บทนำ

การทำการซื้อขายในตลาดไม่ได้หมายถึงการพยายามซื้อในราคาสูงหรือขายในราคาต่ำ แต่ถ้าทำเช่นนั้นจริง ๆ ก็ถือว่าเป็นเรื่องของโชคไม่ใช่เรื่องของเทคนิค นอกจากนี้ ในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนเล็กน้อยโดยไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน การซื้อขายแบบนี้มักจะทำให้เกิดความผิดหวังและประสบกับความสูญเสียทั้งสองด้าน อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่มีกระแสที่ชัดเจน กลยุทธ์การซื้อขายนี้จะทำให้คุณเข้าตลาดได้ใกล้กับจุดสูงสุดและต่ำสุดอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้ได้กำไรที่มั่นคงจากทั้งสองด้านของตลาด

กลยุทธ์การซื้อขายทั่วไป

เว้นแต่จะมีใครสามารถค้นพบวิธีการซื้อขายที่ดีกว่าสำหรับนักเก็งกำไรที่ไม่ใช่มืออาชีพ (ซึ่งวันนั้นอาจจะไม่เคยมาถึง) กลยุทธ์การซื้อขายนี้และการวางเดิมพันในตำแหน่งที่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุด (ซึ่งเรียกว่าตำแหน่ง “การเดิมพันที่ดีที่สุด”) อาจยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายอย่างคงที่และมีความเสี่ยงที่สมเหตุสมผล มีความชัดเจนว่า หนึ่งในเงื่อนไขที่จำเป็นในการทำกำไรสูง คือ ความสามารถในการรักษาตำแหน่งในช่วงที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นเดือนหรือมากกว่านั้น

ความท้าทายในการถือครองตำแหน่ง

การกล่าวว่าในการทำเช่นนั้นง่ายกว่าการทำจริง ๆ มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้เราปิดตำแหน่งก่อนเวลาอันควร เช่น การกำหนดขีดจำกัดการหยุดการขาดทุนที่แคบเกินไปทำให้การซื้อขายถูกปิดโดยตลาด หรือเพียงแค่รู้สึกเบื่อหน่าย ไม่มีความอดทน หรือเครียดที่ทำให้เราปิดตำแหน่ง นอกจากนี้ ความคิดทั่วไปในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงคือ ความรู้สึกที่มักจะเป็น "Bearish" ก่อนที่ตลาดจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น และเป็น "Bullish" ก่อนที่ตลาดจะเปลี่ยนเป็นขาลง

การจัดการความเสี่ยง

พวกเขามักจะพูดว่า "ผู้ที่ทำกำไรจะไม่ล้มละลาย" แต่สิ่งที่ฉันพูดคือ "การทำกำไรเพียงเล็กน้อยในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจนจะไม่ทำให้มั่งคั่ง" เราทุกคนเคยมีประสบการณ์เช่นนี้ เราได้กำไรเพียงเล็กน้อยหรือปานกลาง แต่ไม่นานหลังจากนั้น ตลาดก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหลักและเราก็ไม่มีตำแหน่งใด ๆ ให้ได้เพียงนั่งมอง

การตัดสินใจที่ถูกต้อง

Levmore กล่าวอย่างกระชับว่า “ผู้ที่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและยืนยันในการตัดสินใจของตนจะแตกต่างจากคนทั่วไป ฉันพบว่านี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดในการเรียนรู้ในโลกนี้ แต่เฉพาะเมื่อผู้ค้าในตลาดควบคุมทักษะนี้ได้อย่างมั่นคง พวกเขาจึงสามารถทำเงินได้มาก” นักเทรดที่ผ่านการฝึกฝนสามารถทำเงินได้ล้านดอลลาร์ได้ง่ายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่รู้เรื่องการซื้อขาย สิ่งนี้เป็นจริง

กลยุทธ์การเข้าใหม่

สุดท้ายนี้ หากด้วยเหตุผลใดก็ตามที่คุณไม่ถือครองตำแหน่งในขณะที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลง ในวันที่สองหลังจากนั้น หากทิศทางแนวโน้มยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง คุณควรกลับเข้าตำแหน่งนั้น ไม่ว่าจะเป็นราคาที่สูงหรือต่ำกว่าที่คุณออกจากตลาดในขณะนั้นก็ตาม ไม่มีความสำคัญเชิงสาระเลย การกลับเข้าสู่ตลาดมีหลายกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน คุณสามารถสั่งซื้อในราคาตลาดและหยุดขาดทุนเมื่อมูลค่าสูงกว่าราคาที่คุณออกจากตลาด (สำหรับตำแหน่ง Long) หรือเมื่อมูลค่าต่ำกว่าราคาที่คุณออกจากตลาด (สำหรับตำแหน่ง Short) นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้กลยุทธ์การเข้าใหม่ในระยะสั้น เช่น การเปรียบเทียบราคาปิดกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 4 วันและ 9 วัน ซึ่งสามารถช่วยให้คุณกลับเข้ามาในตำแหน่งที่ดีได้ในการซื้อขายครั้งนี้ อย่าลืมสร้างคำสั่งหยุดขาดทุนที่ป้องกันในขณะที่กลับเข้าสู่ตลาด คำสั่งนี้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การหยุดขาดทุนที่คุณเลือกใช้