การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จุดมุ่งหมายหลักของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการค้นหาแนวโน้ม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีความสำคัญในทางปฏิบัติมาก ตลาดหลักหลายแห่งใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการวิเคราะห์ต้นทุนของตลาดและกลยุทธ์การซื้อขาย ทั้งการซื้อและการขาย

การสังเกตสถานะของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ในการดำเนินงาน ควรเริ่มต้นด้วยการสังเกตสถานะการจัดเรียงของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แยกแยะความเคลื่อนไหวขาขึ้นและขาลง หากการจัดเรียงเป็นขาขึ้น แสดงว่าฝ่ายซื้อนั้นกำลังดำเนินการ ควรมีมุมมองสูงต่อการซื้อ นักลงทุนควรดำเนินการตามแนวโน้มขาขึ้น แต่ควรระวังระดับการเบี่ยงเบนระหว่างราคาหุ้นและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ พร้อมทั้งสอบถามการถอยกลับในระยะสั้น

การคาดการณ์แนวโน้มระยะสั้น

การคาดการณ์แนวโน้มระยะสั้นควรเน้นไปที่ค่าเฉลี่ย 5 วันและ 10 วัน ในตลาดที่มีความแข็งแกร่ง หรือหุ้นที่แข็งแกร่ง ราคาหุ้นโดยทั่วไปจะไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันและ 10 วัน หากราคาลดลงต่ำกว่าค่าดังกล่าว แนวโน้มในระยะสั้นอาจเปลี่ยนแปลง ในตลาดที่อ่อนแอ ราคาหรือดัชนีมักจะใช้ 5 วันและ 10 วันเป็นแนวต้าน

การคาดการณ์แนวโน้มระยะกลาง

สำหรับการคาดการณ์แนวโน้มระยะกลาง ผู้คนมักจะใช้ค่าเฉลี่ย 30 และ 60 วันเป็นตัวชี้วัดหลัก ค่าเฉลี่ย 30 วันถือเป็นสัญญาณสำคัญในการประเมินความแข็งแกร่งในระยะกลาง หากเกิน 30 วัน จะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดี แต่ตลาดหลักอาจใช้ค่าเฉลี่ยนี้เพื่อหลอกล่อหรือปรับฐาน

การคาดการณ์แนวโน้มระยะยาว

สำหรับการคาดการณ์แนวโน้มระยะยาว ค่าเฉลี่ย 120 วันถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญในแนวโน้มระยะกลางและยาว ราคาหุ้นมีแนวโน้มเป็นไปตามค่าเฉลี่ย 120 วันอย่างชัดเจน การวิเคราะห์ระยะกลางและยาวจึง需ความแม่นยำสูง

การดำเนินการตามกฎเกณฑ์

การลงทุนหุ้นต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ควรมองหาสาเหตุสนับสนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการลงทุน เช่น การที่ค่าเฉลี่ยหลายเส้นเข้าใกล้กันแล้วกระจายออก ถ้านี่เกิดขึ้น การลงทุนมีความมั่นคงมากขึ้น ในทางกลับกันสำหรับการขายเช่นกัน

การทำความเข้าใจค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

นักลงทุนต้องเข้าใจความหมายและลักษณะทางเทคนิคของกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างครบถ้วน และทำการสถิติข้อมูลของหุ้นแต่ละตัว รวมถึงสถิติโอกาสในการประสบความสำเร็จเพื่อให้มั่นใจในข้อมูลที่มี

การดูสัญญาณการข้าม

ควรมองคำข้ามทองและคำข้ามความตายในแง่ที่ผสมผสานกัน สัญญาณเหล่านี้ถือเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลง โดยการประเมินความแข็งแกร่งและอัตราความสำเร็จของแต่ละสัญญาณ

การปรับแก้พารามิเตอร์

ตามความต้องการของตลาดและลักษณะเฉพาะของหุ้น ต้องมีการปรับและออกแบบพารามิเตอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในเวลาที่เหมาะสม

การรวมประโยชน์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีลักษณะช้ากว่าจึงต้องผสมผสานกับตัวชี้วัดการแกว่งอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด