การแนะนำหนังสือ

แนะนำหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า “ไม่พูดถึงจิตวิทยาปลอม” หนังสือเล่มนี้มีชื่อไม่ค่อยดีและปกที่ดูก็ไม่ดี แต่มีเนื้อหาที่คลาสสิกอย่างแท้จริง จริงๆ แล้วหนังสือเล่มนี้ควรจะอยู่ในชื่อว่า “ไม่พูดถึงวิทยาศาสตร์ปลอม” เพราะมันพูดถึงจิตวิทยาน้อยมาก แต่พูดถึงปรัชญาวิทยาศาสตร์มากมาย เหมือนกับว่าเนื้อหาจิตวิทยาเป็นแค่ตัวอย่างในการพูดถึงปรัชญาวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการอ่านหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราเข้าใจและใช้ความคิดทางวิทยาศาสตร์ได้ดีมากขึ้น บทความนี้ได้รับแรงบันดาลใจหลักจากบทที่ 11 ของหนังสือเล่มนี้ ในหนังสือผู้เขียนมีหัวข้อว่า “ยอมรับข้อผิดพลาดเพื่อลดข้อผิดพลาด”

สิ่งที่ต้องการหารือ

เราทราบดีว่ามีความยุ่งเหยิงในโลกนี้ และแนวโน้มของตลาดในฐานะ “ระบบอาการยุ่งเหยิงประเภทที่สอง” ยิ่งทำให้ยุ่งเหยิงมากขึ้น ดังนั้นคำถามคือ ในตลาดที่ไม่แน่นอน ถ้าฉันไม่สามารถค้นหาระบบการเทรดที่ทุกคำสั่งจะทำกำไรได้ ฉันทำไมถึงต้องทำการเทรดตามระบบที่มีการขาดทุนแน่นอนบางส่วนตามกระบวนการที่ตายตัว แทนที่จะทำการเทรดตามความรู้สึกหรือวิจารณญาณของตนเอง? หรือในแง่ที่สั้นกว่านั้น ในตลาดแบบสุ่ม ทำไมต้องตอบสนองตามกฎเกณฑ์ แทนที่จะตอบสนองแบบสุ่ม?

ทดลองที่คลาสสิก

ในบทที่ 11 ของ “ไม่พูดถึงจิตวิทยาปลอม” คีธ สแตนโนวิชได้พูดถึงการทดลองคลาสสิกที่ถูกศึกษาเป็นเวลาหลายทศวรรษ ผู้เข้าร่วมทดลองนั่งอยู่หน้าไฟแดงและไฟน้ำเงิน สองดวงนี้ทำงานสุ่มตามอัตรา 70% แดง 30% น้ำเงิน ผู้ทดลองขอให้พวกเขาทำนายว่าไฟไหนจะถึงตาถัดไป

ผลจากการทดลอง

ในช่วงต้นของการทดลอง ผู้เข้าร่วมจะทำนายแบบสุ่ม แต่เมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาจะสังเกตว่าอัตราการติดของไฟแดงมีมากกว่า เมื่อถึงจุดนี้ การทดสอบที่มีความหมายจึงเริ่มต้นขึ้น ถ้าเราใช้การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เราควรจะทำนายไฟแดงเสมอ ซึ่งจะทำให้เราได้อัตราความถูกต้องที่ 70% แต่เนื่องจากมันไม่ใช่อัตราความถูกต้อง 100% ดังนั้นผู้เข้าร่วมไม่พอใจ พวกเขาจะมองหาลวดลายที่ไม่มีอยู่จริงและคาดการณ์ตามลวดลาย เพื่อให้ทายถูกทุกครั้ง

การค้นพบที่น่าสนใจ

เราสังเกตเห็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจว่า ความพยายามที่จะตัดสินใจให้ถูกต้องคือการลดอัตราความถูกต้องของเรา ในขณะที่การยอมรับว่า "เราจะไม่สามารถตัดสินใจให้ถูกต้องได้ทุกครั้ง" จะช่วยในการเพิ่มอัตราความถูกต้องให้ดีขึ้น เพียงแค่ทายว่าไฟแดงเท่านั้น

ทำการเทรดตามระบบ

การทำการเทรดตามระบบที่มีวินัยสามารถให้ผลลัพธ์ที่เราควรจะได้จากระบบการเทรดนั้นได้ ถ้าเราทำการปรับปรุงระบบการเทรดในระหว่างการทำการเทรด ผลลัพธ์จะลดลง ถ้าเราใช้วิธีการเทรดแบบเสรี โดยไม่คล้อยตามระบบคิดนั้น ผลลัพธ์ของเราก็จะดีลดลงเช่นกัน การเดาสุ่มไม่ว่าเราจะเดาไฟแดงหรือไฟน้ำเงิน 50/50 ก็จะให้เรามีโอกาสลดหลั่นลงไปอีก

คำถามสำหรับเนื้อหาข้างต้น

แน่นอน สำหรับเนื้อหาข้างต้น เรามีคำถามหลายข้อ ตลาดไม่ได้สุ่ม เราสามารถใช้ทฤษฎีและหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าตลาดมีแนวโน้ม ดังนั้นเราสามารถหาลวดลายที่มีประสิทธิภาพได้ ดังนั้น ผลการทดลองไฟแดงน้ำเงินไม่สามารถนำมาใช้ในการเทรดได้ สำหรับคำถามนี้ ต้องกล่าวว่า ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนและนักปฏิบัติที่มีความเชื่อและการวิเคราะห์เชิงเทคนิค เราตระหนักถึงการมีอยู่ของแนวโน้ม แต่เราต้องเข้าใจว่า "สุ่ม" ไม่ใช่การคาดการณ์ไม่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์

ข้อสรุป

บทความนี้”ยอมรับข้อผิดพลาดเพื่อลดข้อผิดพลาด” เสนอให้ผู้คนเข้าใจถึงความยุ่งเหยิงในตลาดและแนวทางเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดจากการวิเคราะห์ที่ผิดพลาด วิธีการคือการมองหารูปแบบในความสุ่ม และทำให้มันเป็นไปตามการควบคุม