หนึ่ง ความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex และผลกำไร

ความเสี่ยงและผลกำไรเป็นความขัดแย้งที่สำคัญที่สุดและพบเจอได้บ่อยที่สุดในการซื้อขาย เราซื้อขายเพื่อทำกำไร แต่ว่ากำไรนั้นมาจากไหน? วิเคราะห์ให้ถูกต้อง, การดำเนินการที่ถูกต้อง, หรือแค่ทำตามตลาด? การขายสูงซื้อในตำแหน่งต่ำ? ฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้ยังไม่ใช่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง เพราะว่าไม่ว่าคุณจะทำตามตลาดยังไง ก่อนอื่นคุณต้องซื้อโพซิชัน และในช่วงเวลาที่คุณซื้อโพซิชันนั้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้น ดังนั้นการทำกำไรจึงจำเป็นต้องมีการรับความเสี่ยง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความเสี่ยงคือแหล่งที่มาของผลกำไร ไม่มีความเสี่ยงก็ไม่มีผลกำไร ความเสี่ยงคือแม่ของผลกำไร นี่คือความสัมพันธ์ชั้นแรกของความเสี่ยงและผลกำไร ความสัมพันธ์นี้ทำให้สถานะระหว่างความเสี่ยงและผลกำไรไม่เท่ากัน ความเสี่ยงแทนที่อะไร? มันแทนที่เงินทุน เงินทุนแทนที่อะไร? มันคือโอกาสที่คุณจะทำการซื้อขาย การรับความเสี่ยงคือการรับ "การสูญเสียโอกาสในการทำการค้าซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต" ดังนั้นเมื่อความเสี่ยงและผลกำไรเกิดความขัดแย้งกัน คุณจะทำอย่างไร? นี่คือคำถามที่ว่า “ต้องการไก่หรือไข่?” คำถามนี้ดูเหมือนง่ายแต่บ่อยครั้งเมื่อเราทำการค้าเรามักไม่แน่ใจ เมื่อได้กำไรจำนวนมหาศาลในขณะที่ต้องรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียโอกาสในการซื้อขายไปตลอดกาล เรามักจะเลือกที่จะเดิมพัน น่ากลัวมาก!! การควบคุมความเสี่ยงเท่ากับการได้รับโอกาสในการซื้อขายในระยะยาว นั่นเท่ากับการเพิ่มผลกำไรสูงสุด!

สอง ทัศนคติต่อการตลาด Forex

การคาดการณ์ตลาดเท่ากับการเดินไปข้างหน้าของตลาด นั่นคือการเอาชนะตลาด นั่นคือการดูถูกตลาด ทำตามตลาดอาจเป็นแนวคิดที่หลายคนเข้าใจ แต่มีน้อยคนนักที่จะไม่คาดการณ์เลย? เรามีสมองที่พัฒนาแล้ว การคิดนั้นไม่ผิด แต่ที่ผิดคือเรามักจะนำข้อคิดเห็นของเรามาเป็นความจริง เมื่อตั้งข้อสงสัย (คาดการณ์) มนุษย์ก็จะหัวเราะ (ตลาด) มันคือกฎนี้ หลายคนคิดว่าวิธีการของตนมีอัตราความสำเร็จสูงหรือมั่นใจว่าตนทำกำไรได้มาก ดังนั้นจึงรู้สึกสบายใจ อัตราความน่าจะเป็นต่ำมักถูกละเลยโดยเทรดเดอร์ โดยมักเชื่อว่าจะไม่เกิดขึ้น อีกอย่าง ครั้งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลย จริง ๆ แล้วหลายอย่างที่มีอัตราความน่าจะเป็นต่ำเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เราถือว่ามันเป็นสิ่งที่มีโอกาสต่ำเพราะข้อจำกัดในประสบการณ์การซื้อขายของเรา การเคารพตลาดไม่เพียงแต่มีอยู่ในคำพูด แต่ยังอยู่ในความยั้งคิดเกี่ยวกับอัตราความน่าจะเป็นต่ำ การเตรียมตัวสำหรับสถานการณ์ที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้

สาม ทัศนคติต่อการเอง

ฉันคือใคร? ฉันจะทำกำไรได้เท่าไหร่? ฉันมีเหตุผลอะไรในการทำกำไรจำนวนมาก? เมื่อผมฝึกอบรมลูกค้าที่บริษัท Forex คำถามแรกที่ผมถามคือ “คุณคาดหวังว่าจะทำกำไรได้เท่าไหร่ในหนึ่งปี? 20% 50% 100% 500% 1000%?” ลูกค้าหลายคนกล่าวว่า “เมื่อมาที่ Forex ก็ควรทำกำไรสูง อย่างน้อย 500%” หลังจากนั้นผมบอกพวกเขาเกี่ยวกับผลตอบแทนรายปีของวอร์เรน บัฟเฟต, ปีเตอร์ ลินช์ และจอร์จ โซรอสที่เพียงแค่ประมาณ 30% พวกเขาประหลาดใจ คาดหวังว่าจะทำเงินจำนวนมาก แต่ไม่มีการคิดว่าทำไมถึงทำได้มากมาย เราควรคิดเกี่ยวกับปัญหานี้ให้ดี ก่อนอื่นคือการตั้งเป้าหมายตัวเอง เราทุกคนเป็นคนธรรมดา มีอารมณ์และความรู้สึกเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ เราจึงมีจุดอ่อนที่เกิดจากธรรมชาติของมนุษย์ เช่น ความกลัว, ความโลภ, ความโชคดี, ความลังเล เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่สามารถกำจัดออกไปได้อย่างสมบูรณ์ แต่สามารถควบคุมได้ จำได้เรื่องหนึ่งในหนังสือที่กล่าวว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างเทรดเดอร์กับตลาดนั้นเป็นความสัมพันธ์ในการเรียนรู้และการศึกษาเสมอ เมื่อคุณระมัดระวัง จุดอ่อนของมนุษย์จะซ่อนอยู่ แต่เมื่อไหร่ที่คุณประมาทและรู้สึกพอใจ ย่อมกลับมาอีกครั้ง” จุดอ่อนของมนุษย์ต้องการการควบคุมและการจัดการ จะจัดการอย่างไร? ผมคิดว่าถ้าขาดการควบคุมอำนาจย่อมส่งผลให้เกิดการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าที่ขาดการควบคุมย่อมเสี่ยงต่อความล้มเหลว กฎหมายจึงต้องมาแทนที่กฎแห่งมนุษย์ เนื่องจากความมั่นคงและการต่อเนื่องของกฎหมายเท่านั้น จึงจะทำให้เกิดความยุติธรรมและความเปิดเผย ดังนั้นเราทุกคนต้องติดตามจุดอ่อนของเราเองอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น การทำแผนการซื้อขายและการบันทึกการซื้อขายเป็นวิธีที่ดีมาก