การตั้งจุดตัดขาดทุนที่สูงสุดในใจ

สิ่งที่ผมไม่ต้องการพูดถึงก็คือทฤษฎีและวิธีการในการทำงานของผม เพราะวิธีการของผมแตกต่างจากคนอื่นมาก

ผมไม่เคยใช้ตัวบ่งชี้ใด ๆ หมายถึง “ตัวใดก็ได้” ทั้งหมด และทุก ๆ ทฤษฎีทางเทคนิคและวิธีการทางเทคนิคนั้นผมก็ไม่ใช้ แต่แทบทุกอย่างเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคผมรู้จัก ในมุมมองของผม การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็เหมือนกับการสูบบุหรี่ ถึงแม้หลายคนจะทำมาทั้งหมด แต่นั่นไม่ใช่คุณนิสัยที่ดี ถึงแม้ว่าผมจะสามารถสูบได้ แต่ไม่มีความจำเป็นต้องไปรับนิสัยที่ไม่ดีจากการทำตามคนอื่น

เพราะความคิดเห็นของผมแตกต่างจากคนทั่วไป เวลาที่ผมพูดมักจะก่อให้เกิดข้อถกเถียงมากมาย นี่คือตัวเหตุผลที่ผมไม่อยากพูดไป เพราะว่าผมไม่มีเวลาที่จะไปตอบคำถามมากมายเหล่านั้น เพื่อนในวงการเทรดหลายคนที่ผมพบมีความจริงใจสูง ทำให้ผมรู้สึกซาบซึ้ง นี่คือเหตุผลที่ผมจะแบ่งปันเกี่ยวกับวิธีการทำงานในวันนี้

จุดตัดขาดทุนที่สูงสุดคือสิ่งที่เกิดในใจ

เห็นสิ่งที่แสดงออกก็ไม่ใช่สิ่งที่แสดงออก คือการเห็นผู้รู้จริง

วิธีการที่มีผลการทำงาน ผู้มีประสบการณ์ จะมีขอบเขตการใช้งานที่แน่นอนและจำกัด จุดตัดขาดทุนที่สูงสุดในความไม่มีการกระทำ

ความไม่มีการกระทำจะมีพื้นฐานจากการกระทำ ถ้าแยกสองสิ่งนี้ออกจากกันจะเป็นไปไม่ได้

การตั้งจุดตัดขาดทุนที่สูงสุดคือการตั้งจุดตัดขาดทุนแบบรวม

การตั้งจุดตัดขาดทุนเป็นการตั้งจุดตัดขาดทุนของภาพรวมเท่านั้นที่เรียกว่าเป็นจุดตัดขาดทุนที่สูงสุด ไม่มีวิธีการที่ตายตัวในการตั้งจุดตัดขาดทุน

เพื่อนบางคนอาจจะบอกว่า “บอกวิธีที่ชัดเจนหน่อย” อันที่จริงการตั้งจุดตัดขาดทุนในระดับสูงไม่สามารถอธิบายเจาะจงได้ การอธิบายจะทำให้กลายเป็นรูปธรรม ซึ่งสิ่งที่เป็นรูปธรรมย่อมทำให้เกิดความเข้าใจผิดหลายอย่าง นี่คือสิ่งที่ผมไม่ต้องการ

แต่ถ้าไม่พูดให้ชัดเจน ก็ไม่สามารถทำให้ทุกคนเข้าใจได้ ขอให้ผมชัดเจนกล่าวว่า วิธีการตั้งจุดตัดขาดทุนที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือวิธีที่ผิดพลาด! เพราะวิธีการที่สูงที่สุดเพียงแค่ปลาลงบนกระดาษก็จะต้องผิดพลาด! ทุกคนควรจะไม่คิดว่ามีวิธีการที่ชัดเจนและตายตัวของการตั้งจุดตัดขาดทุน! กล่าวในรูปแบบที่อิงจากคำสอนของพระพุทธศาสนา เราสามารถพูดได้ว่า จุดตัดขาดทุนที่สูงสุด ไม่ใช่จุดตัดขาดทุนที่สูงสุด เรียกว่าจุดตัดขาดทุนที่สูงสุด

การเรียนรู้จากแนวคิดของผม

ทุกคนไม่ควรทำตามวิธีการที่ชัดเจนของผม แต่ต้องเรียนรู้เพียงแค่แนวคิดของผมเท่านั้น!

การตั้งจุดตัดขาดทุนที่สูงสุดอยู่ที่ใจ

อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็น แต่อย่าเชื่อในสิ่งที่ใจของตนเอง ในช่วงเวลาที่ขายหุ้น ผู้ลงทุนหลายคนมีความเข้าใจผิดในช่วงที่คิดจะขายหุ้นก็คือการต้องรอดูให้ชัดก่อนที่จะขาย จริง ๆ แล้วการรอดูก่อนที่จะเห็นได้ชัดว่า มักจะสายไปแล้ว ในหลายกรณี เช่น เมื่อหุ้นเจอแนวโน้มได้จ่ายเงินเดือนที่ดี ผมควรจะขายได้เลย ไม่ควรสนใจว่าสต็อกนั้นกำลังเติบโตหรือว่าเกณฑ์มันไปในทิศทางใด อย่าให้การมองเห็นของเรา หมือนไปปิดบังปัญญาและความสงบของเรา ตัวอย่างหนึ่งคือ วันหนึ่ง ผมซื้อหุ้น Guangdian Electronics หลังจากที่ผมเห็นว่ามีกระแสเงินออกไปแล้ว และตลาดก็ไม่ดี ผมตัดสินใจจะขายและตั้งจุดตัดขาดทุนในวันถัดไป วันถัดมาตลาดหายดีมีโมเมนตัมขึ้นมาและต่ำกว่าวันที่เริ่มเปิดตลาด หุ้นทุกตัวถูกเปิดที่ราคาสูงสุด ผมก็ขายไป เพื่อนของผมรู้ว่าตลาดจะสูงขึ้นอีก ผมไม่ต้องการรอดูให้ชัดเจนเพราะฉันเข้าใจดีแล้ว ทุกเทคนิคในตอนนั้นโชว์ล้วนดีทั้งสิ้น ทางการก็ดีด้วย ผมไม่มอง หากผมมอง ก่อนที่ได้ขายหุ้น Guangdian แต่ฉันก็ขายมัน ผมเชื่อในความรู้สึกของผมและไม่เชื่อความเห็นของตา

การตั้งจุดตัดขาดทุนคือการตั้งจุดตัดขาดทุนแบบรวม

สิ่งที่ผมคิดว่า วิธีการตั้งจุดตัดขาดทุนต้องเกี่ยวของกับประสบการณ์ของผู้ทำธุรกิจอย่างใกล้ชิด ผู้ตั้งจุดตัดขาดทุนควรมีพื้นฐานเป็นการทำธุรกิจ ส่วนจิตวิญญาณของการตั้งจุดตัดขาดทุนคือประสบการณ์ของผู้ทำธุรกิจ แทนที่จะแค่เป็นวิธีในการตั้งจุดตัดขาดทุน

ดังนั้น ผู้ที่มีประสบการณ์ต่างกันจะใช้วิธีการตั้งจุดตัดขาดทุนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และรูปแบบต่าง ๆ ตัวอย่างเช่นในปัจจุบัน วิธีสูตรการเป็นคนทำสัญญาในระยะสั้นที่ลากเส้น 5 วันทุกคนใช้กันหมด ไม่สงสัยว่าเป็นวิธีที่ไม่ถูกวิธี! นี่คือเหตุผลที่ผมกล่าวในบทความนี้ว่าวิธีการตั้งจุดตัดขาดทุนไม่มีวิธีตายตัว

เมื่อจุดตัดขาดทุนต้องการไปตามความสำคัญ

ความหมายหลักของคำนี้คือ: 1. เมื่อกราฟหุ้นพัฒนาจนเกิดอาการต่าง ๆ ที่เกินความสามารถของคุณ การตั้งจุดตัดขาดทุนต้องทำทันที เช่น ครั้งหนึ่งที่ซื้อหุ้น Yin Guangsha หลังจากซื้อหุ้นนี้ ลากสายอย่างต่อเนื่องสามครั้ง เมื่อผมบอกว่าเพื่อน ๆ ว่าผมต้องการจะขาย เพื่อน ๆ ก็แปลกใจว่าจะทำไมจำเป็นต้องขาย มันทำงานได้ดีอยู่แล้วนะ? ผมตอบว่า: “การเติบโตตลอดสามวันอยู่ในความสามารถของผม และฉันสามารถตัดสินใจประเมินได้ แต่ถ้าวันพรุ่งนี้หุ้นนี้กลับกันไปในทางใด ผมจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น”

คำกล่าวต่อไปนี้แสดงความคิดทั้งสอง: 2. เมื่อเพราะเหตุผลหรือเงื่อนไขที่ไม่อาจกระทำได้ซึ่งผู้ลงทุนเองไม่สามารถควบคุมได้ เช่น วันหนึ่งคอมพิวเตอร์ของผมเสียแล้ว บางครั้งผมไม่สามารถไปที่บ้านเพื่อนเพื่อวิเคราะห์และติดตามหุ้นที่มีอยู่ในมือแล้ว ผมตัดสินใจขายหุ้นทั้งหมด แม้ว่าหุ้นนั้นจะขึ้นลงในทิศทางที่ดี คนบางคนอาจจะบอกว่า “ไม่จำเป็นต้องรีบขนาดนั้น รอให้คอมพิวเตอร์ซ่อมก่อนแล้วค่อยมาขายดีกว่านี้” ซึ่งความหวังแบบนี้ ผมไม่เห็นด้วยเลย

ความแตกต่างระหว่างจุดตัดขาดทุนในระดับสูงและแบบธรรมดา

จุดตัดขาดทุนในระดับสูงเป็นการตัดสินใจที่กระตือรือร้นและมีความยืดหยุ่น ไม่ใช่จุดตัดขาดทุนแบบถูกบังคับ

ในการตอบกลับถึงวิธีการตั้งจุดตัดขาดทุนสูงในส่วนที่หนึ่ง สมาชิกในวงการที่นี่ได้ชี้แจงจุดตัดขาดทุนแบบธรรมดาอย่างชัดเจนเช่น ราคาหุ้นลดลงเมื่อเกิดการตั้งจุดตัดขาดทุน ซึ่งคือการถูกบังคับอย่างที่เคยกล่าวไว้

ผมไม่อยากพูดว่าวิธีการทำแบบนี้ไม่มีผลลัพธ์ แต่นี่คือวิธีที่กลไกและถูกบีบบังคับต่ำ เป็นการดูนักล้มลางให้กับบริษัทหลักทรัพย์ แล้วได้ผลในรูปแบบเดียวกัน นั่นคือเหตุผลที่เราจะต้องพิสูจน์ว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้หลักการที่ระบุว่า “การกำจัดพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าจากการขึ้นลงของตลาดไว้ครับ”

จุดตัดขาดทุนระดับสูงเป็นการกระทำตามธรรมชาติ

การกระทำตามธรรมชาติคือการกระทำด้วยสภาวะตนเองตามความเป็นจริง ไม่ต้องปฏิบัติตามความเชื่อของตนเอง

ตัวอย่างเช่น น้ำเมือถูกจัดอยู่ในแก้ว ก็จะมีรูปทรงเป็นแก้ว หากถูกเทใส่ในอ่าง ก็จะมีรูปทรงเป็นอ่าง หรือว่าเมื่อน้ำถูกเทไปบนพื้น จะไม่มีรูปร่าง น้ำเองไม่มีรูปร่าง ดังนั้นจึงไม่มีรูปแบบอะไร เมื่อเราเจอสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน จะทำให้เกิดความแตกต่างที่มีรูปร่าง แต่เราก็ต้องตระหนักว่าทุกสิ่งที่ไม่มีก็ไม่จำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดผลเสีย ซึ่งการตั้งจุดตัดขาดทุนที่สูงที่สุดไม่สามารถมีสูตรหรือกรอบตายตัว มันจะช่วยเราหลบหลีกตามสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและจะมีวิธีการที่แตกต่างกันในแต่ละกรณี

วิธีการตั้งจุดตัดขาดทุนที่แตกต่างกันในสถานการณ์ต่างๆ

1. วิธีการตั้งจุดตัดขาดทุนตามราคาหุ้น

สองสามปีที่แล้ว มีเพื่อนคนหนึ่งโทรมาหาผมบอกว่าเขาได้ซื้อหุ้นเทคโนโลยี และบอกกับผมว่า มีกระแสข่าวดีว่ามีองค์กรใหญ่อยู่ หรือฟังแล้ว โอนหุ้นระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม ผมเปิดคอมพิวเตอร์และเห็นหุ้นเทคโนโลยีนั้นทำขนาดใหญ่ลงจาก 70 บาทไปอยู่ที่ 30 บาท และหลังจากนั้นเริ่มเคลื่อนย้ายในช่วงที่พัก ค่อยๆทยอยขึ้น แต่ได้สร้างเสียงที่น่าหัวเราะให้เกิดขึ้นเพราะว่าธุรกิจลงหนักไปแล้วจะทำธุรกิจดีด้วยสินค้าแบบนี้ได้อย่างไร?

2. วิธีการตั้งจุดตัดขาดทุนตามปริมาณการซื้อขาย

ไม่กี่เดือนที่แล้ว โดยมีเพื่อนสนใจจะเข้าลงทุนในหุ้นดัง ผมขอดูการประเมินมูลค่าที่ลดลงไปและบอกว่า “เราควรหลีกเลี่ยงหุ้นนี้ไป” ส่วนใหญ่คนถูกกำจัดใส่กันหลายรูปแบบ แต่การวางปริมาณการซื้อขายอาจดูง่ายเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

3. วิธีการตั้งจุดตัดขาดทุนตามเส้น 5 วัน

ระหว่างการสอบสวนหุ้น Shanghai Jinling ที่แปลกใจมากว่ามีการขึ้น แต่หุ้นที่กำลังดำเนินการซึ่งสูงอยู่บนเส้น 5 วันและผมขายหุ้นออกไป เพราะว่าหุ้นที่อยู่ในตลาดที่ดีในหนึ่งวันการสอบสวนแล้วที่จุดสูงสุดในตลาดหากไม่ยอมซึ่งยืนพยายามที่ทำราคาเกินขึ้น ส่วนใหญ่ก็แสดงว่าไม่นานหลังจากนี้เข้าสู่เส้นที่สำคัญ

4. วิธีการตั้งจุดตัดขาดทุนตามแนวโน้มทันที

วันหนึ่งในชั่วโมงเช้าผมเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตรวจสอบหุ้น เมื่อไหร่ที่หุ้นจะสูงขึ้นเมื่อมีการขึ้น 4% สูงอย่างน้อย อาสาคารนี้จะเกิดขึ้นเสมอ

5. วิธีการตั้งจุดตัดขาดทุนตามระยะการพักตัว

เมื่อวันหนึ่งโดยการตรวจสอบหุ้น Lion Head ส่วนหุ้นที่ซื้อในตลาดราคาภายใน แลนที่สิ้นสุดแล้วตัดสินใจขายออกและไม่ต้องสงสัย

การตั้งจุดตัดขาดทุนแบบอื่น

และเมื่อรอขายหุ้นในแบบหาหวยไม่ว่าจะเป็นจุดตัดขาดทุน อีกหลายวิธีที่ได้กล่าวขึ้นมา จะเห็นว่าในตลาดหุ้นได้มีการสร้างจุดตัดขาดทุน หลังจากนั้นวิธีการที่ขึ้นราคาแล้วยังสามารถสร้างซ้ำเพื่อออกมาอย่างระมัดระวัง แต่สุดท้ายความเป็นจริงที่ลมจะเกิดขึ้น