ทฤษฎีกฎการซื้อขายข้อที่แปดของเเกนคือปัจจัยเวลา

ทฤษฎีกฎการซื้อขายข้อที่แปดของเเกนคือปัจจัยเวลา ซึ่งเชื่อว่าปัจจัยเวลาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในทุกปัจจัยที่กำหนดแนวโน้มของตลาด โดยเเกนได้เชื่อว่าปัจจัยเวลาคือปัจจัยที่สำคัญที่สุด เนื่องจากมีเหตุผลสองประการ: ประการแรก ปัจจัยเวลาสามารถสร้างความสำเร็จผ่านการปรับสมดุลของราคา; ประการที่สอง เมื่อเวลามาถึง ปริมาณการซื้อขายจะเพิ่มขึ้นและผลักดันให้ราคาขึ้นหรือลง

การเกินสมดุลในตลาด

ประเด็นแรกคือศัพท์เฉพาะของทฤษฎีของเเกน “ตลาดที่เกินความสมดุล” หมายถึง: เมื่อมีแนวโน้มตลาดที่เพิ่มขึ้น เวลาในการปรับตัวจะมีมากกว่าครั้งก่อนแสดงว่าการตกต่ำในตลาดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม นอกจากนี้ หากการลดราคามีขนาดใหญ่กว่าครั้งก่อนที่มีการลดราคาที่รวดเร็ว แสดงว่าตลาดได้เข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

การย้อนกลับในตลาดที่ลดลง

เมื่อมีแนวโน้มที่ลดลง หากการย้อนกลับในตลาดในครั้งแรกใช้เวลานานกว่าครั้งก่อน แสดงว่าแนวโน้มตลาดได้ย้อนกลับเช่นเดียวกับหากการย้อนกลับในราคาเป็นขนาดที่เกินกว่าครั้งก่อนก็จะแสดงว่าราคาได้เกินจุดสมดุลแล้ว

วิธีการสังเกตการเปลี่ยนแปลง

เมื่อใกล้ถึงเวลาเปลี่ยนแนวโน้ม มักจะมีสัญญาณที่สามารถสังเกตได้ ในกรณีของการขึ้นหรือลงของตลาดในสามถึงสี่ช่วง คลื่นสุดท้ายมักมีระยะเวลาสั้นลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนๆ ซึ่งแสดงว่าการหมุนเวียนของเวลาในตลาดใกล้จะสิ้นสุดลงและการเปลี่ยนแนวโน้มสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ฤดูกาลและแนวโน้ม

เเกนเชื่อว่าตลาดการเงินได้รับผลกระทบจากฤดูกาล ดังนั้นหากนักลงทุนมุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลาที่สำคัญเกี่ยวกับปัจจัยเวลา ร่วมกับกฎการซื้อขายอื่นๆ จะทำให้พวกเขาสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของตลาดได้อย่างรวดเร็ว

ช่วงเวลาสำคัญในปี

เเกนระบุช่วงเวลาสำคัญในแต่ละเดือนตลอดทั้งปี โดยมีรายละเอียดดังนี้:
(1) วันที่ 7 ถึง 10 และ 19 ถึง 24 มกราคม - วันที่สำคัญนี้มักมีแนวโน้มที่ยาวนานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน
(2) วันที่ 3 ถึง 10 และ 20 ถึง 25 กุมภาพันธ์ - วันที่สำคัญรองจากเดือนมกราคม
(3) วันที่ 20 ถึง 27 มีนาคม - การเปลี่ยนแนวโน้มระยะสั้นมักจะเกิดขึ้นบ่อย
(4) วันที่ 7 ถึง 12 และ 20 ถึง 25 เมษายน - วันที่เหล่านี้มีความสำคัญรองจากเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์

เดือนที่สำคัญสำหรับแนวโน้ม

(5) วันที่ 3 ถึง 10 และ 21 ถึง 28 พฤษภาคม - เดือนพฤษภาคมมีความสำคัญมากในการเปลี่ยนแนวโน้มเช่นเดียวกับเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์
(6) วันที่ 10 ถึง 15 และ 21 ถึง 27 มิถุนายน - การเปลี่ยนแนวโน้มระยะสั้นมักจะจัดขึ้นในเดือนนี้
(7) วันที่ 7 ถึง 10 และ 21 ถึง 27 กรกฎาคม - เดือนกรกฎาคมมีความสำคัญรองจากเดือนมกราคม

ปัจจัยภายนอกและแนวโน้ม

(8) วันที่ 5 ถึง 8 และ 14 ถึง 20 สิงหาคม - ความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแนวโน้มในเดือนสิงหาคมเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์
(9) วันที่ 3 ถึง 10 และ 21 ถึง 28 กันยายน - กันยายนถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแนวโน้มในปี
(10) วันที่ 7 ถึง 14 และ 21 ถึง 30 ตุลาคม - เดือนตุลาคมก็เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนแนวโน้มเช่นกัน

การรำลึกถึงและแนวโน้ม

(11) วันที่ 5 ถึง 10 และ 20 ถึง 30 พฤศจิกายน - ในปีเลือกตั้งของสหรัฐฯ ตลาดมักจะเปลี่ยนแนวโน้มในต้นเดือนพฤศจิกายน
(12) วันที่ 3 ถึง 10 และ 16 ถึง 24 ธันวาคม - ช่วงเวลาก่อนและหลังวันคริสต์มาสมักเป็นช่วงที่ตลาดเปลี่ยนแนวโน้มบ่อย

การเข้าใจรอบเวลาในตลาด

ในแต่ละเดือนจะมีช่วงเวลาสองช่วง เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเวลาที่เเกนระบุว่ามีโอกาสในการเปลี่ยนแนวโน้ม ซึ่งเปรียบเทียบได้กับ 24 ช่วงสำคัญตามธรรมเนียมจีน
ตามมุมมองด้านดาราศาสตร์ที่มีศูนย์กลางที่โลก เวลาที่แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ที่ห่างกัน 15 องศา สามารถสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล

การบังคับใช้ทฤษฎีของเเกน

ทฤษฎีของเเกนเชื่อว่านักลงทุนควรให้ความสนใจกับวันสำคัญที่มีโอกาสในการเปลี่ยนแนวโน้ม นอกเหนือจากการมองหาจุดที่สำคัญในรอบเวลา นอกจากนี้ การสังเกตระยะเวลาที่ตลาดเปลี่ยนแนวโน้มสำคัญจะเป็นประโยชน์มาก
โดยที่เเกนเชื่อว่าความสำเร็จของแนวโน้มตลาดเกี่ยวข้องกับตัวเลขที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงตัวเลขที่สำคัญ เช่น:
(1) 7 ถึง 12 วัน
(2) 18 ถึง 21 วัน
(3) 28 ถึง 31 วัน

ช่วงเวลาที่สำคัญในตลาด Forex

ในตลาด Forex ช่วงเวลาที่สำคัญเป็นดังนี้:
(1) แนวโน้มระยะสั้น - 42 ถึง 49 วัน
(2) แนวโน้มระยะกลาง - 85 ถึง 92 วัน
(3) แนวโน้มระยะกลาง/ยาว - 175 ถึง 185 วัน

การวิเคราะห์แนวโน้ม

ตัวอย่างเช่น แนวโน้มของคู่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ กับฟรังก์สวิส:
(1) แนวโน้มระยะกลาง - ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับฟรังก์สวิส ในวันที่ 5 ตุลาคม 1992 ที่ 1.2085 และเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 1993 รวม 94 วัน
(2) แนวโน้มระยะสั้น - ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับฟรังก์สวิสลดลงตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 1993 ที่ 1.55 จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม รวม 44 วัน
(3) แนวโน้มระยะยาว - ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับมาร์คเยอรมัน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 1991 ถึงวันที่ 2 กันยายน 1992 ระหว่างสองจุดต่ำ รวม 176 วัน

ความน่าสนใจของการวิเคราะห์ทฤษฎีของเเกน

จุดที่น่าสนใจของการวิเคราะห์ทฤษฎีของเเกนคือความแม่นยำในการคาดการณ์เวลาที่สำคัญในตลาดที่เกิดขึ้น ณ จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุด
สำหรับการคาดการณ์เวลาที่เป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดนั้น เเกนใช้วิธีการสามอย่างที่น่าสนใจ ภายในข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่

การค้นหาจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด

ประการแรก เเกนแนะนำให้นักลงทุนทำการส thống kêแนวโน้มการเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อศึกษาเดือนที่สำคัญที่มีจุดสูงสุดและต่ำสุด โดยการเปรียบเทียบระยะเวลาของแนวโน้มกับเดือนเพื่อเข้าใจเวลาที่ตลาดสูงหรือต่ำ

การระลึกถึงวันสำคัญ

ประการที่สอง วันครบรอบละเอียดยิบที่สำคัญของตลาดจะต้องอยู่ในความสนใจ โดยในงานวิจัยของเขา พบว่าการเปลี่ยนแปลงมักเกิดขึ้นในเดือนของจุดสูงสุดหรือต่ำสุดในประวัติศาสตร์
วันครบรอบมีความสำคัญคือ หลังจากที่ตลาดผ่านจุดสูงสุดหรือต่ำสุดแล้ว ประมาณหนึ่งปี สองปี หรือแม้กระทั่งสิบปี ต่างเป็นรอบเวลาที่สำคัญที่นักลงทุนต้องให้ความสนใจ

ความสำคัญของข่าวสาร

ประการที่สาม วันข่าวสาร เนื่องจากข่าวสารบางอย่างเข้าสู่ตลาดและสร้างการผันผวนอย่างมาก เช่น สงคราม วิกฤติทางการเงิน หรือการลดค่าเงิน วันครบรอบเหล่านี้ต้องได้รับความสนใจเป็นพิเศษ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์จะต้องให้ความสำคัญกับระดับราคาขณะข่าวเข้าสู่ตลาด ซึ่งระดับเหล่านี้มักเป็นระดับการสนับสนุนหรือระดับการต้านทานที่สำคัญในตลาด