ความสำคัญของการตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน

การทำธุรกรรมการเก็งกำไรต้องยอมรับว่าการผิดพลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้สามารถยอมแพ้ทันทีเมื่อเกิดข้อผิดพลาด และหยุดขาดทุนเพื่อลดความเสียหายจากการผิดพลาดเล็กน้อยที่อาจกลายเป็นความผิดพลาดใหญ่และทำให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ได้ ในความเป็นจริง การตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนมีความสำคัญเพื่อปกป้องนักลงทุนในกรณีที่มีการตัดสินใจผิดพลาด และเป็นวิธีลดความสูญเสียที่ดีที่สุด เรามักพูดว่าความผิดพลาดครั้งเดียวอาจทำให้เกิดผลร้ายแรง แต่หากใช้คำสั่งหยุดขาดทุนอย่างระมัดระวัง ก็สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ที่อันตรายให้กลายเป็นโอกาสได้

กลยุทธ์ในการตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน

อย่างเช่น ภาวะวิกฤตตลาดหุ้นในปี 1987 ได้ทำให้คนจำนวนมากต้องล้มละลาย หากในช่วงเวลาดังกล่าวมีการวิเคราะห์แนวโน้มอย่างรอบคอบและตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนไว้ก่อนที่สถานการณ์จะกลับตัว จะสามารถหลีกเลี่ยงความหายนะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้ ดังนั้น เทคนิคในการตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนควรจะวางในจุดที่ยืนยันได้ว่าแนวโน้มตลาดจะกลับตัวจึงจะมีความหมายจริงๆ

ข้อผิดพลาดทั่วไปในการใช้งานคำสั่งหยุดขาดทุน

ผู้ค้าทั่วไปมักจะมีข้อผิดพลาดในการใช้คำสั่งหยุดขาดทุนสามประเภทด้วยกัน ประเภทแรกคือ การคิดว่าตนเองเป็นนักลงทุนที่สามารถชนะตลอดเวลา และไม่สนใจที่จะตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน ประเภทที่สองคือมีการคิดว่าจะหยุดขาดทุน แต่ในขณะนั้นไม่มีการตั้งคำสั่งจริงเกิดขึ้น และประเภทที่สามคือการใช้จำนวนเงินเดียวในการตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนอย่างไม่ตั้งใจ

ผลกระทบจากการพลาดตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน

สำหรับผู้ค้าประเภทแรก ที่ไม่สงสัยว่าตลาดจะมีการลงโทษพวกเขาในไม่ช้าเป็นที่แน่ชัดว่าไม่ควรทำตามตัวอย่างนี้ ประเภทที่สองซึ่งมีการตั้งคำสั่งในใจ แต่กลัวที่จะสูญเสียจึงไม่กล้าที่จะตั้งคำสั่งจริง ผลที่ตามมาคือคำสั่งหยุดขาดทุนมักจะต่ำลงเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อทนไม่ได้จึงต้องปิดตำแหน่งไปในที่สุด ส่วนประเภทที่สาม นั่นคือ การตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนอย่างไรก็ได้เป็นการสร้างปัญหาให้ตัวเอง

วิธีที่ถูกต้องในการตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน

วิธีที่ถูกต้องคือต้องใช้การวิเคราะห์จากกราฟเป็นพื้นฐานในการตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คำสั่งหยุดขาดทุนควรจะตั้งอยู่ที่จุดที่แนวโน้มจะเปลี่ยนไป การตั้งคำสั่งนี้ให้ผลดีสองประการ ประการแรกก็คือ หากถึงจุดหยุดขาดทุนถือว่าเป็นการย้อนกลับของตลาด และการหยุดขาดทุนในกรณีนี้จะเป็นทัศนคติการลงทุนที่ถูกต้อง ประการที่สอง หากไม่ถึงจุดหยุดขาดทุนแสดงว่าตลาดยังคงดำเนินตามแนวทางที่คิดไว้ นักลงทุนสามารถถือตำแหน่งต่อไปได้และเพลิดเพลินกับโอกาสในการทำกำไร

การเลือกจุดตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน

การเลือกจุดตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนควรขึ้นอยู่กับระบบการวิเคราะห์ของเรา เช่น ทฤษฎีคลื่น การวิเคราะห์รูปแบบ เส้นเฉลี่ย หรือระบบการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ ต่างก็มีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกัน ในหัวข้อวันนี้เราไม่สามารถอธิบายรายละเอียดได้ แต่โดยรวมเราคิดว่ามีจุดที่ควรให้ความสำคัญดังนี้

สิ่งที่ควรปฏิบัติตามในการตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน

ประการแรก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนก่อนเข้าตลาด หลังจากนั้นจึงสามารถสังเกตพัฒนาการของตลาดได้อย่างสบายใจ ประการที่สอง หลังจากตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนแล้ว อย่าลืมที่จะไม่ยกเลิกคำสั่งหรือเลื่อนคำสั่งหยุดขาดทุนเมื่อประสบปัญหา ประการที่สาม ต้องระวังการใช้หลักการของ "ผู้ค้าทั่วไปมักทำสิ่งขัดแย้ง" หากคนส่วนใหญ่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนไม่ให้ใกล้จุดสำคัญ อาจหลีกเลี่ยงการสูญเสียทั้งหมดได้

สรุป

เมื่อทิศทางการเข้าตลาดถูกต้อง ควรปรับจุดหยุดขาดทุนให้สอดคล้องกับพัฒนาการของตลาดเพื่อเก็บผลกำไรและจับโอกาสให้มากที่สุด ในเวลานี้ คำสั่งหยุดขาดทุนที่ปรับค่าแล้วอาจเรียกว่า "คำสั่งหยุดทำกำไร" เช่น หากขายทองคำแล้วราคาทองคำลดลง สามารถปรับคำสั่งหยุดทำกำไรเพื่อลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อรับประกันผลกำไรและทำกำไรให้มากขึ้น อย่ามองข้ามการกระทำ เพราะการกระทำจะก่อให้เกิดนิสัย อย่ามองข้ามนิสัย เพราะนิสัยจะก่อให้เกิดบุคลิกภาพ อย่ามองข้ามบุคลิกภาพ เพราะบุคลิกภาพจะกำหนดชะตากรรม การประสบความสำเร็จไม่ได้ห่างไกลจากการค้นพบโอกาสและการใช้โอกาสนั้นอย่างรวดเร็ว