กฎข้อที่ 1: ต้องการเทรดจริงๆ

นี่คือหลักการแรกที่มีอำนาจในการตัดสินใจ หากคุณไม่ "รัก" ในการทำงานนี้ ขอให้คุณเดินจากไป ฉันประเมินว่านี่ไม่ใช่แค่ความคิดเห็นของเมอร์ฟีเท่านั้น นักเทรดที่เก่งที่สุดทุกคนต่างรักในสิ่งที่ทำ และคนที่ประสบความสำเร็จทั่วทุกวงการมักจะรักในอาชีพของตน มันไม่มีวันสำเร็จเพียงแค่บังเอิญ

กฎข้อที่ 2: I, WHY และ HOW

I - ฉันต้องการเทรดจริงๆ, WHY - ทำไมฉันถึงต้องการเทรด?, HOW - ฉันวางแผนที่จะเทรดอย่างไร? นี่คือสามคำถาม ไม่ใช่คำถามเดียว ต้องคิดให้ชัดเจนอีกครั้ง ทำไมถึงอยากเทรด? หากคุณไม่สามารถตอบได้ ขอให้คุณเดินจากไป - ไม่มีคำแนะนำเพิ่มเติม

กฎข้อที่ 3: คุณคือคุณ

ถ้าคำถามสองข้อข้างบนไม่ทำให้คุณเดินจากไป ขอแสดงความยินดี ตอนนี้บอกคุณว่าจะเทรดอย่างไร สร้างวิธีการเทรดที่ตรงกับบุคลิกของคุณ นี่ไม่ใช่แค่ความคิดเห็นของเมอร์ฟี วาน เคย์ปูยังเน้นย้ำอีกว่ากลยุทธ์การเทรดจะต้องสอดคล้องกับลักษณะของนักเทรด ในทุกปัจจัยในการเทรด คุณ คือ อันดับแรก

กฎข้อที่ 4: คุณคือคุณ

แม้ว่าคุณจะมีระบบการเทรดที่สมบูรณ์แบบและกลยุทธ์การบริหารเงินที่เข้ากับบุคลิกของคุณ แต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ คุณต้องมีการควบคุม คุณ คือ คุณ

กฎข้อที่ 5: ทะเลมีฝั่ง ฟ้าไม่มีที่สิ้นสุด

กำหนดวิธีการใดวิธีการหนึ่งไว้ใช้งาน ไม่ว่ามันจะเป็นการวิเคราะห์พื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค ทฤษฎีมูลค่า ทฤษฎีการเพิ่มมูลค่า แผนภูมิ ตัวชี้วัด ระบบกลไก ระบบอัจฉริยะ คลื่น แจน กูร์ บิต กุณซึ่ง คุณต้องรู้พื้นฐานของมัน จะรู้สำคัญ เพราะมันจะสอนหลักการ และสิ่งสำคัญคือการกำหนดขอบเขต คุณควรรู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้หรือไม่ควรใช้

กฎข้อที่ 6: พรสวรรค์และเหงื่อ

ที่นี้ สมมุติว่าคุณ "รัก" การเทรด คุณมีแรงจูงใจที่ดี มีวิธีการเทรดที่เข้ากันได้กับบุคลิกของคุณ และรู้จักการควบคุม คุณได้ศึกษาวิธีการวิเคราะห์อย่างครบถ้วน ขอแสดงความยินดี แต่ต้องเสียใจที่จะบอกว่ามีเพียงน้อยมากที่สามารถเป็นนักเทรดระดับซูเปอร์ได้ คนอื่น ๆ ต้องพึ่งพาเหงื่อเพื่อเป็นนักเทรดที่มีกำไร การเป็นซูเปอร์เทรดเดอร์ต้องใช้พรสวรรค์

กฎข้อที่ 7: นักรบที่ดีไม่มีชื่อเสียงและไม่มีความกล้าหาญ

ซุนจือกล่าวว่า "นักรบที่ดีไม่มีชื่อเสียงและไม่มีความกล้าหาญ" ในบทความสิบสามบทใน "ตำราซุนจือ" ไม่มีประโยคไหนที่ดีไปกว่านี้อีก ความพยายามในกระบวนการเทรดยิ่งเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ ความสำเร็จก็จะยิ่งมีมากขึ้น เมอร์ฟีกล่าวว่า "การเทรดที่สมบูรณ์แบบไม่ต้องพยายาม" นั่นคือสิ่งที่ลึกซึ้ง ฉันไม่เข้าใจมันได้ ก็แค่รู้สึก

กฎข้อที่ 8: การจัดการ การจัดการ การจัดการ

จัดการอะไร? ทุน! ไม่ว่าคุณจะเทรดเพื่ออะไร ยังไงก็ตามต้องมีปัจจัยในการทำกำไร ทุนคือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการเทรด มีบางประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้ (1) ความเสี่ยงในการเทรดไม่ควรเกิน 1%-2% ของเงินทุนของคุณ โดยไม่แนะนำให้เกิน 5% เมอร์ฟีพูดถึงฟิวเจอร์ส แต่สำหรับตลาดหุ้นสามารถผ่อนคลายได้บ้าง แต่ตามความเห็นของฉันยังคงไม่แนะนำให้เกิน 10% ฉันมักจะตั้งค่าการหยุดขาดทุนที่ 5% โดยการกระจายความเสี่ยง (2) กำหนดจุดออกก่อนที่จะเข้าเทรด (3) ตั้งจำนวนไว้ล่วงหน้า (10%-20%) หากขาดทุนเกินจำนวนนี้ ให้ถอนตัวออกมาวิเคราะห์สาเหตุ หรือหยุดการดำเนินการอย่างรวดเร็ว (4) เข้า-ออกเป็นระยะ (5) ความถูกต้องมีความสำคัญมากกว่าพรสวรรค์ พรสวรรค์สามารถซื้อขายที่ต่ำและขายที่สูงได้ แต่ฉันไม่ใช่ ฉันเพียงแค่ต้องการชนะ

กฎข้อที่ 9: กฎ กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์

ไม่มีระเบียบการใดที่ทำให้สนิตได้นี้ เยอรมันก็เข้าใจสิ่งนี้เช่นกัน และมักจะให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณของกฎหมาย กฎหมายคืออะไร? ตามแนวคิดทางการเมืองตะวันตก ก็คือสัญญาระหว่างประชาชนกับรัฐบาล รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาคือตัวอย่างที่ชัดเจน น่าเสียดายที่มีบางส่วนในประเทศของเราที่ไม่ชอบสิ่งเหล่านี้ โดยทั่วไปแล้ว เราให้ความสำคัญกับประเพณีและความรู้สึกมากกว่าที่จะพึ่งพาสัญญา กฎ กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ไม่มีความจำเป็นต้องซ้ำซ้อนในการบรรยายความหมายและความสำคัญ เมอร์ฟีกล่าวว่า คุณไม่มีทางหลีกหนีจากนิสัยการเทรดที่ไม่ดีได้ -- สิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดคือทำให้พวกมันหลับไป ฉันพูดว่าสิ่งที่ดีที่สุดคืออย่าให้พวกเขากลายเป็นนิสัยตั้งแต่แรก ในหมู่นิสัยที่ไม่ดี นิยมนิสัยที่ไม่เคารพกฎ เป็นสิ่งที่แย่ที่สุด

กฎข้อที่ 10: จิตวิญญาณแห่งความเป็นอิสระ

คุณมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นอิสระหรือไม่? ดีที่สุดคือมี ศาสตราจารย์เบนจามิน เกรแฮม (อาจารย์ของบัฟเฟตต์) ได้อธิบายความมีค่าของจิตวิญญาณแห่งความเป็นอิสระอย่างชัดเจน ข้อเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรพิจารณา: (1) กล้าทำกล้ารับผิดชอบ ไม่สามารถเรียกว่าผู้ที่มีความเป็นอิสระ (2) กล้าทำการกระทำ หากคุณมีความคิด คุณสามารถทำให้มันเกิดขึ้นในทันทีหรือไม่? นี่คือความสำคัญของวันนี้ (3) กล้าที่จะยอมแพ้ การยอมแพ้นั้นเป็นคุณธรรม (4) เผชิญหน้ากับความจริง ไม่ว่าจะเป็นอะไร เผชิญหน้ากับมันก่อน แล้ววิเคราะห์ปัญหาที่เฉพาะเจาะจง (5) การวิพากษ์ตนเอง การตรวจสอบตนเองนั้นทำได้ง่าย เราทุกคนเคยทำ แต่การวิพากษ์ตัวเองนั้นไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างได้ (6) กล้าที่จะชนะ ขยายผลประโยชน์ พายเรือ ให้ชนะจนจบ (7) กล้าที่จะแพ้ หากแพ้ ก็แพ้ มันคือส่วนหนึ่งของเกม (8) ปฏิเสธความสะดวกสบาย ตามธรรมชาติของมนุษย์มีแนวโน้มที่จะมอบความสะดวกสบาย หากต้องการประสบความสำเร็จ อย่าทำสิ่งที่ "สะดวกสบาย" (9) ปฏิเสธความหวังและต้องการ ตลาดหุ้นมี "มันคืออะไร" "มันอาจจะเป็นอะไร" ไม่มี "ความหวังคืออะไร" "มันต้องเป็นอะไร" ความหวังจะพาโอกาสออกไป การที่จะต้องชนะในสิ่งที่เสียไป (10) กล้าที่จะก้าวข้าม ขังตัวเองอยู่กับที่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุด

กฎข้อที่ 11: ชีวิต

การเทรดไม่ใช่ทั้งชีวิต ชีวิตมีความหมายที่งดงามเกี่ยวกับกฎของนักเทรดที่เก่งแล้วสิบข้อที่กล่าวมานั้น เพียงพอแล้ว เมอร์ฟีกล่าวว่า "การเทรดไม่เพียงแต่การมองการณ์ไกล แต่ในชีวิตก็ไม่ใช่เพียงแค่การเทรด" สรุปโดยมีความหมายที่ลึกซึ้ง เช่นเดียวกับ "易经" โบราณที่บทสุดท้ายคือ "未济" ชีวิต มันสามารถบอกคุณได้ว่าทำไมคุณถึงต้อง "จริงใจในการเทรด" หรือ "ไม่จริงใจในการเทรดจริง ๆ"