เครื่องมือวิเคราะห์ตลาด

ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มราคาในตลาด มีเครื่องมือประเภทต่างๆ มากมาย แต่เครื่องมือการวิเคราะห์ที่สำคัญที่สุดคือการวิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบ โดยเฉพาะการวิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบ ซึ่งพื้นฐานของการวิเคราะห์นี้ เราหวังว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย เพราะการพยากรณ์แนวโน้มและรูปแบบในอนาคตของเราส่วนใหญ่ถูกอิงจากแนวโน้มและลักษณะเฉพาะที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เราจึงมักเปรียบเทียบแนวโน้มปัจจุบันกับแนวโน้มในอดีต หวังว่าแนวโน้มตลาดจะทำงานซ้ำรอยเช่นเดียวกับในอดีต เนื่องจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากหนังสือเรียนคือแนวโน้มที่เคยเกิดขึ้นที่ดูสมบูรณ์แบบ.

การเปรียบเทียบแนวโน้ม

อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติจริง เรามักจะพบว่าการวิเคราะห์และการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวโน้มและรูปแบบนั้นมักจะมีความคลาดเคลื่อนกับแนวโน้มสุดท้ายในตลาด แม้ว่าเราจะสามารถกำหนดทิศทางของแนวโน้มได้อย่างถูกต้อง แต่ก็ยากที่จะตัดสินใจในทุกรายละเอียดของการเคลื่อนไหวของตลาดได้เช่นกัน เราต้องอาศัยการวิเคราะห์ในการพGuidelinesour operations' guideline. If the trends align with our judgments, we can generally profit smoothly from the market. เมื่อแนวโน้มไม่ตรงตามที่เราคิด เราจะมีความยากลำบากในตลาด เพราะเราไม่สามารถทำการซื้อขายในกราฟที่เราเห็นว่าไม่เข้าใจ.

การจัดการความเสี่ยง

แม้ว่าเราจะแน่ใจว่าเราได้วิเคราะห์และตัดสินใจอย่างถูกต้องตามรูปแบบที่เหมาะสม และควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด แต่บางครั้งเราอาจพบว่าเราไม่สามารถทำกำไรจากตลาดได้เลย ในทางกลับกันเราอาจขาดทุนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการควบคุมความเสี่ยงของเราก็แค่ช่วยลดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่รับได้เท่านั้น การทำงานในอุตสาหกรรมการเก็งกำไรนั้นมีจุดประสงค์เพื่อลงทุนในตลาด หากการควบคุมความเสี่ยงของคุณดีแค่ไหน แต่บัญชีของคุณยังเป็นลบ นั่นถือว่าเป็นการทำงานที่ไม่ประสบความสำเร็จ.

กลยุทธ์การเทรด

เมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้ควรพิจารณาวิธีการตัดสินใจของคุณหรือรูปแบบการทำงาน ว่าสิ่งใดที่ไม่ถูกต้อง เพราะการทำงานในตลาดไม่ใช่เพียงการตัดสินใจตามแนวโน้มและการลงเงินเท่านั้น แต่เพื่อที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน คุณต้องมีระบบการทำงานหรือกลยุทธ์ที่มีความครอบคลุม ซึ่งสามารถรับประกันว่าในที่สุดจะสามารถทำกำไรได้จากตลาด.

การออกแบบกลยุทธ์

ตัวอย่างเช่น หากคุณควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวดแต่กลับพยายามที่จะหาจุดดำเนินการในทิศทางตรงข้าม ความเข้มงวดของวินัยและการจัดการทุนจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ของการขาดทุนได้ เพราะในกระบวนการทำการค้า คุณขาดระบบการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวโน้ม การทำงานในตลาดในช่วงที่ตลาดตกลงอาจพบว่าผู้เชี่ยวชาญที่มีวินัยแม้จะมีระเบียบจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนได้เช่นกัน.

การตัดสินใจที่ถูกต้อง

ดังนั้น การเทรดตามแนวโน้มจึงเชื่อมโยงกับการสร้างรายได้จากตลาดหรือไม่ แน่นอนว่าไม่; แนวโน้มส่วนหนึ่งมีความสุ่มอยู่ การสร้างรูปแบบหรือแนวโน้มคลาสสิกเกิดขึ้นไม่บ่อยนักการวิเคราะห์ทิศทางคือการดูแนวโน้มควรทำให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกเวลาที่เหมาะสมในการเข้าสู่ตลาด เพราะในการทำการซื้อขายหนึ่งการวิเคราะห์แนวโน้มทางเทคนิคและการพิจารณาเวลาก็ไม่ได้ง่ายเสมอไป.

ขั้นตอนการเทรดที่สมบูรณ์แบบ

โดยรวมแล้วการค้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในการซื้อขายในแต่ละช่วงเวลา แต่เป็นบริบทของกระบวนการการเทรดที่มีลำดับการดำเนินการเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี การออกแบบกลยุทธ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพนั้นควรรวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้. 1. รอให้แนวโน้มใหม่ปรากฏขึ้น ตรวจสอบว่าคุณสามารถยืนยันแนวโน้มที่เกิดขึ้น ไม่ต้องพยายามที่จะจับจุดสูงสุดหรือต่ำสุดในแนวโน้มที่ยังไม่ได้แสดงตัว. 2. เมื่อแนวโน้มเกิดขึ้น ให้รอให้มีการย้อนกลับที่ชัดเจนในแนวโน้ม ควรตรวจสอบว่ารูปแบบที่เกิดขึ้นชัดเจนหรือไม่. 3. ยืนยันว่ารูปแบบที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้พลิกแนวโน้ม จงรอการกลับตัวหรือการสะท้อนกลับที่มารวมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่. 4. ตั้งสัดส่วนการลงทุน, ความสูงของจุดหยุดความสูญเสีย, เป้าหมายกำไร และรูปแบบการลดหรือเพิ่มระดับการลงทุน. 5. เมื่อถึงเป้าหมายกำไรที่เหมาะสม ต้องลดตำแหน่งอย่างน้อย เมื่อถึงเป้าหมายออกราคาเต็ม ต้องปิดทองทั้งตำแหน่ง.

กลยุทธ์การเทรดที่ต้องมี

กลยุทธ์การเทรดที่ออกแบบข้างต้นนั้นเป็นการจัดการการวิเคราะห์แนวโน้ม, กำหนดเวลาในการดำเนินการเข้าสู่ตลาด, การจัดการทุน และความเสี่ยง ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อสร้างโมเดลการเทรดที่เหมาะสมกับตนเอง ดังนั้นแม้แต่กลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสมอาจแตกต่างไปตามบุคคล แต่เราควรมีโมเดลการเทรดที่ชัดเจนเหมาะสมกับลักษณะของการเทรด.

ความสำคัญของการมีระบบ

ไม่สามารถมองข้ามความสำคัญของการมีระบบการเทรดที่ชัดเจน การเทรดอย่างวางแผนจะช่วยให้เราตฏทำการออกจากตลาดได้อย่างมีกำไรยิ่งขึ้น การพัฒนาศักยภาพในการตัดสินใจและการวิเคราะห์จะส่งผลให้คุณกลายเป็นเทรดเดอร์ที่มีความก้าวหน้า การเทรดนั้นไม่มีกราฟที่สมบูรณ์แบบ มีแต่การเทรดที่สมบูรณ์แบบ!