การควบคุมตำแหน่ง

การควบคุมตำแหน่งที่หนักเกินไปเป็นปัญหาที่พบบ่อยสำหรับผู้เริ่มต้น สาเหตุหลักคือเงินทุนที่น้อยเกินไป เงินทุน 1000 ดอลลาร์ ถ้าผลตอบแทนต่อปี 50% จะเห็นว่ามีระดับการเทรดที่เท่ากับเงินทุน 10000 ดอลลาร์ที่ผลตอบแทน 50% แต่หลายคนมักมองเห็นกำไรที่เป็นจริง แทนที่จะมองอัตราผลตอบแทน พวกเขามักมองข้ามความแตกต่างของเงินทุน และมุ่งมั่นที่จะไล่ตามกำไรโดยไม่กำหนดเป้าหมายที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมองไม่เห็นความเสี่ยง ทำให้เกิดการจัดตำแหน่งหนักเกินไป ในขณะที่การดำเนินการในตำแหน่งที่เบาในบางสถานการณ์อาจนำไปสู่ผลกำไรที่มากมาย แต่ผู้ที่ทำการดำเนินการในตำแหน่งที่หนักเกินไปมักประสบกับการขาดทุนที่มาก ซึ่งอาจนำไปสู่วัฏจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุดของการฝากเงิน มีการขาดทุน และการทำกำไรกลับมา

การหยุดขาดทุน

การควบคุมการหยุดขาดทุนเป็นกระบวนการของการทดลองและผิดพลาด การมีตำแหน่งที่เบาจะทำให้คุณมีโอกาสในการทดลองมากขึ้น และการหยุดขาดทุนจะพิสูจน์ได้ว่าคุณถูกหรือผิดจริงๆ ผู้เทรดที่ไม่มีการหยุดขาดทุนสามารถแบ่งได้เป็นสามประเภท: 1. ไม่มีการหยุดขาดทุนเลย 2. ไม่ยอมที่จะหยุดขาดทุน 3. คอยติดตามตลาดตลอดเวลา ผู้เทรดที่ไม่มีการหยุดขาดทุนเลยมักมองแต่ผลกำไรขณะเข้าตลาด พวกเขาไม่เคยคำนึงถึงว่ากำไรอาจเปลี่ยนเป็นขาดทุน และอาจถูกกระทำโดยความเสี่ยงของตลาด จนเกิดขาดทุนมหาศาลและถูกตัดสินออกจากตลาดในที่สุด

ประเภทของการหยุดขาดทุน

การหยุดขาดทุนมีสองประเภท ได้แก่ การหยุดขาดทุนแบบพาสซีฟ และการหยุดขาดทุนแบบแอคทีฟ การหยุดขาดทุนแบบพาสซีฟจะช่วยพิสูจน์ว่าคุณถูกต้องหรือไม่ หมายความว่าเมื่อการหยุดขาดทุนแบบพาสซีฟถูกทริกเกอร์ คุณควรจะเข้าตลาดฝั่งตรงข้ามทันที ตัวอย่างเช่น หากคุณขายยูโรที่ราคา 1.1000 โดยมีการหยุดขาดทุนที่ 1.1100. หากราคาทะลุ 1.1100 แสดงว่าทิศทางลงสิ้นสุดและทิศทางขึ้นเริ่มต้น คุณจึงควรซื้อยูโรในเวลานั้น

การควบคุมความเสี่ยง

สุดท้ายแล้ว ฉันอยากจะแบ่งปันว่าอย่างไรฉันจัดการความเสี่ยง โดยในการควบคุมตำแหน่งฉันจะกำหนดให้ขาดทุนสูงสุดไม่เกิน 3% ของเงินทุนทั้งหมด และในตอนเข้าตลาด ให้ค้นหาจุดหยุดขาดทุนแบบพาสซีฟก่อน โดยตั้งสมมติฐานว่าเงินทุนคือ 10000 ดอลลาร์ ถ้าจุดหยุดขาดทุนอยู่ห่างจากราคาปัจจุบัน 150 จุด ตำแหน่งควรจะเป็น 0.2 ล็อต เป็นต้น