ความเป็นมาของกฎการค้าเต่า

นักเก็งกำไรชื่อดัง ริชาร์ด เดนนิส ต้องการทำความเข้าใจว่า นักเทรดที่ยิ่งใหญ่เกิดตามธรรมชาติหรือได้รับการฝึกอบรม ด้วยเหตุนี้ในปี 1983 เขาได้สรรหาคน 13 คน มาสอนพื้นฐานการเทรดฟอเร็กซ์ แนวทางและหลักการการเทรดของเขาเอง

การฝึกอบรมและชื่อเรียก

“นักเรียนถูกเรียกว่า 'เต่า'” (คุณเดนนิสกล่าวว่าวัตถุประสงค์ของโครงการเริ่มต้นเมื่อเขาเพิ่งกลับจากเอเชีย เขาอธิบายสิ่งที่เขาพูดกับคนอื่นว่า 'เราเติบโตขึ้นเป็นนักเทรด เช่นเดียวกับที่ในสิงคโปร์พวกเขากำลังเติบโตเป็นเต่า')” ---- สแตนลีย์.W. แองเกรสต์, “วอลล์สตรีทเจอร์นัล”, 5 กันยายน 1989

ผลลัพธ์ของการทดลอง

เต่าได้กลายเป็นการทดลองที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์การเทรด เพราะในช่วงสี่ปีถัดมาพวกเขาสามารถทำผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีได้ถึง 80% การพิสูจน์ของเดนนิสแสดงให้เห็นว่าด้วยระบบและกฎง่ายๆ สามารถช่วยคนที่มีประสบการณ์การเทรดน้อยหรือไม่มีเลยให้กลายเป็นนักเทรดที่ยอดเยี่ยม

การปกป้องความลับ

ในขณะนั้นเต่ามีความเห็นว่าควรรักษาความรับผิดชอบต่อริชาร์ด เดนนิส แม้หลังจากที่พวกเขาได้ตกลงที่จะรักษาความลับเป็นระยะเวลา 10 ปี จนถึงปี 1993 แต่ก็มีกลุ่มเต่าบางคนที่นำกฎการค้าเต่าไปขายบนเว็บไซต์เพื่อหากำไรจริงๆ

การเปิดเผยความลับ

สองเต่าต้นฉบับ คอร์ติส เฟสและอาร์เธอร์ มาดอค ได้ตัดสินใจที่จะเผยแพร่กฎการค้าเต่าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อหยุดยั้งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการขายกฎการค้าเต่าของนักเรียนที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เราตอนนี้สามารถเห็นกฎการค้าเต่าที่เราได้รับรู้กันมา

ทำไมการใช้ระบบการเทรดแบบอัตโนมัติถึงสำคัญ?

นักเทรดที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ใช้ระบบการเทรดแบบอัตโนมัติ ซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ระบบการเทรดที่ดีช่วยให้การดำเนินการเทรดทั้งหมดเป็นไปโดยอัตโนมัติ และทุกการตัดสินใจที่นักเทรดต้องทำ ระบบจะให้คำตอบ

ความสำคัญของการมีระเบียบวินัย

ความมั่นใจ ความสม่ำเสมอ และวินัยที่ได้จากการทดสอบระบบการเทรดแบบอัตโนมัติคือกุญแจสำคัญสำหรับนักเทรดที่สามารถทำกำไรได้อย่างมีกำไร

โครงสร้างของระบบการค้าเต่า

ระบบการค้าเต่าเป็นระบบการเทรดที่สมบูรณ์ กฎของมันครอบคลุมทุกด้านของการเทรดและไม่ให้โอกาสในการตัดสินใจแบบมีอคติ

ส่วนประกอบของระบบการเทรดที่สมบูรณ์

ระบบการเทรดที่สมบูรณ์ต้องมีการตัดสินใจทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเทรดที่ประสบความสำเร็จ:

• ตลาด - ซื้อขายอะไร
• ขนาดของตำแหน่ง - ซื้อขายเท่าไร
• การเข้า - เมื่อใดควรซื้อขาย
• การหยุดขาดทุน - เมื่อใดควรออกจากตำแหน่งที่ขาดทุน
• การออก - เมื่อใดควรออกจากตำแหน่งที่กำไร
• กลยุทธ์ - วิธีการซื้อขาย

ประเภทของตลาดที่เต่าค้าขาย

เตค้าขายในตลาดฟอเร็กซ์ที่มีสภาพคล่องซึ่งซื้อขายที่ตลาดชิคาโกและนิวยอร์ก สภาพคล่องที่เต่านำมาใช้เพื่อกำหนดสินค้าที่ทำการเทรดคือสภาพคล่องที่สร้างขึ้นจากพื้นฐานของตลาด

การจัดการความเสี่ยง

นอกจากนี้ ขนาดของตำแหน่งก็มีผลต่อการกระจายความเสี่ยงและการจัดการเงินด้วย การกระจายคือการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงในเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลายและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

การเข้า - เมื่อใดควรซื้อขาย

เต่าใช้ระบบที่เกี่ยวข้อง 2 ระบบในการเข้า ซึ่งทั้งสองระบบใช้ฐานมาจากระบบดอนเชียน (Donchian's channel breakout system)

การหยุดขาดทุน - เมื่อใดควรออกจากตำแหน่งที่ขาดทุน

ในระยะยาว หากนักเทรดไม่หยุดการขาดทุน พวกเขาจะไม่ประสบความสำเร็จ ระบบการหยุดขาดทุนนี้จะต้องกำหนดสถานที่ที่จะออกอย่างชัดเจน ก่อนที่คุณจะเปิดตำแหน่ง

การออก - เมื่อใดควรออกจากตำแหน่งที่กำไร

เต่ามีกฎการออกสำหรับตำแหน่งที่ได้ผลกำไรอย่างชัดเจนเช่นกัน โดยจะต้องติดตามราคาปัจจุบันอย่างใกล้ชิด

กลยุทธ์ - วิธีการซื้อขาย

เมื่อมีคำสั่งเข้าไปในตลาด ริชาร์ด เดนนิสและวิลเลียมส์ เอคคาร์ต แนะนำให้เต่าหลีกเลี่ยงการใช้งานหยุดขาดทุน พวกเขาแนะนำให้เราเฝ้าดูตลาด

การตลาดที่แข็งแกร่ง

ถ้าสัญญาณเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน เราจะซื้อในตลาดที่แข็งแกร่งที่สุดหรือขายในตลาดที่อ่อนแอที่สุด พร้อมกันนั้นยังคงมีเพียงหนึ่งหน่วยตำแหน่งในแต่ละตลาด

บทสรุป

การทำตามกฎของเต่าถือเป็นเรื่องยากเนื่องจากกฎต้องพึ่งพาการจับเทรนด์ที่หายากมาก ดังนั้นระหว่างการทำกำไรจะมักใช้เวลาหลายเดือนหรืออาจจะหน่อยกว่า 1-2 ปี