วิธีการเทรด

มีสองวิธีในการเทรด หนึ่งคือวิธีที่ง่าย อีกหนึ่งคือวิธีที่ซับซ้อน ทั้งสองสามารถทำให้คุณบรรลุเป้าหมายในการทำกำไรได้ ฉันเลือกวิธีที่ง่าย ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความยากให้กับตัวเอง แม้จะเป็นความยากเล็กน้อย ความยากในขั้นตอนการเทรดอาจทำให้ระดับความยากทั้งหมดเพิ่มขึ้นหลายเท่าเมื่อผ่านการทำงานหลายขั้นตอน

ระบบการเทรดที่ดี

ไม่ว่าระบบของคุณจะเรียนรู้มาจากไหน จากใคร หากสามารถนำไปใช้ในการเทรดจริงและแก้ปัญหาสำคัญได้ นั่นคือระบบที่ดี หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แม้ครูหรือระบบของคุณจะมีชื่อเสียงเพียงใด ก็ไม่มีประโยชน์—(เสียงข้างเคียง: แต่จริงๆ แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์)

การเขียนคู่มือระบบ

การเขียนคู่มือระบบเป็นเรื่องง่าย ฉันสามารถเขียนได้ในเวลาเพียง 5 นาที แต่การทดสอบนั้นใช้เวลานานและยากปกติจะใช้เวลา 2 สัปดาห์ถึง 2 เดือนในการทดสอบ ระบบที่ซับซ้อนมากขึ้นจะมีความยากในการทดสอบที่สูงขึ้น—แต่ถ้าคุณเป็นระบบที่ใช้การปรับแต่งด้วยเครื่องจักรบริสุทธิ์ (เรากำลังพูดถึงระบบการเทรดด้วยมือที่มีการมีส่วนรวมของอัตวิสัย)

การลดอัตวิสัย

แม้แต่ระบบการเทรดด้วยมือที่มีการมีส่วนรวมของอัตวิสัย มันก็จำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎทุกอย่างเพื่อที่จะลดระดับการตัดสินใจตามอัตวิสัยให้มากที่สุด อัตวิสัยที่เข้ามามีส่วนร่วมในระบบน้อยลง ระบบก็จะยิ่งมีความเข้มแข็งมากขึ้น

ความสามารถในการทำกำไร

การทำกำไรที่มั่นคงในระดับ 200% ต่อปีนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ มันอาจจะเป็นไปได้ แต่ไม่น่าจะเป็นของคุณ คุณอาจจะกำลังหลอกลวงตัวเอง หรืออาจจะไม่รู้ว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

การวิเคราะห์พื้นฐาน

ตอนที่ฉันเริ่มเรียนรู้ ฉันทำตามการวิเคราะห์พื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ฉันรู้สึกชัดเจนว่ามันไม่เหมาะกับฉัน และได้ละทิ้งการวิเคราะห์พื้นฐานและหันไปหาการวิเคราะห์เทคนิค ซึ่งไม่ได้หมายความว่าการวิเคราะห์พื้นฐานไม่ดี ตรงกันข้าม มันดีเกินไปสำหรับฉัน

ช่วงเวลาการเทรด

การเทรดระยะสั้นและระยะสั้นสุดไม่ใช่เรื่องที่คนธรรมดาจะเข้าไปทำ ฉันหวังว่านักเทรดมือใหม่จะเริ่มด้วยการสร้างระบบระยะกลางถึงยาว

การอ่านหนังสือ

การอ่านหนังสือเยอะมีประโยชน์อะไร? คุณสามารถปฏิบัติได้ไหม? คุณเรียกว่าการปฏิบัติได้อย่างไร?

การทดสอบระบบ

ก่อนที่จะทดสอบระบบ ควรหยุดการเทรดจริง คุณมีกำลังใจมาจากไหนในการใช้เงินจริงกับระบบที่คุณไม่รู้ว่าจะทำกำไรได้หรือไม่? มันเหมือนกับความมั่นใจว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาใช่ไหม? ไม่ คุณไม่ใช่ คุณไม่มีพรสวรรค์ หรือความมั่นใจ และไม่ใช่คนอัจฉริยะ

การดำเนินการตามระบบ

เมื่อคุณสร้างระบบการเทรดของคุณเอง คุณคือผู้ดำเนินการ และต้องดำเนินการตามเงื่อนไขอย่างมีสติ หากระบบของคุณได้รับการพิสูจน์ว่ามีความคาดหวังเชิงบวก และยังไม่มีการทำกำไร นั่นแสดงว่าปัญหานั้นอยู่ที่การดำเนินการของคุณ

การรอคอยโอกาส

โอกาสนั้นจะมาหาเรา ระบบการเทรดที่มีระบบจะรอคอยโอกาสถัดไปอย่างเงียบ ๆ ไม่แสดงความคิดเห็น ไม่โอ้อวด ไม่มีการโพสต์ภาพตลาดในโซเชียลมีเดีย พวกเขาจะเรียกคนที่กระทำเช่นนี้ว่า "โง่"

จุดเข้า

ในตลาดที่มีเลเวอเรจสูงเช่นการเทรดฟอเร็กซ์ จุดเข้ามีความสำคัญมาก หากคุณไม่มีจุดเข้าอย่างดี ทุกอย่างก็ไม่มีความหมาย แตกต่างจากตลาดหุ้นที่ไม่มีเลเวอเรจ

คำแนะนำสำหรับมือใหม่

มือใหม่ไม่ควรเข้ามาในตลาดหุ้น ตลาดหลักที่ซับซ้อนที่สุดในโลก

อุปกรณ์ในการเทรด

สิ่งที่สำคัญไม่แพ้ระบบการเทรดคืออุปกรณ์การเทรด เช่น wifi, vpn, แหล่งจ่ายไฟ เป็นต้น

การมุ่งมั่นในระบบ

ตั้งใจเรียนรู้เฉพาะระบบ อย่าใจลอย สุดท้ายจะไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน

เครื่องมือการวิเคราะห์

MACD เป็นเครื่องมือที่ดี แต่ฉันไม่ชอบ ฉันชอบเส้นแนวต้านแนวรับและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และแท่งเทียนพื้นฐาน

ที่มาของความมั่นใจ

ความมั่นใจมาจากการปฏิบัติและข้อมูล ไม่ใช่การทำสมาธิ การหยุดความคิด หรือศาสนา อย่าให้มากผสมกัน

การเรียนรู้การเทรด

การเรียนรู้การเทรดต้องใช้เวลา กรุณาจัดระเบียบชีวิตของคุณให้ดี

ความเสี่ยงในการเทรด

การเทรดทุกครั้งมีโอกาสทำเงินมาก ซึ่งหมายความว่าเราต้องเปิดตำแหน่ง แต่โอกาสที่สูงที่สุดในการเทรดแต่ละครั้งไม่ได้หมายความว่าจะทำกำไร แต่กลับเป็นการตัดขาดทุน

การไม่พลาดโอกาส

อย่าพลาดความหมายของแนวโน้ม นั่นหมายถึงอย่าพลาดโอกาสในการเปิดตำแหน่ง แต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถเปิดตำแหน่งแบบไม่มีระเบียบ ทุกอย่างจะต้องทำตามกฎการเปิดตำแหน่ง

การลงทุนนั้นมีความเสี่ยง

ไม่มีความเสี่ยงก็ไม่มีผลตอบแทน

การคาดการณ์การตลาด

ไม่มีใครสามารถคาดการณ์พฤติกรรมถัดไปของตลาดได้ เหตุการณ์สุ่มมีมากเกินไป เราจึงต้องเริ่มให้ความสำคัญกับความคาดหวังเชิงบวก และละทิ้งความสนใจในผลลัพธ์ของการเทรดแต่ละครั้ง เราจะประเมินผลสำเร็จและความสามารถของเราจากคะแนนรวมของระบบ การสำเร็จและความล้มเหลวในการเทรดในครั้งเดียว อาจไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราคิดว่าต้องการ ระบบการเทรด คือการติดตามเหตุการณ์ที่มีความน่าจะเป็นสูง และใช้การจัดการเงินพร้อมการตัดขาดทุน เพื่อลดความเสียหายในเหตุการณ์ที่มีความน่าจะเป็นต่ำ คุณอาจผิดในหลายครั้ง แต่ผลกำไรของคุณจะมากกว่าการขาดทุน

ระบบที่ให้ผลตอบแทนสูง

แม้ว่าระบบที่ให้ผลตอบแทนสูงจะนำไปสู่ผลกำไรที่สูงมาก แต่การลดลงมักจะมากกว่าระบบทั่วไป เมื่อการลดลงเกิดขึ้น ระบบที่ช่วยเหลือซึ่งมีผลตอบแทนต่ำสามารถช่วยให้คุณรักษาเส้นทางการเงินของคุณไว้ได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

การตั้งคำถาม

วิธีเดียวที่จะได้คำตอบคือการตั้งคำถามที่ถูกต้อง คำถามที่ไม่ถูกต้องคือ "วันพรุ่งนี้หุ้นไหนจะขึ้น?" "คุณซื้อหุ้นไหนบ้าง?" "คุณมีข้อมูลบางอย่างในหุ้นนี้ไหม?" คำถามที่ควรตั้งควรเป็น "ฉันควรจะสร้างระบบการเทรดของตัวเองอย่างไร?" "ถ้าตลาดเป็นเรื่องแบบสุ่ม เราจะแก้ไขอย่างไร?" "ฉันจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าตลาด不是เรื่องสุ่ม?" "ข้อดีของระบบการเทรดอยู่ที่ไหน ทำไมเราต้องสร้างระบบการเทรด?"

การควบคุมอารมณ์

เมื่อมูลค่าบัญชีลดลงถึง 50% โดยเฉพาะเมื่อมูลค่าบัญชีมีขนาดใหญ่ เชื่อว่าไม่มีใครสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี นี่คือเหตุผลว่าทำไมระบบการเทรดของเต่าถึงเป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่สามารถควบคุมได้ เพราะการลดลงนั้นมากเกินไป ทดลองคิดดูว่าหากบัญชีต้นทุน 10 ล้าน ลดลงถึง 5 ล้าน นี่คือเหตุผลที่มือใหม่แม้ใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพก็ไม่สามารถทำกำไรได้ พวกเขาประเมินความสามารถในการทนต่อความผันผวนระดับสูงของตนเกินไป

มุมมองที่ถูกต้อง

การใช้ระบบการเทรดคือการมองปัญหาจากมุมมองของความคาดหวังเชิงบวก เมื่อเรารู้ว่าระบบของเราสามารถแสดงความคาดหวังเชิงบวกในหนึ่งปี เราก็สามารถมีทัศนคติที่สงบต่อการลดค่าบัญชีได้ดียิ่งขึ้น และบริหารจัดการอารมณ์หลังจากผลลัพธ์การเทรดของแต่ละครั้ง เมื่อเราทำการเทรดครั้งหนึ่ง เราจะไม่ประเมินความสามารถของ ourselves ตามผลลัพธ์ของการเทรดนั้น เราจะมองปัญหาจากมุมมองของความน่าจะเป็น ดังนั้น เราจึงยังคงมีความมั่นใจเมื่อเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงและความไม่แน่นอน

ความยากลำบากในการออกแบบระบบ

การออกแบบระบบแล้วเริ่มใช้งานเป็นสิ่งที่ยากลำบาก อาชีพนี้ไม่ใช่ที่สำหรับคนที่อยากรวยในคืนเดียว

การแยกตัวออกจากอารมณ์

เราสร้างระบบขึ้นเพื่อให้ความรู้สึกของมนุษย์ถูกแยกออกจากการปฏิบัติ เมื่อเรากังวลกับความสำเร็จหรือล้มเหลวของการเทรดเพียงครั้งเดียว การผันผวนของอารมณ์จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการในอนาคต การเทรดเหมือนการชกมวย คุณอาจโดนต่อยหลายครั้งและล้มลง แต่คนสุดท้ายที่ยืนอยู่บนเวทีคือผู้ชนะที่แท้จริง

การทดสอบประวัติศาสตร์

ในการทดสอบประวัติศาสตร์ เมื่อเราพบว่าเราไม่สามารถทำกำไรได้ เราจึงเพิ่มกฎใหม่ และตกอยู่ในกับดัก "การปรับแต่งกราฟ" ระบบการเทรด คือการใช้แนวคิดการเทรดที่เฉพาะเจาะจงในการจับโอกาสการเทรดเฉพาะ ไม่ใช่ทุกการเทรดเป็นของคุณ ไม่ใช่การเทรดทุกครั้งจะทำให้คุณได้กำไร ชีวิตก็เช่นกัน ไม่ใช่ทุกโอกาสจะเป็นของคุณ แต่เมื่อถึงโอกาสที่เป็นของตนเอง คุณจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมและคว้ามันไว้ เพราะโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก ทุกครั้งที่มีโอกาสคือการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในชีวิต การพยายามคว้าโอกาสทั้งหมดโดย ไม่เลือก อาจทำให้คุณต้องใช้พลังมากเกินไปในการทำสิ่งที่ไม่สำคัญ สุดท้ายก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย

การวิเคราะห์ตลาด

ราคาของตลาด มีผลกระทบจากปัจจัยที่ซับซ้อนมากมาย ในความเป็นจริง ไม่มีใครสามารถทำความเข้าใจในทุกรายละเอียด และความสัมพันธ์ได้ทั้งหมด การวิเคราะห์แนวเทคนิคจึงเพิกเฉยต่อรายละเอียดเหล่านั้น และมุ่งเน้นไปที่ราคาเพียงอย่างเดียว ความไร้เหตุผลของมนุษย์ซึ่งเป็นระบบที่ลึกซึ้ง ทำให้ประวัติศาสตร์ถูกเล่าใหม่ซ้ำ ๆ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นในราคาทุกชนิด