การควบคุมการเข้าตลาด

ในกระบวนการซื้อขาย มีบางส่วนที่ควบคุมได้ง่าย และบางส่วนที่ควบคุมได้ยาก ตัวอย่างเช่น เราสามารถควบคุมเวลาในการเข้าตลาดได้ง่ายมาก นักเทรดที่มีประสบการณ์สามารถควบคุมสถานการณ์ที่เกิดจากการซื้อขายด้วยอารมณ์ได้ เนื่องจากประสบการณ์ทำให้นักเทรดมีความรู้ พวกเขาสามารถตั้งเงื่อนไขบางประการ เมื่อถึงเงื่อนไขที่ตลาดตอบสนอง ก็จะเข้าตลาด ถ้าไม่ก็จะปฏิเสธการซื้อขาย มันชัดเจนว่า ในกระบวนการเลือกเวลาที่จะเข้าตลาด นักเทรดมีอำนาจในการควบคุมอย่างอิสระ การค้นหาจุดเข้าตลาดที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยที่จุดเข้ามักจะไม่สมบูรณ์ แต่ในจุดนี้นักเทรดมีอำนาจในการควบคุม เช่น นักเทรดสามารถกำหนดให้ต้องมีการตอบสนองตามพารามิเตอร์ของอินดิเคเตอร์สองตัวและเงื่อนไขการกรอง มิฉะนั้นก็จะนั่งดื่มชาอยู่ที่คอมพิวเตอร์

การควบคุมหลังจากเข้าตลาด

อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่การซื้อขาย ความสามารถในการควบคุมจะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเข้าตลาดไปแล้ว ในช่วงเวลาหนึ่งนักเทรดต้องออกจากการซื้อขายแน่ ๆ ตอนนี้คือช่วงที่ตลาดเข้ามาควบคุม ก่อให้เกิดความประหลาดใจหรือความล้มเหลวให้กับนักเทรด ในฐานะที่เป็นวิธีหนึ่งในการออกจากตลาด การตั้งจุดหยุดขาดทุน (Stop Loss) เป็นปัญหาทางจิตใจที่เกือบจะไม่สามารถเรียกว่าปัญหาการควบคุมได้ เนื่องจากนักเทรดสามารถควบคุมการขาดทุนได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ตั้งจุดหยุดขาดทุน (Stop Loss) ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพบว่าจุดหยุดขาดทุนถูกกระตุ้น นักเทรดอาจรู้สึกสงบ เพราะสามารถออกจากการซื้อขายได้

การจัดการความเสี่ยงและการทำกำไร

ในอันดับของจำนวนการขาดทุน ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายของนักเทรด แต่ในแพร่หลายของการขาดทุน นักเทรดมีอำนาจการควบคุมอย่างเด็ดขาด เมื่อเป็นเรื่องของการทำกำไร นักเทรดสามารถควบคุมได้น้อยมาก ในขณะที่ตลาดมีอำนาจในการควบคุมอย่างมาก สิ่งที่นักเทรดสามารถทำได้ คือ การหาทางป้องกันไม่ให้กำไรลดลงหรือลดเป็นการขาดทุน นักเทรดไม่สามารถบังคับตลาดให้ทำกำไร 200 จุดได้ แต่สามารถสร้างความมั่นใจว่าเมื่อได้กำไรแล้วจะปิดตำแหน่งหรือใช้กลยุทธ์การหยุดเบื้องหมายแบบลาก (Trailing Stop) เพื่อปกป้องกำไร 50% ด้วยกำไรบางส่วนในราคาเพื่อค้นหาโอกาสในการสร้างกำไรที่มากขึ้น

กลยุทธ์สำหรับการติดตามการทำกำไร

แนวทางนี้สามารถกล่าวได้ว่าความปลอดภัยของทุน > โอกาสที่เป็นไปได้ > กำไร 50% ดังกล่าว ทุกคนอาจมีพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันในใจในมุมมองนี้ การเข้าตลาดเดียวกันแต่การออกจากตลาดจะทำให้เกิดความสำเร็จหรือความล้มเหลวที่แตกต่างกัน ในเรื่องของการปกป้องกำไร คนส่วนใหญ่หวังว่าจะใช้จุดหยุดขาดทุนที่แน่นหนา แต่ในความเป็นจริงมีสถานการณ์มากมายในช่วงเริ่มต้นการเทรด ที่ควรใช้อัตราจุดหยุดขาดทุนที่กว้างขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการรบกวนของตลาด และเมื่อแนวโน้มเริ่มต้นเปลี่ยนไป ซ้ำไปซ้ำมาเพื่อปกป้องกำไร

การติดตามจุดหยุดของการซื้อขาย

การหยุดตาม (Trailing Stop) ในการซื้อขายเป็นกลยุทธ์ที่มีความหลากหลาย มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยทั่วไปการหยุดตามนั้นมักถูกใช้เพื่อทำให้กำไรขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกลยุทธ์เหล่านี้จึงมีประสิทธิภาพที่สุดในระบบติดตามแนวโน้ม ในระบบการซื้อขายแบบต่อต้านแนวโน้ม การใช้กลยุทธ์การออกจากตำแหน่งที่ทำกำไรได้อย่างคงที่นั้นเหมาะสมมากกว่าสำหรับแนวทางดังกล่าว "เมื่อมีการทำกำไรก็เก็บไว้ในกระเป๋า" ถือว่าความคิดการซื้อขายที่เหมาะกับการต่อต้านแนวโน้ม เพราะความคาดหวังกำไรจำกัดแต่ถ้าการซื้อขายเป็นไปตามแนวโน้มแล้ว การ "เก็บกำไรไว้ในกระเป๋า" จะทำให้คุณรู้สึกผิดหวัง เมื่อต้องจ่ายราคาบางอย่าง (มักสามารถสูญเสียจุดหยุดขาดทุนขนาดเล็กได้) แต่กำไรเล็กน้อยกลับออกจากตลาดและหลังจากนั้นก็พบว่าตลาดได้พัฒนาต่อไปอย่างเต็มรูปแบบในทิศทางที่เคยทำการซื้อขายในวันถัดมา หรือแม้แต่หลายเดือนต่อมา