การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร

นักเทรดที่ประสบความสำเร็จใช้วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่หลากหลายเพื่อให้ข้อมูลสำหรับการซื้อขาย วิธีการเหล่านี้แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก คือ การวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์พื้นฐานเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่อาจมีผลต่อมูลค่าของสกุลเงิน ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคมุ่งเน้นไปที่สถิติ เพื่อกำหนดทิศทางราคา การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นส่วนสำคัญที่ไม่สามารถแยกออกได้จากการซื้อขาย Forex เนื่องจากมันให้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่าในแง่ของการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์พื้นฐาน.

กราฟแท่งเทียน

กราฟแท่งเทียนได้รับการคิดค้นโดยนักค้าข้าวชาวญี่ปุ่นชื่อ Munehisa Homma ในศตวรรษที่ 18 Homma ตระหนักถึงผลกระทบของอุปสงค์และอุปทานต่อราคาและพัฒนาเทคนิคการแสดงความรู้สึกของตลาดด้วยวิธีที่ง่ายผ่านโมเดลแท่งเทียน ซึ่งช่วยในการตีความข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของตลาด อารมณ์ และราคาต่ำสุดและสูงสุดได้อย่างง่ายดาย กล่าวกันว่าเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคฉบับแรกนี้ช่วยให้ Homma สามารถทำกำไรได้ต่อเนื่องใน 100 รายการการซื้อขาย ในขณะที่นักเทรดตะวันตกเพิ่งเริ่มรู้จักเครื่องมือนี้ในปลายยุค 1980 หลังจากที่ Steve Nison ได้ส่งเสริมวิธีนี้อย่างกว้างขวาง หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดที่พิสูจน์ความมีประสิทธิภาพของกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นคือมันถูกใช้งานมายาวนานกว่า 300 ปีแล้ว.

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)

ถัดไปคือ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่มีค่าที่สุดและเชื่อถือได้มากที่สุดในกล่องเครื่องมือของนักเทรด ดัชนีนี้พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. ในปี 1978 โดยการวัดโมเมนตัม (ความเร็วในการขึ้นหรือลงของราคา) ของหลักทรัพย์ เพื่อกำหนดว่ากำลังเผชิญกับแรงซื้อหรือแรงขายหรือไม่ นอกจากนี้ยังได้วัดว่าทรัพย์สินนั้นมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป RSI มักจะถูกใช้ในการวัดสถานการณ์ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ มีช่วงตั้งแต่ 0-100 หากสูงกว่า 70 โดยทั่วไปแสดงถึงภาวะซื้อมากเกินไป — เป็นสัญญาณให้ขายสินทรัพย์ ในขณะที่ต่ำกว่า 30 หมายถึงภาวะขายมากเกินไป ซึ่งแสดงถึงชั่วโมงที่จะซื้อหลักทรัพย์นั้น นักเทรดให้ความสำคัญกับ RSI เนื่องจากมีความสามารถในการวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาโดยใช้โมเมนตัม — สามารถใช้เพื่อขัดเกลาความรู้และนำไปใช้ในการซื้อขายของคุณ.

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่นักเทรดมักใช้เพื่อกรองการเคลื่อนไหวหรือเสียงรบกวนแบบสุ่มในกราฟ สิ่งนี้ทำให้นักเทรดสามารถระบุแนวโน้มราคาของหลักทรัพย์ได้ง่ายขึ้น และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นเข้าใจได้ง่าย — โดยการนำราคาปิดของสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่งมาทำการบวกกันและหารด้วยจำนวนรอบการวัด ซึ่งทำให้คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ หนึ่งในข้อดีของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือสามารถระบุแนวโน้มขาขึ้นและขาลงได้ สิ่งนี้สามารถบรรลุได้โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน — หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะสั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระยะยาว ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่อีกด้านหนึ่งคือแนวโน้มขาลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีทั้งแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่าย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงพาณิชย์ และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่น้ำหนัก.

การแก้ไขฟีโบนักชี

การแก้ไขฟีโบนักชีเป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีการโต้แย้งซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก โดยมีรากฐานมาจากคณิตศาสตร์ตะวันตก พื้นฐานคืออัตราส่วน "ทอง" 0.618 (หรือ Phi) ซึ่งเกิดจากความแตกต่างระหว่างเลขในลำดับฟีโบนักชี การแก้ไขฟีโบนักชีเกี่ยวข้องกับการติดตามระยะห่างระหว่างจุดสูงสุดและต่ำสุดของสินทรัพย์ จากนั้นใช้ระยะทางแนวดิ่งระหว่างทั้งสองคูณด้วยอัตราฟีโบนักชีที่สำคัญ 23.6%, 38.2%, 61.8% และ 100% เพื่อให้สามารถกำหนดระดับแนวรับและแนวต้านของสินทรัพย์ได้ แตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือดัชนีขยับ การระดับฟีโบนักชีถือเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างนิ่ง ทำให้มีความเข้าใจง่ายและเร็ว ซึ่งทำให้เป็นที่นิยมในตลาดที่ต้องการให้ผู้ค้าต้องตัดสินใจและตอบสนองอย่างรวดเร็ว (เช่น Forex).

แบนด์โบลลิงเจอร์

แบนด์โบลลิงเจอร์ตั้งชื่อตามผู้คิดค้น John Bollinger เป็นตัวชี้วัดการผันผวนที่แสดงรูปแบบเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บวกกับแถบราคาอีกทั้งสองด้าน แบนด์โบลลิงเจอร์มีความสำคัญเนื่องจากแสดงถึงระดับการผันผวนที่แตกต่างกัน โดยช่วยให้นักเทรดระบุโอกาสในการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กลางถูก "บีบคั้น" โดยแถบเทรดใกล้เคียง จึงแสดงถึงช่วงที่มีการผันผวนต่ำ นักเทรดหลายคนเชื่อว่าภาวะธรรมดาที่มีการผันผวนต่ำจะดีกว่าในช่วงที่มีการผันผวนสูง แต่สำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าแบนด์โบลลิงเจอร์ไม่ได้ใช้ในการคาดการณ์ทิศทางและขนาดของการเคลื่อนไหวของราคา ดังนั้นจึงไม่ควรใช้เป็นสัญญาณซื้อขาย.

ติดตาม EA Forex ที่บ้าน (www.eazhijia.com) เพื่อดาวน์โหลดตัวชี้วัดการซื้อขาย Forex ฟรี!