ประเมินศักยภาพในการทำกำไรและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ในการสร้างโครงสร้างการเทรด นอกจากการพยายามทำนายศักยภาพในการทำกำไรแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงการป้องกันความเสี่ยงด้วย

การจัดการความเสี่ยง

เกี่ยวกับผลตอบแทนและความเสี่ยง การจัดการจิตใจไม่ควรต้องสมดุลกัน สำหรับความสำเร็จในระยะยาว ต้องมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขาดทุน

รู้ระดับการขาดทุนที่ยอมรับได้

ต้องรู้ระดับความสูญเสียที่เตรียมพร้อมไว้ โดยไม่อนุญาตให้ตัวเองถูกฟ้าผ่า 3 ครั้งออกจากตลาด และต้องรักษาความสามารถในการเข้าใหม่อีกครั้ง

ปิดขาดทุนเมื่อจำเป็น

มีเหตุผลสองข้อในการหยุดการขาดทุน หนึ่งคือ หากเหตุการณ์ที่คาดหวังไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป สองคือ เมื่อราคาถึงระดับหยุดขาดทุนที่กำหนด ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต้องออกจากตลาดทันที

การจัดการความเสี่ยง

ตราบใดที่มีการกระทำที่รับความเสี่ยง จะต้องมีการจัดการความเสี่ยง และต้องมีการวัดความเสี่ยงอย่างชัดเจน

จิตใจและความกล้าในการรับความเสี่ยง

นักเทรดต้องมีโครงสร้างจิตใจที่เหมาะสม และมีความสามารถในการรับความเสี่ยง ความกล้า และเสถียรภาพทางจิตใจ

ปิดการขาดทุนเมื่อถึงจุดที่ไม่สามารถรับได้

กุญแจสำคัญของการชนะหรือแพ้ไม่ได้อยู่ที่วิธีการสร้างการเทรดในตอนแรก

อย่าขยายการขาดทุน

เมื่อการวางตำแหน่งเกิดการขาดทุน หลักการหลักคือไม่เพิ่มการลงทุน

หลีกเลี่ยงการสร้างตำแหน่งเฮดจ์ในสินค้าต่างกัน

อย่าพยายามสร้างตำแหน่งเฮดจ์ในสินค้าที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง เพราะผลกำไรและขาดทุนจะไม่สามารถหักล้างกันได้

การขาดทุนเริ่มต้นมักจะเป็นการขาดทุนที่น้อยที่สุด

ทางที่ถูกต้องคือควรออกจากตลาดทันที

การเทรดอย่างค่อยเป็นค่อยไป

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางการเทรดที่ดีที่สุดและการทำกำไรในระยะยาว ควรทำการเทรดแบบค่อยเป็นค่อยไป

ยินดีที่จะรอคอย

ต้องยินดีที่จะอยู่ข้างนอก ไม่ทำการเทรดเป็นการแสดงถึงวินัย ซึ่งเป็นกฎที่สำคัญมาก

การยอมรับการขาดทุน

สำหรับนักเทรดแต่ละคน ย่อมมีความยากลำบากมากที่สุดอยู่ที่การตัดสินใจว่าตอนไหนควรออกจากตลาด

การรับรู้ของตลาด

เริ่มต้นเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นที่ไม่เป็นที่น่าพอใจและตำแหน่งขาดทุน นี่คือสัญญาณเตือนแรก

ความเจ็บปวดจากการขาดทุน

ความเจ็บปวดจากการสูญเสียทุนและความเจ็บปวดจากการบาดเจ็บทางศักดิ์ศรี

ตลาดคือความเป็นจริง

ตลาดจะสะท้อนข้อมูลใดๆ และตัดสินใจในราคา ตลาดคือความจริง ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องต่อสู้

อย่าต่อสู้กับตลาด

คุณไม่สามารถออกนอกเส้นทางได้ คุณต้องตอบสนองในเชิงพาสซีฟ อย่าต่อสู้กับตลาดหรือลงทุนเพื่อเอาชนะมัน

ยอมรับความขาดทุนอย่างง่ายดาย

หากคุณมีจิตใจนี้ การยอมรับการขาดทุนก็จะกลายเป็นง่ายขึ้น

ไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่า

คุณไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่าตลาด อย่าปล่อยให้ศักดิ์ศรีมาขัดขวางการยอมรับการขาดทุนอย่างรวดเร็ว