ลักษณะการเบี่ยงเบน

เมื่อมีการใช้ดัชนีเทคนิค มักจะพบกับปรากฏการณ์ที่ราคาตลาด (汇价) มีการเคลื่อนไหวที่ไม่สอดคล้องกับดัชนี (指标) ซึ่งเรียกว่า "การเบี่ยงเบน" ที่สามารถพูดได้โดยง่ายคือการเคลื่อนไหวที่ไม่ตรงกัน เมื่อใดก็ตามที่ลักษณะการเบี่ยงเบนปรากฏขึ้น นั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนในการทำการเคลื่อนไหวทั่วไป ปกติแล้วมีการเบี่ยงเบน 2 ประเภท คือ การเบี่ยงเบนจากจุดสูง (顶背离) และการเบี่ยงเบนจากจุดต่ำ (底背离)

การเบี่ยงเบนจากจุดสูง

การเบี่ยงเบนจากจุดสูงมักจะเกิดขึ้นที่ระดับราคาสูง เมื่อราคาขึ้นไปสูงกว่าราคาสูงก่อนหน้าในขณะที่ดัชนีกลับลดลงต่ำกว่าดัชนีก่อนหน้า กล่าวอีกนัยหนึ่ง ดัชนีที่เหมาะสมอยู่ในระดับสูงกลับสร้างจุดสูงที่ต่ำกว่าทุกครั้ง ในขณะที่ราคาตลาดกลับมีจุดสูงที่สูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าดัชนีสงสัยว่าการขึ้นสูงในขณะนี้อาจไม่มีพลัง และส่อให้เห็นว่าราคาตลาดอาจกลับตัวลง การเบี่ยงเบนจากจุดสูงนี้ถือเป็นสัญญาณการขายที่แรง

การเบี่ยงเบนจากจุดต่ำ

ในทางกลับกัน การเบี่ยงเบนจากจุดต่ำมักจะเกิดขึ้นที่ระดับราคาต่ำ เมื่อราคาต่ำกว่าราคาต่ำก่อนหน้านี้ในขณะที่ดัชนีกลับมีค่าต่ำกว่าดัชนีที่ผ่านมาด้วย กล่าวคือเมื่อดัชนีเชื่อว่าราคาตลาดจะไม่ลดต่ำลงอีกต่อไป แสดงให้เห็นว่าราคาตลาดอาจจะมีแนวโน้มกลับตัวขึ้น การเบี่ยงเบนจากจุดต่ำสามารถใช้เป็นสัญญาณเริ่มต้นในการสร้างตำแหน่งได้

ดัชนีที่สามารถแสดงลักษณะการเบี่ยงเบนได้

ดัชนีที่สามารถสร้างลักษณะการเบี่ยงเบนทางเทคนิคได้อย่างชัดเจนมีเช่น MACD, W%R, RSI, และ KDJ ซึ่งรูปแบบเหล่านี้มีลักษณะการเบี่ยงเบนเมื่อเปรียบเทียบกับราคาสัญญา

ข้อควรระวังเกี่ยวกับลักษณะการเบี่ยงเบน

1. ดัชนีเทคนิคแต่ละตัวมีความถูกต้องที่แตกต่างกัน ในการวิเคราะห์ดัชนีเทคนิค โดยทั่วไป การใช้การเบี่ยงเบนของ RSI และ KDJ มักจะให้ผลสำเร็จสูงกว่า
2. การเบี่ยงเบนมักปรากฏในตลาดที่มีแรงซื้อที่ชัดเจน โดยราคาต้องการเพียงแค่ได้ปรากฏรูปแบบการเบี่ยงเบนเพียงครั้งเดียวเมื่อราคาสูง ในขณะที่ราคาต่ำมักต้องเริ่มปรากฏหลายครั้งถึงจะยืนยันการกลับตัวได้
3. การเบี่ยงเบนที่มีระยะเวลาช้า (钝化) มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น หากอิงตามลักษณะการเบี่ยงเบนเดียว จะทำให้เกิดความผิดพลาดมากมาย โดยเฉพาะเมื่อราคามีการตกต่ำหรือสูงขึ้นอย่างกะทันหัน
4. ระวังการแยกแยะระหว่างการเบี่ยงเบนที่เป็นเท็จ โดยทั่วไปการเบี่ยงเบนปลอมมักมีลักษณะดังนี้:
- การเบี่ยงเบนในช่วงเวลานั้น แต่ไม่เบี่ยงเบนในช่วงเวลาอื่น
- การเบี่ยงเบนเกิดขึ้นก่อนที่ดัชนีจะไปถึงระดับสูงสุดหรือระดับต่ำสุด
- ดัชนีหนึ่งเบี่ยงเบน ในขณะที่ดัชนีอื่นไม่เบี่ยงเบน