วินัยการซื้อขายแลกเปลี่ยน

วินัยการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหมาะสำหรับการซื้อขายในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายระยะกลาง, ระยะยาว หรือการซื้อขายระยะสั้น ความสำเร็จจึงจำเป็นต้องอิงอยู่กับวินัยในการซื้อขายแลกเปลี่ยน (การซื้อขายระยะสั้นหรือระยะสั้นสุดเป็นการเก็งกำไร โดยเน้นกลยุทธ์ ขณะที่การซื้อขายระยะกลางและระยะยาวเป็นการลงทุน โดยเน้นกลยุทธ์)

การรอคอยโอกาสที่เหมาะสม

อย่าซื้อขายมากเกินไป ต้องบอกตามตรงว่า การสร้างวินัยการซื้อขายของตนเองและการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนั้น เป็นสิ่งที่ยากมาก การเป็นเทรดเดอร์ในองค์กรคุณสามารถคิดคำถามเหล่านี้: 1. ฉันปฏิบัติตามวินัยหรือไม่? 2. ฉันเตรียมตัวก่อนเข้าตลาดดีพอไหม? 3. ฉันได้ทำตามกฎการซื้อขายและแผนการซื้อขายอย่างเคร่งครัดหรือไม่? 4. ฉันมักจะทำผิดพลาดเดิมๆ หรือไม่? 5. ฉันมีบันทึกการซื้อขายทุกครั้ง และมีการสรุปผลในทุกสัปดาห์, ทุกเดือน, ทุกไตรมาส และทุกปีหรือไม่? คุณทำทั้งหมดนี้ได้หรือไม่?

การป้องกันการตัดสินใจที่ไม่ดี

ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะต้องใช้วินัยการซื้อขายเพื่อป้องกันการตัดสินใจที่ไม่ดีซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ สำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ การมีวินัยก่อนเข้าตลาด มักเป็นการกำหนดเงื่อนไขในการเข้าตลาด เช่น เวลา ความคุ้นเคย ความชัดเจน และความมีระเบียบพร้อม ๆ กัน

ตามกระแสและแนวโน้ม

1. ควรเข้าซื้อในกระแสที่ชัดเจน ไม่เข้าในกระแสที่ไม่ชัดเจน ในเวลาที่ตลาดแลกเปลี่ยนเงียบเหงา ควรหลีกเลี่ยงการเข้าตลาดหรือเข้าซื้อด้วยปริมาณน้อย และไม่ถือข้ามคืน เช่น ช่วงวันหยุดยาวในประเทศตะวันตก โดยเฉพาะช่วงคริสต์มาส

การจัดการกับช่วงเวลาในการซื้อขาย

2. วงรอบเวลาที่ใช้: ควรทำการซื้อขายเฉพาะกราฟเวลา 15 นาทีขึ้นไป และยกเลิกโอกาสอื่น ๆ โอกาสที่มาจากกราฟรายวันขึ้นไป ต้องหาสัญญาณเข้าในกราฟรายชั่วโมงก่อนทำการซื้อขาย

จุดซื้อขาย

3. จุดที่ต้องการซื้อควรเป็นจุดที่ผู้ขายเห็นว่าควรเข้าซื้อ เช่นเดียวกันกับที่ผู้ขายควรดูจุดที่ผู้ซื้อควรขาย จุดที่มีราคาสูงหรือต่ำนั้นไม่ถือว่าเป็นฐานของการซื้อขาย ควรพิจารณาเฉพาะโอกาสที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนมากกว่า 1:1.5 เช่น หากมีการหยุดขาดทุน 30 จุด ก็ควรมีการคาดการณ์กำไรเกิน 50 จุดขึ้นไป

การซื้อขายตามแนวโน้ม

4. ซื้อขายตามแนวโน้มไม่ควรทำการซื้อขายที่ตรงข้ามกับตลาด ยกเว้นกรณีที่คาดการว่าจะกลับตัว

องค์ประกอบของการซื้อขาย

5. การซื้อขายแต่ละครั้งต้องประกอบด้วยราคาที่เข้าซื้อ ราคาเมื่อหยุดขาดทุน ราคาเป้าหมาย และการควบคุมปริมาณอย่างน้อย 4 องค์ประกอบ พร้อมทั้งพยายามจัดทำแผนการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมใช้งาน

การจัดการกับการขาดทุน

6. หากปริมาณที่ถือครองมีการขาดทุนลอยตัว ให้งดการเปิดปริมาณใหม่ และไม่ควรเพิ่มปริมาณข้ามกับแนวโน้มที่ผิดกันเกินกว่าหนึ่งครั้ง หรือหากเกิดการขาดทุนรุนแรง ก็ไม่ควรเพิ่มปริมาณอีก ในกรณีที่มีแผนการเพิ่มปริมาณอยู่ในแผนแรกจะต้องยกเว้นไว้

การเตรียมความพร้อมและความเสี่ยง

ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดการตัดสินใจชั่วคราวที่ผิดพลาดหลังจากเข้าซื้อขายจะมีมากขึ้น การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าซื้อขายจะช่วยลดความเสี่ยงหลังจากการเข้าซื้อขาย

การหยุดขาดทุนที่เคร่งครัด

1. หยุดขาดทุนที่เคร่งครัด หลังจากที่สั่งซื้อแล้วต้องตั้งค่าใช้หยุดขาดทุนพร้อมกัน สำหรับกรณีเช่น น้ำมันดิน: หยุดขาดทุน 30-40 จุด หากคุณควบคุมไม่อยู่ ก็ไม่ควรทำการซื้อขาย หยุดขาดทุนไม่สามารถถูกยกเลิกได้ และมีหลักการที่ว่าโดยทั่วไปสามารถแคบขอบหยุดขาดทุนได้ แต่ไม่ควรขยายขอบหยุดขาดทุนไปอย่างไม่จำกัด การหยุดขาดทุนในการทำการซื้อขายแต่ละครั้ง ควรควบคุมให้อยู่ภายใน 5%-10% ของเงินทุนทั้งหมด หากมีการหยุดขาดทุนในการซื้อตราสารแล้ว ส่วนใหญ่จะไม่ทำการซื้อขายในช่วงเวลาสั้นๆ

การป้องกันผลกำไร

2. ป้องกันผลกำไร: เช่น สำหรับน้ำมันดิน: หากการซื้อขายครั้งหนึ่งมีการทำกำไรลอยตัวเกิน 40 จุด และตลาดยังไม่ได้ดูเหมือนจะสิ้นสุด ควรทำการขายทำกำไรบางส่วน และอีกส่วนควรย้ายหยุดขาดทุนเพื่อให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดและเก็บเกี่ยวกำไรมากขึ้น

หลักการในการเพิ่มปริมาณ

3. หากการซื้อขายก่อนหน้าไม่มีกำไร โดยทั่วไปแล้วไม่ควรเพิ่มปริมาณ หากจะเพิ่มให้อยู่ภายใน 20 จุด ควรจะเพิ่มปริมาณหลังจากที่ตลาดเกินช่วงพักผ่อนแล้ว ห้ามเพิ่มเมื่อเงินทุนมีการเคลื่อนไหวมาก

ความอดทน

4. รักษาความอดทน: หากเหตุผลในการสั่งซื้อของคุณเพียงเพราะความไม่อดทนหรือรอไม่ไหว คุณจะถูกตลาดกำจัดในที่สุด

การปฏิบัติตามแผนการซื้อขาย

5. ปฏิบัติตามแผนการซื้อขายที่มีระดับเวลาเดียวกัน เช่น การทำงานตามกราฟรายชั่วโมงไม่ควรพลิกผันแผนเนื่องจากสัญญาณที่ไม่ดีจากกราฟราย15 นาที ระบบการออกจากการซื้อขายควรมีระเบียบชัดเจน

การซื้อขายในตลาดที่ตรงกันข้าม

6. หากมีการเข้าซื้อขายแบบสวนทางในระยะสั้น หากเกิดขาดทุน ก็ไม่ควรเปลี่ยนเป็นสถานะกลางเนื่องจากสัญญาณใดๆ การซื้อขายแบบสวนทางที่ถือครองไม่ควรข้ามคืนมากกว่า 3 วัน

สรุป

โดยสรุป ความจริงคือกลยุทธ์การซื้อขายและเทคนิคหลายๆ อย่างที่ผู้คนรู้จักเป็นอย่างดี แต่ทำไมยังมีคนขาดทุนอีกมากมาย? กุญแจสำคัญคือการปฏิบัติตามวินัยในการซื้อขายแลกเปลี่ยน หากสร้างนิสัยการซื้อขายที่ดีแล้ว จะนำไปสู่ประสบการณ์ที่ดีในการซื้อขายในอนาคต