การสูญเสียเงินในตลาดการเงิน

การสูญเสียเงินในตลาดการเงินนั้นไม่ใช่เรื่องดี แต่การสูญเสียจนเกือบหมดตัวนั้นยิ่งแย่กว่า นักลงทุนบางคนพยายามที่จะทำกำไร แต่สุดท้ายกลับไม่ได้อะไรเลย ซึ่งอาจกลายเป็นเพียงแค่เรื่องของเวลาเท่านั้น วิธีที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีคือการใช้การลงทุนตามความน่าจะเป็นอย่างถูกต้อง

การเรียกร้องที่ไม่พึงประสงค์

ความคิดเห็นที่ไม่พอใจส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ความน่าจะเป็นโดยการหลงผิดจากความพอใจ การขายหุ้นเมื่อหุ้นตกลงมา นักลงทุนส่วนใหญ่จะขายหุ้นออกไปในทันทีในช่วงเวลานั้น แต่ไม่ควรขายทุกอย่าง; นักลงทุนควรพิจารณาการลงทุนเกือบทั้งหมด ควรมีเงินสดและสถานะการป้องกันที่เพียงพอ หากสถานการณ์แย่ลง ทองคำจะเป็นเครื่องมือป้องกันที่ดี

จุดประสงค์ของบทความนี้

จุดประสงค์ของบทความนี้คือเพื่อบอกให้นักลงทุนรู้วิธีหลีกเลี่ยง "กับดักง่าย ๆ" ผ่านหลักการที่ตายตัวในตลาด

ปัญหาเกี่ยวกับความแน่นอน

สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดเป็นผลจากการกระทำของนักลงทุนรายใหญ่หลักหมื่นคน ไม่มีวิธีใดที่จะระบุได้ว่านักลงทุนรายใหญ่จะทำอะไรในช่วงเวลาใด ดังนั้นพฤติกรรมของตลาดจึงไม่สามารถแน่ใจได้ 100%

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่สำคัญ

เมื่อเคนเนดีถูกลอบสังหาร, เมื่อสงครามอ่าวเริ่มต้น, เมื่อสหราชอาณาจักรลงคะแนนเสียงถอนตัวจากสหภาพยุโรป, ตลาดต่างก็มีการผันผวนอย่างมาก เมื่อทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก็เช่นกัน ในแต่ละกรณี นักวิเคราะห์คาดหวังว่าตลาดหุ้นจะต้องตกลง

ความไม่ตรงตามคาดหมาย

เมื่อใดก็ตามที่ตลาดไม่เป็นไปตามคาดการณ์ก็จะมีเหตุผลมากมายในการอธิบาย แน่นอน ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญมักจะมีข้ออ้าง แต่ความจริงง่าย ๆ คือการ "คาดการณ์หลังการเกิดเหตุ" มักจะทำเงินได้ยาก

วิธีเดียวที่有效: ความน่าจะเป็น!

วิธีเดียวที่จะทำเงินในตลาดได้คือการใช้ความน่าจะเป็นอย่างเต็มที่ โอกาสที่จะออกเหรียญแล้วเป็นด้านขึ้นคือ 50% ซึ่งหมายความว่าจาก 100 คนจะมีประมาณ 50 ครั้งที่มันจะเป็นด้านขึ้น

กฎการลงทุนที่สำคัญ

ในการซื้อขาย สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำกำไรคือกฎที่สองของ Nigam: "ไม่ใครสามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป" ดังนั้นวิธีเดียวที่จะมีกำไรอย่างต่อเนื่องจากการซื้อขายในระยะยาวคือการคิดด้วยความน่าจะเป็น หากมีใครบอกคุณเกี่ยวกับกฎอื่น ๆ ให้รีบหนีจากพวกเขาให้เร็วที่สุด

ตัวอย่างการซื้อขาย

ตัวอย่างเช่น เมื่อฉันให้สัญญาณ "ซื้อ" สำหรับ Apple เมื่อราคาอยู่ที่ 18.71 ดอลลาร์ โดยมีโอกาสที่จะขึ้นสองเท่าที่ 90% และมีโอกาสสูงที่จะแตะถึง 100 ดอลลาร์ต่อหุ้น ดังนั้นฉันจึงซื้อหุ้นจำนวนมาก

การประเมินการลงทุนใน Facebook

ในทางตรงกันข้าม เมื่อฉันให้สัญญาณ "ซื้อ" สำหรับ Facebook ราคาหุ้นอยู่ที่ 49.92 ดอลลาร์ ในเวลานั้นมีการวิเคราะห์ว่าราคาหุ้นอาจขึ้นถึง 150 ดอลลาร์ แต่โอกาสที่จะทำให้ถึงราคานั้นไม่สูงนัก ดังนั้นจำนวนการซื้อหุ้นจึงไม่เท่ากับ Apple

เหตุการณ์สำคัญและความไม่แน่นอนในตลาด

เมื่อไม่นานมานี้เมื่อทรัมป์มีการแอบอ้างการลบข้อมูลของรัสเซีย ตลาดไม่ทราบว่าคณะกรรมการการสอบสวนของ FBI ที่ถูกปลดเขียนบันทึกซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการตรวจสอบว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกตั้งของสหรัฐหรือไม่

ปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางตลาด

แต่สิ่งที่รู้กันดีคือปัญหาจากรัสเซียสำหรับตลาดคือชะตากรรมในอนาคตของทรัมป์นั้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ ตลาดอยู่ในสภาพที่ซื้อมากแล้ว ทำให้เรื่องร้าย ๆ อาจเกิดขึ้นได้

การคาดการณ์ในปัจจุบัน

ตลาดในช่วงที่แล้วเชื่อว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน โอกาสที่ตลาดจะลดลงอยู่ที่ 30% โอกาสที่ตลาดจะขึ้นอยู่ที่ประมาณ 40% และโอกาสที่ตลาดจะอยู่ในสภาวะผันผวนอยู่ที่ 30% แต่ตอนนี้การคาดการณ์โอกาสการลดลงอยู่ที่ 45% โอกาสที่ตลาดจะขึ้นประมาณ 35% และโอกาสการผันผวนเป็น 20%

สรุป

โดยสรุป การใช้ความน่าจะเป็นในการลงทุนอย่างถูกต้อง จะทำให้เรามีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดี