ประสบการณ์การเทรดฟอเร็กซ์

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมได้เห็นหลายตัวชี้วัดที่น่ามหัศจรรย์ในเว็บไซต์ฟอเร็กซ์ต่างๆ รวมทั้งระบบการเทรดที่ดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก และได้เห็นนักเทรดมืออาชีพทำกำไรได้มากมาย ซึ่งแต่ก่อนผมเคยหลงใหลในเรื่องเหล่านี้และพยายามนำไปปฏิบัติในการเทรดของตัวเอง ในช่วงเริ่มต้นผมลงทุนมากกว่า 300,000 หยวนในธนาคารของประเทศและทำการเทรดระยะสั้น ทดสอบหลายตัวชี้วัดและวิธีการ และหลังจากผ่านไปไม่กี่ปี ผมขาดทุนรวมกันหลายหมื่นหยวน

รายงานบทเรียนที่ได้เรียนรู้

หลังจากนั้นผมได้สรุปบทเรียนว่าปัญหามาจากสเปรดที่กว้างในธนาคารในประเทศ จึงได้โอนเงิน 2,000 ดอลลาร์ไปที่อังกฤษและทดลองกับแพลตฟอร์มฟอเร็กซ์อีกครั้ง แต่หลังจากสองปี ผมเกือบจะผิดนัดและหยุดทำการเทรด สาเหตุคือการเกิดสลิปเพจบ่อยและการตัดการเชื่อมต่อของแพลตฟอร์ม เมื่อพิจารณาหลังจากนั้นอย่างถี่ถ้วน ผมจึงได้ลงทุนอีก 5,000 ดอลลาร์ในธนาคาร DUKASCOPY ของสวิตเซอร์แลนด์ แต่แพลตฟอร์มนี้ยังมีปัญหาสลิปเพจและการเปิดบัญชีที่ยุ่งยาก

ทบทวนและปรับปรุงวิธีการเทรด

จากประสบการณ์ก่อนหน้านี้ ผมไม่ต้องการที่จะโทษแพลตฟอร์มอีกต่อไป แต่เริ่มหาสาเหตุจากตัวเอง เรียนรู้จากอดีตอย่างมีสติและเย็นชา จนกระทั่งพัฒนาวิธีการเทรดที่มั่นคง ไม่ได้ทดลองกับตัวชี้วัดหรือวิธีการลึกลับอีกต่อไป บัญชีของผมเคยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและลดลงอย่างรวดเร็ว มีทั้งขึ้นและลง ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ขณะนี้ได้เริ่มเข้าสู่เส้นทางการทำกำไรที่มั่นคงและไม่เกิดการพลิกผันใหญ่อีกต่อไป โดยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถึงปัจจุบัน ได้เริ่มมีกำไรที่มั่นคง

ข้อคิดสำหรับการสร้างระบบการเทรด

ในการทบทวนการเทรดฟอเร็กซ์ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา ผมในที่สุดก็เข้าใจว่าเราควรจะสร้างระบบการเทรดอย่างไรที่จะทำกำไรจากตลาดฟอเร็กซ์ในระยะยาวได้อย่างแน่นอน โดยได้สรุปหลักการสำคัญไว้ดังนี้:

1. เลือกแพลตฟอร์มที่ดี ซึ่งควรพิจารณาสองปัจจัยหลักคือ สเปรดที่ต่ำและความปลอดภัยในการฝากถอน อาจมีปัญหาการสลิปเพจ การตัดการเชื่อมต่อ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีจำนวนจำกัด ซึ่งสามารถละเลยได้ ไม่ต้องการแพลตฟอร์มในอุดมคติ

2. เลือกคู่สกุลเงินที่คุณชอบ ตลาดฟอเร็กซ์มีคู่สกุลให้เลือกมากมาย ทั้งที่มีน้อยกว่า 30 จนถึงมากกว่า 100 คู่ ความสนใจของคนเราจำกัด ไม่สามารถทำการเทรดทุกคู่ได้ หากต้องการทำกำไรต้องมีระดับความเชี่ยวชาญ ความเชี่ยวชาญมาจากการมุ่งเน้น ผมจึงเลือกทำการเทรด 9 คู่ ได้แก่ คู่สกุลเงินหลัก+คู่สกุลเงินข้าม+ทองคำ

3. เลือกเวลาทำการเทรด ตลาดฟอเร็กซ์เปิดทำการ 24 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ โอกาสมีอยู่ตลอดเวลา แต่ความสนใจของคนมีจำกัด ไม่สามารถเทรดได้ทั้งวันทั้งคืน แม้ว่าตลาดเอเชียจะมีความผันผวนต่ำแต่ก็ยังมีโอกาสในการทำกำไร ตลาดยุโรปและอเมริกามีความผันผวนสูง หากเกิดข้อผิดพลาดก็ทำให้ขาดทุนได้มาก

4. เลือกรอบการเทรดที่เหมาะสม โดยตรวจสอบกราฟ บางครั้งกราฟ 5 นาทีแสดงการเพิ่มค่า แต่กราฟ 1 ชั่วโมงแสดงการลดค่า และกราฟ 1 วันก็เพิ่มค่า ทำให้การตัดสินใจยาก ตลาดฟอเร็กซ์มีสามภาวะ: ภาวะเล็ก, กลาง, และใหญ่ ภาวะเล็กมีอัตราผลตอบแทนต่ำ ความเสี่ยงต่ำ เวลาถือสั้น จำนวนการสั่งซื้อมาก และอัตราการหมุนเวียนของทุนสูง ภาวะใหญ่มีอัตราผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูง เวลาถือยาว จำนวนการสั่งซื้อน้อย และอัตราการหมุนเวียนของทุนต่ำ ทั้งสองมีข้อดีและข้อเสีย

5. เลือกวิธีการเทรดที่มั่นคง อย่าสลับสับเปลี่ยนเช่น Sonic R System, ระบบการเทรดแบบชั่วคราว, การเทรดแบบฮาร์โมนี, การเทรดแบบเต่าหรือการเทรดแบบ K แบบเปล่า เป็นต้น ข้อดีคือไม่มีวิธีที่สามารถรับประกันอัตราการชนะ 100% หรืออัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนที่สูงได้ แต่ละวิธีมีความยอดเยี่ยม แต่ความแตกต่างของพฤติกรรมของนักเทรดส่งผลต่อผลลัพธ์ ดังนั้นการเลือกวิธีการเทรดที่แน่นอนและปรับปรุงจุดอ่อนอย่างต่อเนื่อง โดยยืนหยัดทำไปนาน 3-5 ปีจะได้ผลลัพธ์ที่ดี

6. สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับกำหนดเลเวอเรจ ขนาดการลงทุน จุดหยุดขาดทุน และจุดทำกำไรตามแพลตฟอร์มของคุณ จำนวนเงินลงทุน และประเภทการเทรด นี่คือกฎพื้นฐานที่ต้องรักษาไว้ แม้จะขาดทุนติดกัน 10 รายการ และเงินทุนลดลงมากกว่า 50% ถ้าคุณรักษากฎเหล่านี้ไว้ คุณก็ยังสามารถกลับมายืนหยัดได้ หลังจากเปิดบัญชีแล้ว อย่าคิดถึงกำไรที่คาดหวังก่อน แต่ให้พิจารณาว่าสามารถยอมรับการขาดทุนได้มากแค่ไหน สิ่งนี้จะทำให้คุณยืนหยัดอยู่ได้ในตลาดฟอเร็กซ์!

7. ผมเคยเห็นคำพูดที่ว่า "การบริหารเศรษฐกิจคือการบริหารจิตใจ" ในการเทรดมาเกือบสิบปีทำให้ผมรู้สึกว่าคำพูดนี้มีความลึกซึ้ง ความคิดที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการเทรด วิธีการเดียวกันแต่พฤติกรรมต่างกัน ผลลัพธ์จะต่างกันไปมาก นักเทรดจำนวนมากยังคงต้องฝึกพฤติกรรมของตนเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาด โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าถ้าหากคุณทำตามประเด็นข้อที่หกอย่างถูกต้อง ทุกอย่างจะเป็นรูปธรรม และใจของคุณก็จะมั่นคงขึ้น

สรุป

ระบบการเทรดที่ดีควรครอบคลุมข้อที่กล่าวถึงข้างต้นทั้งหกนี้ ไม่ควรแค่คิดว่าจะเพิ่มตัวชี้วัดหรือวาดเส้นในกราฟเพื่อสร้างระบบการเทรด การเข้าใจอย่างแคบเช่นนี้จะนำพาคุณไปสู่การขาดทุนอย่างแน่นอน

การเทรดฟอเร็กซ์เป็นหนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดในทุกอุตสาหกรรม และการทำการเทรดในตลาดฟอเร็กซ์มาเป็นเวลาหลายปีของคนอื่น ๆ ก็เท่ากับว่าคุณคือคนที่ยอดเยี่ยม หากคุณต้องการทำเงินจากมืออาชีพเหล่านี้ การใช้แค่ไอเดียง่าย ๆ จะเป็นเรื่องที่น่าเศร้า ตรวจสอบระบบการเทรดของคุณ หากไม่มีการครอบคลุมข้อทั้งหกนี้ หรือแม้ว่ามีแต่ไม่ละเอียดก็ต้องรีบปรับปรุง คุณยังอยากจ่ายค่าเรียนแพง ๆ ต่อไปหรือไม่?!