บทนำ

เมื่อผู้เทรดเข้าสู่ตลาดฟอเร็กซ์เป็นครั้งแรก สิ่งที่ควรทำมากที่สุดคือการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ฟอเร็กซ์ คุณสามารถทำได้ผ่านหนังสือและอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับความรู้ฟอเร็กซ์ ช่องทางการฝึกอบรมการเงินของ Forex.com ได้จัดเตรียมเนื้อหาที่หลากหลายตามความต้องการของนักลงทุน เช่น การเริ่มต้นการเทรดฟอเร็กซ์, คู่มือการลงทุนฟอเร็กซ์, การป้องกันความเสี่ยงฟอเร็กซ์, พื้นฐานฟอเร็กซ์, และเทคนิคฟอเร็กซ์ นักลงทุนสามารถนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่.

1. รู้จักตลาด

เข้าใจความจริงของตลาด รู้ว่าเงินทำได้อย่างไร และมีความเป็นไปได้อะไรบ้าง ตลาดนี้ถูกเรียกว่าระบบที่ยุ่งเหยิง ทฤษฎีความยุ่งเหยิงใช้ระบบคณิตศาสตร์วิเคราะห์ระบบที่ไม่เป็นเชิงเส้นและมีพลศาสตร์ ตลาดที่ยุ่งเหยิงคือ ตลาดที่ไร้ประสิทธิภาพ โดยที่ราคาเคลื่อนที่แบบสุ่มสูงในปัจจัยแนวโน้ม การคาดการณ์ระยะยาวไม่สามารถทำได้เลย ผู้เทรดที่ล้มเหลวเชื่อว่าตลาดมีระเบียบ พวกเขาเชื่อว่าราคาเคลื่อนที่ในวิธีที่ซ่อนเร้นและเชื่อว่าเขารู้ความลับของระบบราคา ถึงจะสามารถมีข้อได้เปรียบบางอย่างได้ พวกเขาเชื่อว่าการเทรดที่ประสบผลสำเร็จคือการใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการคาดการณ์แนวโน้มราคา เมื่อเริ่มตลาด พวกเขาก็เข้าไปในวิธีการและระบบที่ไม่สมจริง สถานการณ์จริงคือ ตลาดไม่สามารถคาดการณ์ได้ เว้นแต่จะมีวิธีการที่ง่ายที่สุดเท่านั้น โชคดีที่การเทรดที่ประสบผลสำเร็จไม่จำเป็นต้องมีการคาดการณ์ที่มีประสิทธิภาพ การเทรดที่ประสบผลสำเร็จขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ตามแนวโน้มในกรอบเวลาที่คุณเลือก การอยู่ในแนวโน้มคือข้อได้เปรียบของคุณ หากคุณใช้วิธีการจัดการเงินที่ถูกต้องและเลือกตลาดที่ดี ยืนยันว่าย่อมแห่งผลกำไร

2. รับผิดชอบชะตาการเทรดของตน

ต้องรับผิดชอบต่อชะตาของการเทรดของตนเอง วิเคราะห์พฤติกรรมการเทรดของคุณ เข้าใจแรงจูงใจในการเทรด ความตั้งใจของนักเทรดสินค้า คือการมีเป้าหมายในการทำกำไร และหลังจากนั้น พบว่ากระบวนการเทรดคือกระบวนการที่ตรึงใจ สนุกสนานและท้าทาย ปรากฏการณ์การทำกำไรจึงถูกแทนที่ด้วยการแสวงหาความสนุกและการยอมรับความท้าทาย เมื่อละเลย คุณจะมีโอกาสขาดทุนมากขึ้น การกระทำที่สนุกสนานที่สุดคือการกระทำที่ไม่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ขึ้นอยู่กับการมั่นใจว่า ณ จุดนี้กำลังเน้นการทำกำไรมากกว่าความสนุก คุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น

3. ใช้วิธีการที่ผ่านการพิสูจน์

ควรใช้วิธีการที่ผ่านการพิสูจน์ในการเทรด ก่อนการเทรดต้องตรวจสอบเมื่อคุณใช้วิธีนี้อย่างต่อเนื่องคุณจะพบว่าวิธีการเทรดส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ผล ความคิดที่คุณอ่านในหนังสือเกี่ยวกับการเทรดสินค้ามักจะไม่มีประโยชน์ ผู้เขียนหนังสือเหล่านี้มักไม่โปรโมตประสิทธิภาพของวิธีการของพวกเขา คุณแค่สามารถหวังว่าจะมีกรณีที่ถูกเลือกมาบางส่วน สาเหตุเพราะพวกเขามักขี้เกียจ วิธีการของพวกเขาเมื่อตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วกลับไม่มีผล คุณควรมีทัศนคติเชิงสงสัยต่อสิ่งที่คุณอ่าน คุณต้องมีความสามารถในการทดสอบความถูกต้องของวิธีการที่คุณจะใช้ อย่างไรก็ตาม ความน่าเชื่อถือของการทดสอบที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์นั้นน่าสงสัย คุณต้องทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์ วิธีการพิเศษหรือชุดวิธีการที่คุณจำเป็นต้องทำความคุ้นเคยกับการทดสอบและการประเมินวิธีการเทรดของคุณอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะมีวิธีการที่ดี คุณต้องปฏิบัติตามหลักการการเทรดสี่ข้อ: 1) เทรดตามแนวโน้ม 2) จำกัดการขาดทุนอย่างทันเวลา 3) รักษาตำแหน่งที่มีกำไร 4) จัดการความเสี่ยงให้ดี ทั้งหมดนี้เป็นคำพังเพยที่คุณเคยได้ยิน และในความจริงทุกคนที่ขาดทุนมักจะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้

4. การจัดการการเงิน

ใช้สัดส่วนเงินทุนที่ถูกต้องในการเทรดตั้งค่าไม่ให้มีความคาดหวังสูงเกินไป และไม่ควรมีการเทรดเกินความจำเป็น หนึ่งในอุปสรรคที่ร้ายแรงที่สุดในเส้นทางสู่ความสำเร็จคือความโลภ และเสน่ห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเทรดฟอเร็กซ์คือความเป็นไปได้ในการรวยเร็วในระยะสั้น แต่ในขณะเดียวกันผู้คนมักมีความปรารถนาในความรวดเร็วซึ่งไม่สามารถบรรลุได้ ความเชื่อนี้ช่วยให้ผู้คนเชื่อว่าหากเพียงพอขยันก็จะมีผลตอบแทนจากการลงทุน อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงและผลตอบแทนมักจูงใจซึ่งกันและกัน ความคาดหวังของผลตอบแทนที่สูงขึ้น จะหมายถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้น แม้ว่าในทางทฤษฎีวิธีการของคุณอาจให้อัตราส่วนเชิงสถิติที่ดี แต่คุณยังต้องทนต่อความเจ็บปวดของการลดลงของทุนในเส้นทางสู่ความสำเร็จสูงสุด ยิ่งคุณคาดหวังผลตอบแทนสูงเท่าไหร่ โอกาสที่จะลดลงตามที่คุณคาดหวังก็จะยิ่งสูงขึ้น วิธีการที่เป็นไปได้คือการควบคุมการลดลงของสินทรัพย์ให้อยู่ในครึ่งหนึ่งของกำไรประจำปีที่คุณตั้งใจ นั่นคือหากคุณคาดหวังผลตอบแทนประจำปีที่ 100% คุณก็ต้องเตรียมรับการลดลง 50% ของสินทรัพย์ของคุณ แต่เมื่อสินทรัพย์ของพวกเขาลดลงจริง ๆ ถึง 50% พวกเขามักจะละทิ้งวิธีการที่ทำให้พวกเขาล้มเหลวได้อย่างแน่นอน ในตอนเริ่มต้นควรกำหนดผลตอบแทนที่ต่ำกว่าจนกว่าคุณจะเข้าใจหลักการของการเทรด หลังจากที่ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่ทุกคนต้องประสบ

5. การจัดการความเสี่ยง

เมื่อคุณออกแบบแผนการเทรดหรือระบบการเทรด ต้องระมัดระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การเลือกตลาดในการเทรดควรควบคุมความเสี่ยงให้ดี: การควบคุมความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้ง การเผชิญภัยพิบัติเป็นแนวคิดทางสถิติ อธิบายว่าโอกาสที่การเทรดอาจมีการดำเนินการที่ตกต่ำจะมีมากแค่ไหน ในทฤษฎี หากคุณโยนเหรียญ 1024 ครั้ง มันเป็นไปได้ที่คุณอาจโยนติดต่อกันสิบครั้ง อย่างน้อยหนึ่งครั้งจากนั้นจะเป็นด้านหัวหรือด้านก้อย ดังนั้นในการเทรดแต่ละครั้งคุณต้องรับความเสี่ยง 10% ของสินทรัพย์ของคุณ คุณจะถูกตลาดขับไล่ไปในไม่ช้า หากวิธีการเทรดของคุณมีความแม่นยำ 55% คุณยังมี 12% โอกาสที่จะถูกขับไล่ก่อนที่จะทำให้เงินของคุณเป็นสองเท่า หากคุณต้องการสื่อถึงปัญหาที่ทำลายล้างความเสี่ยง คุณควรปล่อยให้เงินทุนของคุณมีความเสี่ยงเพียง 1% ถึง 2% เท่านั้น ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการดำเนินการเทรดด้วยเงินทุนขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น หากมีเงิน 50000 บาท 1% ของมันคือ 100 บาท ซึ่งหมายความว่า หากคุณมี 50000 บาท คุณควรตั้งค่า stop loss ที่ 500 บาท โอกาสที่จะหลีกเลี่ยงการล่มสลายจะไม่ค่อยดีมากนักหลังจากการเทรดที่ล้มเหลวหลายครั้ง แต่การตั้งค่าการหยุดขาดทุนในระดับต่ำมักมีผลกระทบ

6. การเทรดระยะยาว

อย่าปรับวิธีการของคุณเพียงแค่ตามการแสดงผลของตลาดในระยะสั้น สังคมของเรามุ่งเน้นความพอใจในขณะนั้นเกินไป เราใช้เงินทุนระยะยาว เพราะเรากังวลเกี่ยวกับอนาคตมากเกินไปส่งผลกระทบต่อระดับชีวิตในปัจจุบัน ผู้เทรดหลายคนมีแนวทางการลงทุนที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเกินไปที่ไม่สามารถจัดการกับการขาดทุนได้ ชุดของการขาดทุนอาจถึงขั้นเป็นภัยพิบัติ ซึ่งทำให้พวกเขาประเมินวิธีการเทรดและระบบการเทรดด้วยการแสดงผลในระยะสั้น นักสถิติบอกเราว่าเว้นแต่จะมีปัจจัย 30 อย่างในการทดสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีความเชื่อถือได้ทางสถิติ จำนวนเหตุการณ์ที่มีเหตุผลเริ่มลดลง ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับโชคเพียงอย่างเดียว เช่นเดียวกับการสนทนาเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ทำลายล้าง การสูญเสียที่ต่อเนื่องในลักษณะนี้เปรียบเสมือนรัฐบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ผู้ที่สูญเสียในช่วงการเทรดติดต่อกันสี่ครั้งมักจะละทิ้งวิธีการเทรดของเขาและมองหาวิธีการเทรดใหม่ อย่าเพียงอิงจากวิธีการที่สร้างขึ้นจากการเทรดไม่กี่ครั้ง อย่าทำให้ความมั่นใจในวิธีการเทรดลดลงด้วยการขาดทุนเล็กน้อย แต่ให้มองการประเมินผลในเงื่อนไขที่มากกว่าหนึ่งและหลากหลาย

7. เทรดอย่างถูกต้อง

ทำการเทรดด้วยมุมมองที่ถูกต้องและทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความสมดุลในชีวิต ไม่ว่าจะทำได้ดีหรือไม่ดี การเทรดมักทำให้เกิดความเครียดที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจกลยุทธ์หรือกลยุทธ์อย่างมาก หนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้เทรดทำก็คือการเพิ่มปริมาณการเทรดหลังจากการเทรดที่ประสบความสำเร็จ นั่นคือสิ่งที่แย่ที่สุดจากคุณ ซึ่งความไม่ดีนั้นมักจะตามมาหลังจากความสำเร็จ สิ่งนี้อาจนำไปสู่การสูญเสียสองเท่า สำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จ การเพิ่มการเทรดในบัญชีที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่ยากที่สุด: ระวังการเพิ่มการเทรดที่สุดควรทำหลังจากการหยุดการขาดทุนหรือการลดลงของสินทรัพย์ อย่าเศร้าใจเกินไปเมื่อคุณขาดทุน เพราะการเทรดก็เหมือนการเล่นกอล์ฟ ผู้เล่นกอล์ฟทั้งหมด ไม่ว่าจะมีความสามารถอย่างไร มีโอกาสที่จะชนะหรือแพ้รอบหนึ่ง เมื่อชนะเขาจะเชื่อว่าเขาพบเคล็ดลับแห่งความสำเร็จและไม่สามารถแพ้ได้อีก แต่เมื่อเขายิงเข้าฝั่งอีกครั้ง เขาจะผิดหวังไม่สามารถดึงดูดความสนใจได้ การทำการเทรดก็คล้ายกัน وفيขณะที่คุณทำกำไร คุณคิดว่าการเทรดเป็นเรื่องที่น่าพอใจมาก แต่เมื่อคุณขาดทุน คุณคิดอยากจะเลิกการเทรดทั้งหมด คุณอาจจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ทั้งสองข้างได้อย่างเต็มที่ แต่ไม่น่าจะอนุญาตให้ความมั่นใจหรือความผิดหวังตัดสินใจของคุณในการเปลี่ยนแปลงวิธีการเทรดอย่างไม่สมเหตุสมผล เพราะการเทรดที่ถูกต้องมักจะน่าเบื่อหน่าย อย่าให้การทำการเทรดเป็นจุดตื่นเต้นหลักในชีวิตของคุณ น่าเศร้าที่ด้านที่น่าตื่นเต้นของการเทรด เช่น การวิเคราะห์และการเลือกในการเทรด ที่มักจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวัง การเทรดที่มีประสิทธิภาพเป็นกระบวนการที่ต้องทำซ้ำๆ เกิดความน่าเบื่อหน่าย

8. สรุป

โดยสรุป นิสัยที่สำคัญเจ็ดข้อที่ผู้เทรดที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีคือ: 1) รู้จักความจริงของตลาด 2) รับผิดชอบต่อโชคชะตาการเทรดของตนเอง 3) ใช้วิธีการที่ผ่านการพิสูจน์ 4) ใช้สัดส่วนเงินที่ถูกต้อง 5) ควบคุมความเสี่ยง 6) มุ่งเน้นการเทรดระยะยาว 7) วางการเทรดในมุมมองที่ถูกต้องและรักษาความสมดุลในชีวิต แกนกลางคือการควบคุมตัวเอง หากคุณสามารถควบคุมตัวเองได้ คุณก็สามารถควบคุมตลาดได้