ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ถูกคิดค้นโดยนักวิเคราะห์เทคนิคชั้นนำ เวลส์ ไวลเดอร์ (Wells Wilder) ซึ่งได้บันทึกไว้ในหนังสือ "แนวคิดใหม่ในการวิเคราะห์เทคนิค" ของเขา

ก่อนที่จะศึกษาเครื่องมือการวิเคราะห์เทคนิคใด ๆ นักลงทุนควรมีนิสัยที่ดีด้วยการทำความเข้าใจเชิงคณิตศาสตร์ก่อน เช่นนั้นจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เชื่อมั่นอย่างมืดมัว รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เพื่อไม่ให้ตกเป็นผู้แพ้ในตลาดการค้าที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การประยุกต์ใช้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ในการซื้อขายทองคำในตลาดฟอเร็กซ์

ค่า RSI จะอยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 100 โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงราคาที่มีสี่ปัจจัย ได้แก่ จำนวนวันที่ราคาขึ้น จำนวนวันที่ราคาลง อัตราการขึ้นของราคา และอัตราการลงของราคา เนื่องจากพิจารณาปัจจัยทั้งสี่นี้ ทำให้ความแม่นยำในการคาดการณ์แนวโน้มราคาใน RSI ค่อนข้างสูง

โดยทั่วไปแล้ว เราต้องให้ความสนใจกับจุดใกล้เคียงสองจุดคือ 30 และ 70 หาก RSI ตกต่ำกว่าหมายเลข 30 จะหมายถึงว่าอาจมีสัญญาณการขายที่มากขึ้น ราคามีโอกาสที่จะฟื้นตัว และกลับจากการตกต่ำเป็นการขึ้นราคา

ในทางเดียวกัน หาก RSI ข้ามค่า 70 จะหมายถึงว่ามีโอกาสการซื้อมากเกินไป ราคามีโอกาสที่จะย้อนกลับจากการขึ้นราคาไปเป็นการตกต่ำ

ข้อควรระวังในการใช้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)

1) เมื่อ RSI เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงระหว่าง 30-70 ดัชนีนี้จะไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อดัชนีนี้ไม่สามารถใช้งานได้ จะหมายถึงไม่มีค่าอ้างอิง

2) บางครั้ง RSI จะมีแนวโน้มที่จะชักช้า อาจจะมีการแสดงสัญญาณ RSI ต้องรอให้ราคาฟื้นตัวก่อน

3) เมื่อตลาดไม่มีแนวโน้มกระทิงหรือหมีที่ชัดเจน และราคาเคลื่อนไหวในช่วงสร้างความไม่แน่นอน ค่า RSI จะมีความเชื่อถือได้ต่ำ ควรพิจารณาเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นร่วมด้วย เช่น ตัวชี้วัดแบบสุ่ม (Stochastic Oscillator)

การใช้ RSI ที่ไม่เพียงแต่ในช่วง 30-70

วันนี้ฉันจะพูดถึงวิธีการขั้นสูงในการใช้ RSI และการนำไปปฏิบัติในตลาด โดยนำเสนอการวิเคราะห์ราคาทองคำล่าสุด ในเวลาที่อัปโหลด ราคาทองคำยังคงอยู่ประมาณ 1,295 บาท คำถามคือจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป หรือจะกลายเป็นการลดลง?

การประยุกต์ใช้ระดับสูงของ RSI: ความแตกต่าง (Divergence)

เมื่อทิศทางราคาเคลื่อนที่สวนทางกับทิศทาง RSI ความแตกต่างได้เกิดขึ้น แบ่งได้เป็นสองประเภท: ความแตกต่างพื้นฐาน (Bullish Divergence) และความแตกต่างขาลง (Bearish Divergence)

ความแตกต่างพื้นฐาน: ในแนวโน้มขาลง ราคาสร้างจุดต่ำใหม่ แต่ RSI ทำจุดต่ำที่สูงขึ้นหรือคงที่

ความแตกต่างขาลง: ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาสร้างจุดสูงใหม่ แต่ RSI ทำจุดสูงที่ต่ำลงหรือคงที่ การปรากฏตัวของความแตกต่าง สามารถมองได้ว่าเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งที่บ่งชี้ว่าราคาจะเปลี่ยนทิศทาง

ความแตกต่างที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเกิดที่ระดับ RSI ที่ 70 ซึ่งสัญญาณไม่ถือว่าแข็งแกร่งมากเกินไปหรืออ่อนแอเกินไป ในกรณีนี้ขอแนะนำอย่างยิ่งให้นักลงทุนพิจารณาการวิเคราะห์พื้นฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจในกลยุทธ์การซื้อขาย