้าสินค้า ผลลัพธ์ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว

ทำไมถึงทำกำไร

หลังจากประสบกับความผันผวนในตลาดฟิวเจอร์สหลายครั้ง ในที่สุด ฉันก็เลือกใช้ระบบการซื้อขายแบบกลไกเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจลงทุน

ระบบคืออะไร

แนวคิดของระบบนี้เกิดจากการปฏิบัติทางสังคมในระยะยาว ของคนเรา พูดง่าย ๆ ก็คือ การนำวิธีการซื้อขายที่เป็นที่ยอมรับหนึ่งชุดมารหัสเป็นโปรแกรมแล้วบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ ใช้คำสั่งจากคอมพิวเตอร์เพื่อชี้นำให้ทำการซื้อขายแต่ละครั้ง ระบบคือนักที่ยอมรับการเชื่อมโยงระหว่างส่วนต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่หนทางแห่งความเข้าใจในสิ่งทั้งหลาย ระบบที่มีระเบียบคือการนำความคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะคิดเชิงระบบ โดยการนำวิธีการที่มีความเป็นระเบียบตามรูปแบบที่ชัดเจนมาใช้

ตลาดการเงินเป็นสิ่งซับซ้อน

ตลาดการเงินเป็นที่ที่มีความซับซ้อนยิ่งยากจะเข้าใจ เช่นเดียวกับกิจกรรมการลงทุนที่ยากลำบาก การขาดทุนเกิดจากปัจจัยความซับซ้อนของราคา แถมยังมีปัจจัยไม่เสถียรของนักลงทุนความรู้พื้นฐานเหล่านี้ที่คิดว่าการอยู่ในตลาดการเงินนั้นง่าย จะต้องคำนึงว่า เมื่อการถือกำไรได้ทำอย่างไรเพื่อให้ยั่งยืน การสร้างระบบจะช่วยขจัดสิ่งรบกวนจากราคาและความรู้สึก เพื่อให้ทุกการซื้อขายเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ทำกำไรสูง

แนวคิดระบบการซื้อขาย

แนวคิดของระบบการซื้อขายคือการทำให้ผู้ค้าขายรู้จักที่จะสู้กับปัญหาหลายอย่างในทางให้มากที่สุดต้องมีความเข้าใจในแต่ละลักษณะจากประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกัน การวิเคราะห์ควรใช้ข้อมูลเป็นหลักเพื่อประกอบการซื้อขาย อย่าอิงจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นจริง ระบบการซื้อขายที่ดีคือการกำหนดให้ทุกการตัดสินใจมีความเสี่ยงน้อยตามหลักของระบบ