ความจริงเกี่ยวกับการขาดทุนของนักเทรดฟอเร็กซ์

ตามระยะยาว 99% จะขาดทุน หากเปรียบเทียบโอกาสการเพิ่มขึ้นและลดลง 50% โดยอิงจากอัตราชนะ 50% หากทำการเทรดแบบเสี่ยงโชค ผลลัพธ์ในครั้งแรกจะขาดทุน 50% ในครั้งถัดไปจะขาดทุน 50% ของ 50% = 25% ในครั้งที่สามจะขาดทุน 50% ของ 50% ของ 50% = 12.5% ... และต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ไม่กี่ครั้งก็จะเหลือเพียง 1% เท่านั้น ที่นี่พูดถึงการเสี่ยงโชค แต่ถ้าเราไม่เข้าใจความน่าจะเป็นของรูปแบบการเทรดของเราและการขาดทุนต่อเนื่อง การวางตำแหน่งที่ไม่สมเหตุสมผลแม้จะทำตามรอบเวลาก็จะให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกัน

การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ

หลายครั้งเราคิดว่าเราทำการเทรดด้วยขนาดที่น้อย แต่ทำไมถึงไม่มีการสำรวจว่าเรารู้จักการขาดทุนและการขาดทุนต่อเนื่องของวิธีการเทรดของเราหรือไม่? หากไม่มี การเทรดเช่นนั้นและการเสี่ยงโชคก็ไม่มีความแตกต่างกัน มองในแง่นี้ การขาดทุนในตลาดส่วนใหญ่มาจากการไม่เข้าใจการจัดการสินทรัพย์และการควบคุมความเสี่ยง

วิธีการเพิ่มโอกาสในการชนะ

การจัดการเงินและการควบคุมความเสี่ยงเป็นการก้าวกระโดดที่สำคัญสำหรับการเทรด เมื่อทำกำไรต่อเนื่องไม่ควรมีอาการถือตน และเมื่อขาดทุนไม่ควรมีความคิดที่จะเสี่ยงมากเกินไป นี่คือความสามารถทางจิตใจที่นักเทรดต้องมี

การคำนวณความน่าจะเป็น

แค่เราคุยเรื่องอัตราชนะโดยไม่พิจารณาถึงอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนและน้ำหนักตำแหน่งก็จะซับซ้อนเกินไป จริงๆ แล้วที่ใช้ 50% เป็นการคำนวณที่ไม่เหมาะสม เพราะการเทรดไม่ใช่การพนัน ในขณะที่การพนันแต่ละรอบเข้าและออกเป็นเหตุการณ์ที่สุ่ม ไม่มีหลักการคำนวณที่แม่นยำ ในขณะที่การเทรดนั้นมีประวัติ แนวโน้ม และปัจจัยพื้นฐานในการชี้นำทิศทางการเทรด

การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ

พูดได้ว่าหากเราเทรดได้มากกว่า 50% ของโอกาสในการทำกำไร สมมติว่าตลาดสามารถมอบอัตราการทำกำไรที่ 80% ให้เรา เราจะมาคำนวณผลที่ตามมา ในกรณีของการเสี่ยงโชค ผลลัพธ์คือ เกิดความเหลือ 80% ครั้งแรกที่ทำการเทรดเหลือ 80% * 80% = 64% และครั้งที่สอง สาม สี่ห้าและหก ก็จะคืนค่าเหลือ 1% หรืออาจต่ำกว่านั้น

การควบคุมและการจัดการความเสี่ยง

ปัญหาเดิมกลับมาอีกครั้ง ตลาดส่วนใหญ่ยังคงมีคนจำนวนมากที่ขาดทุน กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้ว่าตลาดจะเสนออัตราการชนะที่ 80% แต่หากคุณมีตำแหน่ง 5% คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าใน 1,000 การเทรดจะไม่เกิดการขาดทุนติดต่อกัน 20 ครั้ง หรือถ้าเป็นตำแหน่งที่ 2% ใน 10,000 การเทรดจะไม่เกิดการขาดทุนติดต่อกัน 50 ครั้ง? สิ่งเหล่านี้น่าจะไม่สามารถมั่นใจได้เลย

การสร้างแนวทางการเทรดที่มีระบบ

บางครั้งการเทรดอาจมีองค์ประกอบของโชคชะตา ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สิ่งที่เราสามารถทำได้คือเพิ่มความน่าจะเป็นในเวลาเดียวกันควบคุมตำแหน่งอย่างมีเหตุผล อัตราชนะเป็นสิ่งสำคัญในตลาดนี้ แต่ต้องใช้ประโยชน์อย่างมีเหตุผล คุณต้องเข้าใจถึงการขาดทุนและการขาดทุนต่อเนื่องภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าว

การพัฒนาทักษะสำคัญ

เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ข้างต้นและไม่ถูกตลาดตัดทิ้ง จำเป็นต้องพิจารณาความต้องการหลายประการ: ประการแรก: เพิ่มความน่าจะเป็น (รวมถึงความน่าจะเป็น อัตราส่วนกำไรขาดทุน เปลี่ยนแปลงน้ำหนักตำแหน่ง) ประการที่สอง: สร้างการจัดการสินทรัพย์ที่เหมาะสม ประการที่สาม: ควบคุมความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนจากเหตุการณ์ความเสี่ยงอื่นๆ ประการที่สี่: ปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่าให้การทำงานเชิงรุกเปลี่ยนแปลงความน่าจะเป็น

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นเทรดเดอร์

ยังมีสิ่งหนึ่งที่ควรกล่าวถึงคือการลดโอกาสในการเทรด ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการขาดทุนสูงๆ ทำให้เรามีชีวิตอยู่ในตลาดได้ดีกว่า ในการตอบสนองตามข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้: ชอบเรียนรู้, สรุปสิ่งต่าง ๆ ได้ดี, วิเคราะห์เชิงวิพากษ์, ฝึกซ้อมบ่อยครั้ง, เข้าใจการจัดการเงิน, มีความสามารถในการควบคุมความเสี่ยง และมีวินัยในการทำงาน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดี

ทางเลือกในการพัฒนาความรู้

ในการทบทวนความน่าจะเป็น หากแบ่งกลุ่มผู้คนข้างต้นครึ่งหนึ่ง ผู้ที่รักการเรียนรู้จะอยู่ที่ 50% ผู้ที่รักการเรียนรู้และสรุปวิเคราะห์จะอยู่ที่ 25% ตามลำดับ 12.5%, 6.25%, 3.125% ... ไปจนถึงท้ายที่สุดสัดส่วนที่ต่ำกว่า 1% (ไม่แน่ใจว่าวิธีการนี้ถูกต้องหรือไม่ แต่ไม่น่าจะทำให้ไม่เข้าใจ) ก็สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จถึงมีน้อยในตลาด แต่ความสำเร็จที่เห็นได้ชัดในตลาดมักจะเป็นมากกว่าสัดส่วนนี้ เนื่องจากคุณสมบัติหลายประการนั้นสามารถพัฒนาได้ในอนาคต