บทนำ

ผู้เขียน/Rayner Teo นักเทรดชื่อดังจากสิงคโปร์ คุณรู้ไหมว่า ในการเทรด Forex จะมี "เสียงรบกวน" จำนวนมากที่ทำให้เราค้นพบข้อมูลที่มีประโยชน์ในการเทรดยากขึ้น คุณใช้การรอการ突破 เส้นแนวโน้ม MACD ฟีโบนัชชี ฯลฯ แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรมีประโยชน์? อะไรบ้างที่คุณควรละเลย? นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ดูเหมือนว่าจะไม่ถูกต้อง แต่ต่อมาพบว่ามันเป็นความจริง... ดังนั้นวันนี้ ฉันจึงต้องการแบ่งปันเคล็ดลับการเทรด 12 ข้อที่ค้นพบจากการเทรดของฉัน บางส่วนฉันไม่เคยแบ่งปันกับใครมาก่อน หวังว่าทุกคนจะได้สัมผัสถึงประโยชน์จากการเทรดจริงๆ

1. ระยะเวลาที่รูปแบบช่วงเวลาเกิดขึ้นทำให้การ突破ยากขึ้น

ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ บางครั้งเป็นช่วงการเทรดและบางครั้งเป็นการเทรดตามแนวโน้ม ฉันพบว่ารูปแบบช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนานขึ้นจะทำให้การ突破ยากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเทรดในช่วงที่นักเทรดจะทำการซื้อที่จุดหนุน และทำการขายที่จุดต้าน และจุดหยุดขาดทุนนั้นมักจะตั้งอยู่ต่ำกว่าจุดหนุนและสูงกว่าจุดต้าน เมื่อการตั้งจุดหยุดขาดทุนแบบนี้มีจำนวนมากขึ้น แต่ท้ายที่สุดตลาดจะต้องมีการ突破 หากตลาดทำการ突破ขึ้นแล้ว ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น? นักเทรดตามแนวโน้มจะยังคงทำการซื้อ ในขณะที่นักเทรดที่เคยทำการขายจะต้องหยุดขาดทุน ตลาดจะได้รับแรงกระตุ้นในการซื้ออย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการ突破ที่แข็งแกร่งและอาจส่งผลให้เกิดแนวโน้มใหม่ โดยรวมแล้ว ยิ่งระยะเวลาของช่วงเวลานานขึ้น การ突破ก็จะยิ่งยากขึ้น

2. ความผันผวนลดลงก่อนที่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

คำอธิบายง่ายๆ คือความผันผวนของตลาดจะไม่มีความคงที่เสมอไป ตลาดจะมีช่วงเวลาที่มีการผันผวนต่ำในบางครั้งและมีการผันผวนสูงในบางครั้ง เช่น คุณจะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ได้อย่างไร? ฉันคิดว่าคุณสามารถใช้มันเพื่อวางแผนในการเข้าเทรดได้ดียิ่งขึ้น ควรจะดำเนินการเมื่อความผันผวนของตลาดอยู่ในระดับต่ำ เพราะช่วงเวลานั้นคุณสามารถตั้งจุดหยุดขาดทุนให้อยู่ใกล้เคียงจนกว่าจะเพิ่มขนาดตำแหน่ง หากความผันผวนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีสำหรับคุณ คุณก็จะสามารถข้ามโอกาสการทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว

3. การสะสมพลังงานเกิดขึ้นก่อนการ突破การเทรด

พลังงานที่สะสมนี้มักแสดงออกมาในรูปแบบของความผันผวนที่ลดลงและสามารถส่งสัญญาณสำคัญว่าตลาดกำลังจะเกิดการ突破 หากมีการสะสมพลังงานใกล้จุดต้าน ตลาดมีแนวโน้มว่าจะทำการ突破ขึ้นไป ในขณะที่นักเทรดหน้าใหม่อาจมองว่าจุดต้านนั้นมีความแข็งแกร่งขึ้นจึงทำให้ราคาผ่านไปไม่ได้ นักเทรดมืออาชีพกลับรู้ว่าสัญญาณนี้คือสัญญาณการซื้อที่แข็งแกร่ง อย่างที่ผู้ซื้อกำลังรอในการเข้าสู่ราคาที่สูงขึ้น

4. ราคาต่ำกว่าใกล้จุดต้านคือสัญญาณที่แข็งแกร่ง

เมื่อใดก็ตามที่เห็นราคาที่ใกล้จุดต้าน คุณไม่ควรรีบทำการขาย! สิ่งที่สำคัญกว่าคือคุณต้องดูว่าราคาเข้าใกล้จุดต้านด้วยรูปแบบใด ถ้าราคาแสดงจุดต่ำที่สูงขึ้นในระหว่างนี้ นั่นจะถือว่าเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่ง ซึ่งบอกว่าผู้ซื้อกำลังรอราคาที่ดีกว่าในการเข้าสู่ตลาด และผู้ขายไม่สามารถผลักให้ราคาลดลงได้อีกต่อไป

5. ราคาสูงกว่าใกล้จุดหนุนคือสัญญาณที่อ่อนแอ

หากคุณเข้าใจปัจจัยที่ 4 ที่ผ่านมานั้นแล้ว คุณจะเข้าใจจุดนี้ได้ทันที ราคาที่สูงต่ํากว่าจุดหนุนหมายความว่าผู้ซื้อไม่มีพลังงานเพียงพอในการผลักดันราคาให้สูงขึ้น

6. วิธีการตั้งค่าเทรดที่มีความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนสูง

นักเทรดส่วนใหญ่เข้าสู่ตลาดเมื่อยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้ม ราคา ซึ่งทำให้การตั้งจุดหยุดขาดทุนไม่เหมาะสมหรือต้นทุนผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ไม่ต้องกังวล ในขณะที่คุณสามารถ… เข้าสู่การเทรดใกล้กับจุดหนุน/ต้าน และตั้งจุดหยุดขาดทุนใกล้เคียงกัน ดูการเปรียบเทียบรูปภาพด้านล่างนี้:

(สีเขียว - จุดเข้าซื้อ; สีแดง - จุดหยุดขาดทุน; สีน้ำเงิน - จุดทำกำไร)

อัตราส่วนความเสี่ยงแบบไม่เหมาะสม vs อัตราส่วนความเสี่ยงที่เหมาะสมมากกว่า

7. การตั้งจุดหยุดขาดทุนไม่ควรเหมือนคนอื่นๆ

คุณมักจะพบว่าหลังจากการถูกบังคับให้พลาดการออกจากตลาด ราคากลับไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? นี่เป็นเพราะการตั้งจุดหยุดขาดทุนของคุณคล้ายกับผู้คนอื่นๆ เป็นผลให้มันถูกดึงออกได้ง่าย ให้ง่ายขึ้น คุณไม่ควรตั้งจุดหยุดขาดทุนในระดับราคาอย่างชัดเจน ผู้คนส่วนใหญ่มักจะตั้งการหยุดขาดทุนใกล้ๆ จุดหนุน/ต้าน และจุดหยุดขาดทุนของคุณควรอยู่ห่างจากระดับเหล่านี้ไปสักระยะหนึ่ง

8. การเทรดตามแนวโน้มสามารถทำกำไรสูงสุดได้

ทุกครั้งที่เห็นนักเทรดไปต่อต้านแนวโน้ม ฉันรู้สึกงงงวยมาก บางทีพวกเขาอาจจะคิดว่าตัวเองชาญฉลาดจนเกินไป แต่หากคุณรับผิดชอบทุนนั้นง่ายที่สุดก็คือการทำตามแนวโน้ม การตลาดมักจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ: แนวโน้มตลาดและการปรับฐานแนวโน้ม การเทรดในแนวโน้มเป็นหลักการที่ทำให้คุณได้กำไรมาก

9. เทคนิคเล็กน้อยสำหรับการเพิ่มผลตอบแทนจากความเสี่ยงในแต่ละเทรด

คุณเข้ามาเทรดหวังอย่างน้อย 1:2 ในอัตราส่วนผลตอบแทนจากความเสี่ยง แต่ถ้าคุณเป็นนักเทรดที่ต้องรอสัญญาณก่อนเข้า คุณอาจจะพลาดโอกาสบางอย่าง เพราะความล่าช้าในเวลาของการเข้าตลาด คุณจะทำอย่างไร? ฉันจะแนะนำให้คุณใช้คำสั่งซื้อแบบจำกัด เพื่อให้คุณไม่ได้ติดตามตลาดเสมอไป แต่สามารถจับการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

10. การปรับฐานครั้งแรกหลังการ突破คือโอกาสที่ดีที่สุดในการจับแนวโน้ม

การปรับฐานหมายถึงการที่ราคาร่วงลงซึ่งบางครั้งจะสวนทางกับแนวโน้ม นี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเทรดในการจับการเข้าสู่แนวโน้ม อย่างไรก็ตามต้องจำไว้ว่าการปรับฐานครั้งแรกหลังการ突破คือโอกาสที่ดีที่สุด

11. ตลาดไม่ค่อยมีโอกาสทดสอบระดับราคาเดิมที่คุณคาดหวัง

เมื่อมีการ突破ครั้งใหญ่ แต่คุณไม่ได้เข้าร่วมในการเทรด คุณกำลังหวังว่าราคาจะทดสอบระดับราคาเก่าหรือไม่? แต่ความจริงแล้ว แม้ว่าโลกจะคาดหวัง ราคาก็ยังคงจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีอะไรทำได้ คุณต้องเผชิญกับความจริง คุณจะทำอะไรได้อีกบ้าง? 3 เทคนิคเล็กน้อย: หากตลาดไม่ทดสอบราคาเดิม ก็ให้ลองเทรดในการ突破ครั้งถัดไป; หากตลาดไม่ทดสอบราคาเดิมก็รอให้มีช่วงการเทรดในรูปแบบใหม่ และหากตลาดทดสอบใหม่ รอจนมีสัญญาณการปรับฐานแล้วค่อยเข้าตลาด

12. วิธีทำกำไรจากการ突破อันผิดพลาด

เคยเกิดสถานการณ์หลอกลวงที่ตลาดทำการ突破สูงใหม่และคุณมั่นใจมากว่ามันเป็นแบบนั้นโดยที่กราฟแท่งเทียนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนหรือไม่? จากนั้นคุณก็ทำการซื้อ แต่ไม่นานนัก ราคากลับผันผวนจากการทำกำไร… ใช่แล้ว คุณพบกับการ突破จอมปลอมและตกหลุมพรางของมัน วิธีการทำกำไรในเวลานี้คือ: ระบุจุดสนับสนุนและจุดต้านที่สำคัญซึ่งนักเทรดอาจทำการเปิดการซื้อขายรอบใหม่; รอจนกว่าการ突破จะล้มเหลว และราคาจะกลับสู่ช่วง; เข้าทำการซื้อในทิศทางของการ突破จอมปลอม

บทสรุป

นี่คือเคล็ดลับการเทรด 12 ข้อที่ฉันสรุปได้จากการเทรด หากคุณมีความเข้าใจและวิธีการที่ลึกซึ้ง ลองแบ่งปันร่วมกับทุกคนกันเถอะ!