เคล็ดลับความสำเร็จในการเทรด

เคล็ดลับความสำเร็จในการเทรดคือการค้นหาระบบการเทรดที่เหมาะกับคุณ ระบบการเทรดนี้จะไม่เป็นระบบที่กลไกเกินไป และเหมาะสมกับบุคลิกภาพของคุณ โดยมีความคิดการเทรดที่ชัดเจน การวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียด และแผนการดำเนินการโดยรวม นักเทรดที่ประสบความสำเร็จในตลาดที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงจะมีระบบการเทรดเป็นของตนเอง ดังนั้นการค้นหาระบบที่เหมาะสมและการพัฒนาระบบการเทรดของตนจึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนมืออาชีพทำทุกวันตลอดชีวิตของพวกเขา

ระบบการเทรดคืออะไร?

ระบบการเทรดคือระบบของกฎเกณฑ์การเทรดที่ครบถ้วน ระบบการเทรดที่ออกแบบได้ดีจะต้องมีข้อกำหนดที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุน ข้อกำหนดเหล่านี้ต้องมีความเป็นกลางและชัดเจน ไม่อนุญาตให้มีการตีความที่แตกต่างกัน ระบบการเทรดที่ออกแบบได้ดีจะต้องสอดคล้องกับลักษณะทางจิตวิทยา ค่าทางสถิติของวัตถุการลงทุน และลักษณะความเสี่ยงของเงินทุน

ลักษณะเฉพาะของระบบการเทรด

ลักษณะเฉพาะของระบบการเทรดคือความสมบูรณ์และความเป็นกลาง ระบบนี้รับประกันความซ้ำซ้อนของผลลัพธ์จากระบบการเทรด จากทฤษฎี หากผู้ใช้ทุกคนใช้เงื่อนไขเดียวกัน ผลการดำเนินการจะเหมือนกัน ความซ้ำซ้อนของระบบคือวิทยาศาสตร์ของวิธีการ ระบบการเทรดถือเป็นวิธีการลงทุนที่มีรากฐานอยู่บนวิทยาศาสตร์

ความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงและจิตวิทยา

นักลงทุนส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์และการตัดสินใจทางตลาด แต่นี่เป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้อง การลงทุนที่ประสบความสำเร็จไม่เพียงแต่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ตลาดอย่างถูกต้อง แต่ยังต้องมีการจัดการความเสี่ยงที่ถูกต้องและการควบคุมจิตวิทยาที่เหมาะสม โดยเฉพาะการควบคุมจิตวิทยาที่สำคัญที่สุด รองลงมาคือการจัดการความเสี่ยง และสุดท้ายคือทักษะการวิเคราะห์ ซึ่งเรียกว่า 3M (Mind, Money, Market)

การควบคุมจิตวิทยาในการลงทุน

ถ้าความสามารถทางจิตใจของบุคคลไม่ดี อาจจะทำให้เขาเบี่ยงเบนจากวิธีการวิเคราะห์ตลาดที่ถูกต้อง และใช้ความต้องการส่วนตัวแทนการวิเคราะห์ที่เป็นกลางและมักจะละเมิดหลักพื้นฐานของการจัดการความเสี่ยง นักลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องในตลาดที่มีประสิทธิภาพ จะต้องแก้ปัญหาสำคัญสองข้อ: 1. วิธีการค้นหาส่วนที่ไม่สุ่มในราคาที่ผันผวนอย่างสูง 2. วิธีการควบคุมจิตใจของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลของตนเอง

การออกแบบและประเมินระบบการเทรด

จากประสบการณ์ของนักลงทุนหลายคน แสดงให้เห็นว่าระบบการเทรดย่อมเป็นผู้ช่วยที่มีประสิทธิภาพในด้านเหล่านี้ นักลงทุนส่วนใหญ่เมื่อเข้าตลาด มักไม่มีมุมมองที่เป็นระบบต่อการเข้าใจตลาด หลายคนยอมรับหรือปฏิเสธความเป็นไปได้ของแนวทางการเทรดจากความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดที่มีขอบเขต พวกเขาไม่รู้ว่าการประเมินวิธีการอย่างเป็นกลางจะต้องยืนยันถึงความมีประสิทธิภาพที่มีความหมายทางสถิติของวิธีการนั้นๆ โดยไม่นับเนื่องจากความผันผวนของราคาทั้งสุ่มหรือนอกเหนือที่ไม่มีความหมายทางสถิติ

ประโยชน์ของการใช้ระบบการเทรด

เป็นที่ชัดเจนว่าระบบการเทรดสามารถช่วยนักลงทุนในการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งานระบบการเทรด สามารถบอกนักลงทุนถึงอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง ความสูญเสียที่คาดหวัง ความสูญเสียสูงสุดที่คาดหวัง จำนวนครั้งชนะต่อเนื่องที่คาดหวัง และจำนวนครั้งที่ขาดทุนต่อเนื่องที่คาดหวัง ข้อมูลเหล่านี้เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญสำหรับการจัดการความเสี่ยงในการลงทุน

การเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจในตลาด

การทำให้กระบวนการตัดสินใจในการเทรดมีความเป็นระเบียบ โปร่งใส และมีเหตุผลมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่าระบบการเทรดได้ช่วยนักลงทุนในการเอาชนะจุดอ่อนทางจิตใจ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สูงสุดของระบบการเทรด ทำให้กระบวนการตัดสินใจจากการที่อารมณ์ไม่มีการควบคุมไปสู่กระบวนการที่มีตัวเลขที่ชัดเจน นั่นคือการกำหนดสัญญาณที่ชัดเจนและการดำเนินการตามสัญญาณที่แสดงถึงการตัดสินใจ