การซื้อขายแนวโน้ม

การซื้อขายแนวโน้ม หรือที่เรียกว่าการซื้อขายตามแนวโน้ม ต้องการความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มก่อนที่จะศึกษาว่าจะทำการซื้อขายอย่างไร โดยมีความหมายโดยทางการว่า ในช่วงเวลาหนึ่ง ในระดับสูงและต่ำจะมีการขยับสูงขึ้นตลอด สร้างแนวโน้มขาขึ้น; และถ้าระดับสูงและต่ำจะลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง สร้างแนวโน้มขาลง ตามภาพแสดงด้านล่าง การเคลื่อนไหวในตลาดจริงอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานเช่นนี้ แต่เมื่อเราเห็นกราฟครั้งแรก เราสามารถตัดสินใจได้ว่าแนวโน้มปัจจุบันคือขาขึ้น ขาลง หรืออยู่ในช่วงไซด์เวย์ ราคากำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือกลับลงมาได้อย่างชัดเจน

ความล้มเหลวใน การซื้อขายตามแนวโน้ม

แม้ว่าในความเป็นจริง ยังมีนักลงทุนจำนวนมากที่ทำการเทรดตามแนวโน้มไม่เป็น หรือไม่สามารถทำได้ดี อาการที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่: 1. ระยะเวลาถือครองตำแหน่งสั้นเกินไป เข้าสู่ตลาดแล้วทำกำไรได้ก็ปิดตำแหน่ง แต่เห็นราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ; 2. เวลาที่ไม่ถูกต้องในการเข้าตลาด ราคากลับตัวหรือมีการปรับตัวทันทีที่เข้า; 3. ระยะเวลาถือครองตำแหน่งยาวนานเกินไป ตำแหน่งที่ทำกำไรตั้งแต่แรกกลับโดนแนวโน้มกลับตัว ส่งผลให้ต้องขาดทุน สาเหตุที่แท้จริงคือ นักลงทุนไม่รู้ว่าแนวโน้มเกิดขึ้นได้อย่างไร

การวิเคราะห์แนวโน้ม

ราคานั้นคือผลของการแข่งขันของเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย การเคลื่อนไหวของราคาแสดงถึงการที่มีเงินทุนมุมมองที่สูงหรือต่ำกว่าในอนาคต แต่การเข้าสู่ตลาดหรือออกจากตลาดนั้นต้องมีเหตุผล ไม่สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีเหตุผล ทุกอย่างระบบจะมีเหตุผล เช่นเดียวกับคุณไม่สามารถซื้อบ้านโดยไม่มีเหตุผล คุณซื้อได้เพราะคิดว่าราคาบ้านจะสูงขึ้นในอนาคต หรืออาจมีคนหนึ่ง (แม่สามี/ภรรยา/แฟน/คนรัก) บีบให้คุณซื้อ

ปัจจัยพื้นฐาน

ในตลาดการลงทุนไม่มีใครจะบังคับให้คุณต้องซื้อต้องขาย ปัจจัยหลักที่ทำให้มีการซื้อขายคือความคาดหวังต่ออนาคต ถ้าคุณคิดว่าตลาดจะขึ้นให้ซื้อ ถ้าคุณคิดว่าตลาดจะลงให้ขาย

ความสำคัญของปัจจัยพื้นฐาน

ดังนั้นแล้ว ปัจจัยอะไรที่ทำให้คุณคิดว่าตลาดจะขึ้นหรือลง? ปัจจัยพื้นฐานเป็นสิ่งเริ่มต้นในที่มาของแนวโน้ม แนวโน้มจะเกิดขึ้นจากการรวมตัวของปัจจัยพื้นฐานที่ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยกตัวอย่างเช่น สำหรับเงินดอลลาร์ สหรัฐ: ถ้า GDP ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ผู้ค้าเข้าซื้อเงินดอลลาร์ ในขณะเดียวกันตลาดคาดว่า Non-Farm จะออกมาดีเช่นกัน ทำให้ซื้ออย่างต่อเนื่อง

การใช้เทคนิคในการซื้อขาย

เมื่อประกาศ Non-Farm แล้วออกมาดีเกินคาด ก็จะมีนักลงทุนเข้าซื้อเงินดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง ตลาดคาดหวังว่าเงินเฟ้อจะดีขึ้น ซึ่งจะทำให้มีการซื้อเงินดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง เมื่อปัจจัยพื้นฐานจะหมดเรี่ยวแรงที่ทำให้มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง เงินดอลลาร์จะเริ่มหยุดการปรับตัวขึ้น นี่คือขั้นตอนของการเกิดขึ้นของแนวโน้มขาขึ้นของเงินดอลลาร์จากการดีขึ้นของปัจจัยพื้นฐาน

การตัดสินใจในการเทรด

ในการค้าขาย นักเทรด只能เดิมพันตามความคาดหวังของตนเอง แต่ไม่สามารถตัดสินผลได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณคาดการณ์ข้อมูล Non-Farm จะดีกว่าที่คาด เตรียมเข้าซื้อ แต่ผลที่ออกมานั้นอาจดีหรืออาจไม่ดี คุณไม่สามารถควบคุมได้

การลงทุนในคู่เงิน

ในที่นี้ได้วิเคราะห์เฉพาะเงินดอลลาร์ แต่คู่เงินนั้นเกี่ยวข้องกับสองประเทศซึ่งจะซับซ้อนมากขึ้น หากในสถานการณ์ที่ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ดีและเงินดอลลาร์ขึ้น ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางยุโรปก็ได้ทำการขึ้นดอกเบี้ย การลดลงของยูโร/ดอลลาร์อาจไม่เกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น หรือถ้าธนาคารกลางยุโรปทำการขึ้นดอกเบี้ยอย่างฉับพลัน ยูโรอาจจะสูงกว่าเงินดอลลาร์ ทำให้เกิดการปรับตัวขึ้นของยูโร/ดอลลาร์

ความเสี่ยงในการเทรด

การจับแนวโน้มเป็นเรื่องที่ยากเพราะข้อมูลคาดการณ์ยากและแต่ละข้อมูลจะมีอิทธิพลต่อราคาตลาดแตกต่างกันไป การตัดสินใจอย่างถูกต้องว่าแต่ละข้อมูลมีอิทธิพลต่อราคามากน้อยเพียงใด และการตอบสนองให้เร็วที่สุดคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักเทรดแนวโน้ม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ด้านเทคนิคจะช่วยให้นักลงทุนทำกำไรในแนวโน้มที่มีอยู่ ไม่ใช่เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคา การแตกต่างของเทคนิคมีความหลากหลายมาก เช่น การใช้ดัชนีสนับสนุนและแนวต้าน เทคนิคการจัดการทุนแบบพีระมิด การเพิ่มและลดตำแหน่ง การตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน เป็นต้น

สรุปสำหรับนักลงทุนใหม่

ในการเริ่มต้น นักลงทุนใหม่มักจะเริ่มที่การวิเคราะห์ทางเทคนิค ศึกษาดัชนีต่าง ๆ แนวต้านและการสนับสนุน เทคนิคการเพิ่มและลดตำแหน่ง สร้างระบบการเทรดของตนเอง เมื่อระบบการเทรดมีความเสถียรแล้ว ก็ต้องเริ่มเรียนรู้พื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลและผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อราคาตลาด พยายามทำความเข้าใจแนวโน้มและใช้ระบบการเทรดของตนในการทำกำไร