นิยามของนักลงทุนระดับมืออาชีพ

การนิยามนักลงทุนระดับมืออาชีพควรเป็นผู้ที่สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องในระยะหลายปี ด้วยผลตอบแทนที่มั่นคงจากการทบต้น โดยไม่ใช่แค่ความร่ำรวยในชั่วข้ามคืน แต่มักมีกำไรที่สม่ำเสมอ ไม่ใช่กำไรที่มากมาย ตลาดทุนที่มีกำไรสูงควรมาจากผลกำไรที่สะสมในระยะยาวภายใต้ความเสี่ยงที่ต่ำ นักลงทุนมืออาชีพมุ่งหวังที่จะทำตามสิ่งที่เชื่อถือได้ที่สุด ในขณะที่นักลงทุนมือสมัครเล่นมักใส่ใจแต่กำไรสูงสุดและพอใจในความรุ่งโรจน์ชั่วขณะ นี่คือเหตุผลที่หลายคนสามารถมีความรุ่งโรจน์แต่ยากที่จะประสบความสำเร็จสามารถกล่าวได้ว่า การลงเงินจำนวนมากและการซื้อขายบ่อยครั้ง ทำให้ผลสำเร็จมีความผันผวนอย่างมาก คือนักลงทุนมือสมัครเล่นแสดงถึงพฤติกรรมนี้ ซึ่งทั้งสองเชื่อมโยงกัน และเป็นผลต่อกัน การมีความมุ่งมั่น ความอดทน ความมั่นใจ และการสะสมจากความสำเร็จอย่างไม่ลดละคือทัศนคติในการเทรดแบบมืออาชีพ

การจัดการความเสี่ยงและการวิเคราะห์

การสามารถกำหนดและควบคุมความเสี่ยงจากการดำเนินการเป็นข้อแบ่งที่ชัดเจนระหว่างผู้ชนะและผู้แพ้ หลังจากนั้นคือพรสวรรค์ ความขยันขันแข็ง และโชคดี ซึ่งทำให้มีผลสำเร็จมากที่สุด ผลสำเร็จนั้นส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับตลาด ดังที่กล่าวว่า "การประสบความสำเร็จอยู่ในมือของสวรรค์" ส่วนผู้แพ้ไม่ว่าจะรุ่งโรจน์สักแค่ไหนจะจบลงด้วยความแพ้ ฉะนั้นการเปลี่ยนจากนักเทรดที่ใช้ความรู้สึกมาเป็นนักเทรดที่ใช้ระบบเชิงวัตถุ เป็นผลที่เกิดจากการสะสมระยะยาว โดยผ่านกระบวนการ: ไม่มีสำนึก ---- สำนึก ---- ลงมือทำ ---- ทำให้ดี ---- ยึดมั่น ---- สร้างนิสัย ---- ทำให้เข้าใจ ---- ลืม ---- ประสบความสำเร็จ

ความมั่นคงและการยับยั้ง

เงินน้อยต้องอาศัยความสามารถ (ความฉลาด), เงินมากต้องพึ่งความตั้งใจ (ปัญญา) การตัดสินใจในระยะยาวจากความฉลาด ในขณะที่การหาช่วงเวลาที่ดีในระยะสั้น (ความฉลาด) ปัญญาสามารถสร้างงานใหญ่ ส่วนความฉลาดนั้นอาจทำให้เต็มอิ่ม หากความฉลาดมากเกินไปจะทำให้สูญเสียปัญญา (จากการฉลาดเกินไป) ฉะนั้นจึงควรมีปัญญาที่เหนือกว่า และยอมปล่อยปัญญาเล็กน้อย (เพื่อความใหญ่ในความโง่) ที่นี่ ความตั้งใจควรเข้าใจว่าเป็นการยืนหยัดตามหลักการที่ถูกต้องและวิธีการที่มีประสิทธิผลโดยไม่สั่นคลอน

การจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

การหยุดการสูญเสียคือการลดความเสี่ยงที่เล็กน้อยแทนการสูญเสียที่รุนแรง มันไม่จำเป็นต้องเป็นการตัดสินว่า "ไม่" ต่อสถานการณ์ เพราะการหยุดการสูญเสียไม่จำเป็นต้องหมายถึงการไปในทิศทางตรงกันข้าม (การหยุดการสูญเสียเสร็จแล้วไม่จำเป็นต้องกลับไปทางตรงกันข้าม) แต่มันหมายถึงการที่เราได้เกินความสามารถในการรับความเสี่ยงของตัวเอง หลักการเกี่ยวกับการจำกัดการสูญเสียสูงสุด (ต้องจำกัด <หรือเท่ากับ 5% ของสินทรัพย์) ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สำหรับการหยุดการสูญเสียที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เราต้องปรับปรุงจากจำนวนการเปิดสถานะ ความเหมาะสมต่อราคาหยุดการสูญเสีย และความตั้งใจรอคอย

การซื้อขายด้วยเหตุผล

ในขณะที่การลงทุนที่มีความเคลื่อนไหวสูง ควรมีการเข้าซื้อด้วยปริมาณที่เบา เนื่องจากความเคลื่อนไหวในตลาดมีความผันผวนสูง ความโลภในการเพิ่มปริมาณการเข้าโดยไม่จำเป็นอาจทำให้สูญเสียผลกำไร และสูญเสียแนวทางนำไปสู่การล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ในแง่ของการทำธุรกิจ การเข้าถึงวิธีที่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องให้ผลดีที่สุด วิธีที่ผิดก็อาจส่งผลสำเร็จได้ในบางครั้ง แต่ในระยะยาวและรวมๆแล้ว ความสำเร็จจะมาจากการยึดมั่นในความเคยชินที่ถูกต้องและการพัฒนานิสัยที่ดี

การเรียนรู้และยอมรับความจริง

ธรรมชาติถูกประกอบด้วยกฎเกณฑ์และความสุ่มที่ใหญ่ส่วนหนึ่ง ความคิดที่จะควบคุมโลกให้สมบูรณ์ ได้อย่างลงตัวและแน่นอนคือการแสดงออกถึงการหยิ่งยโส ความไม่รู้ และความโง่เขลา การแสวงหาความสมบูรณ์ก็คือการแสดงออกหนึ่ง "ความพยายามอยู่ในมือมนุษย์ การประสบความสำเร็จอยู่ในมือสวรรค์" สำหรับมนุษย์ เราควรพูดว่าเป็นโชคชะตาและไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด สำหรับเรื่อง เราควรตั้งใจปรับตัว ที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้คือเราเองไม่ใช่สิ่งที่รอคอยจากภายนอก

กำไรและความเสี่ยง

กำไรคือผลผลิตของความเสี่ยง ไม่ใช่ความต้องการ ความเสี่ยงยังคงมีความสำคัญที่สุด มันเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมและหลีกเลี่ยงได้ แต่ไม่ใช่การหลบหนี เพราะกำไรที่ได้มานั้นต้องมีความเสี่ยงในการรับผลตอบแทน หากความคิดในการเทรดถูกต้อง เราจะมีความสงบในการรับมือกับความเสี่ยงที่ต้องแบกรับ การวิเคราะห์และคาดการณ์อย่างถูกต้องเป็นเพียงขั้นตอนแรกในการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ ฐานที่สำคัญของการลงทุนที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องการการจัดการความเสี่ยงที่เคร่งครัด (การจัดการตำแหน่งและการจัดการการหยุดการสูญเสีย) การควบคุมจิตใจและอารมณ์อย่างรอบคอบ (ไม่ตื่นเต้น ไม่เปลี่ยนแปลง) การควบคุมจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การจัดการความเสี่ยงเป็นอันดับสอง ในขณะที่ทักษะการวิเคราะห์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

การซื้อขายอย่างมีสติ

ต้องฝืนใจที่จะไม่ใส่ความสนใจส่วนตัวมากเกินไปหรือหลีกเลี่ยงอารมณ์ที่ฟุ้งซ่าน เช่น ความโลภและความกลัวที่จะเพิ่มความยุ่งเหยิงทางยุทธศาสตร์จนกว่าจะล้มเหลว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายในสภาวะความซื่อสัตย์ว่าจะมีผลมากขึ้น หากทำสิ่งที่ควรทำ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการทำ ตลาดไม่ใช่สถานที่สำหรับการหาความตื่นเต้น แต่อาจไม่ใช่เครื่องถอนเงินของคุณ สิ่งใดก็ตามที่มีการกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้น ความลึกซึ้งของมันจะลดน้อยลง แต่ความสามารถในการปฏิบัติจะมากขึ้น

การดำเนินการตามแผนการเทรด

ในกฎและแผนการเทรดของเรา ต้องมีการทำความเข้าใจและดำเนินการตามหลักการอย่างลึกซึ้งเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีอัตราความสำเร็จที่สูง การติดตามการหยุดการสูญเสีย (การหยุดการทำกำไร) เป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ (ความพยายามอยู่ในมือของเรา); ไม่ต้องคำนึงถึงกำไร เพราะกำไรนั้นถูกควบคุมโดยตลาด (การประสบความสำเร็จอยู่ในมือสวรรค์)!