บัฟเฟตคือใคร

บัฟเฟตเป็นนักลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียงในโลกปัจจุบัน ด้วยปรัชญาและกลยุทธ์การลงทุนที่เฉพาะตัว เขาได้ลงทุนในบริษัทที่มีชื่อเสียงเช่น โคคาโคล่า และ เจนเนอรัลอีเลคทริคและประสบความสำเร็จอย่างสูง

หลักการลงทุนของบัฟเฟต

หลักการของบัฟเฟตสามารถสรุปได้เป็น 5 หลักการทางการลงทุน 12 ประเด็นสำคัญ 8 มาตรฐานการเลือกหุ้น และ 2 วิธีการลงทุน

5 หลักการลงทุนของบัฟเฟต

1. ฉันเห็นตัวเองเป็นผู้จัดการธุรกิจ ดังนั้นฉันจึงเป็นนักลงทุนที่มีคุณภาพ; เพราะฉันมองว่าตัวเองเป็นนักลงทุน ดังนั้นฉันจึงเป็นผู้จัดการธุรกิจที่ดี

2. บริษัทที่ดีมีความสำคัญมากกว่าราคาที่ดี

3. เสาะหาบริษัทที่มีการผูกขาดการบริโภคในชีวิต

4. มูลค่าพื้นฐานของบริษัทเป็นตัวกำหนดราคาหุ้นในที่สุด

5. ไม่มีเวลาใดที่เหมาะสมในการขายบริษัทที่ดีที่สุด

12 ประเด็นสำคัญในการลงทุนของบัฟเฟต

1. ใช้ความไม่ชาญฉลาดของตลาดในการลงทุนอย่างมีระเบียบ

2. ราคาซื้อจะกำหนดผลตอบแทน ฉะนั้นแม้แต่การลงทุนระยะยาวก็เช่นเดียวกัน

3. การเติบโตแบบรวมของกำไรและการหลีกเลี่ยงต้นทุนการซื้อขายและภาษีจะช่วยให้นักลงทุนได้รับผลประโยชน์มากมาย

4. ไม่กังวลเกี่ยวกับกำไรของบริษัทในปีถัดไป แต่ให้มองไปยัง 5-10 ปีข้างหน้า

5. ลงทุนในบริษัทที่มีความแน่นอนเกี่ยวกับผลตอบแทนในอนาคต

6. เงินเฟ้อคือศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของนักลงทุน

7. แนวคิดการลงทุนในมูลค่าและการเติบโตก็เป็นแนวทางเดียวกัน มูลค่าเป็นมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต ในขณะที่การเติบโตใช้ในการคาดการณ์มูลค่า

8. ความสำเร็จทางการเงินของนักลงทุนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเข้าใจในบริษัทที่ลงทุน

9. "ขอบความปลอดภัย" ช่วยการลงทุนของคุณจากสองมุมมอง: ครั้งแรกคือการป้องกันความเสี่ยงจากราคา; ครั้งที่สองคือต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้น

10. การถือหุ้นและหวังว่าหุ้นจะขึ้นในสัปดาห์หน้าเป็นสิ่งที่โง่เขลา

11. ถึงแม้ประธานธนาคารกลางจะแอบบอกฉันเกี่ยวกับนโยบายเงินในอนาคต ฉันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงการกระทำใดๆ

12. ไม่สนใจการขึ้นลงของตลาดหุ้น ไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ ไม่เชื่อการคาดการณ์ใดๆ และไม่รับข้อมูลภายใน ตรวจสอบแค่สองจุด: A. ซื้อหุ้นอะไร; B. ราคาซื้อ

8 มาตรฐานการลงทุนของบัฟเฟต

1. ต้องเป็นบริษัทที่มีการผูกขาดการบริโภค

2. ผลิตภัณฑ์ต้องเข้าใจง่ายและมีอนาคตที่สดใส

3. มีประวัติการดำเนินงานที่มั่นคง

4. ผู้บริหารต้องมีเหตุผลและมีความซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

5. การเงินต้องมั่นคง

6. ประสิทธิภาพการดำเนินงานสูง ผลตอบแทนดี

7. การใช้จ่ายเงินทุนต่ำ และมีเงินสดไหลเข้ามากมาย

8. ราคาต้องเหมาะสม

2 วิธีการลงทุนของบัฟเฟต

1. การซื้อถือแบบดิจิทัลและถือแบบยาว โดยตรวจสอบตัวเลขดังนี้ปีละครั้ง: A. ผลตอบแทนเบื้องต้น; B. กำไรจากการดำเนินงาน; C. ระดับหนี้; D. การใช้จ่ายเงินทุน; E. กระแสเงินสด

2. เมื่อราคาหุ้นในตลาดสูงเกินไปจากการถือครอง หุ้นก็สามารถพิจารณาทำกำไรระยะสั้นได้

บัฟเฟตกับความสำเร็จในระยะยาว: หลีกหนีจากตลาด

การศึกษาลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีการของบัฟเฟต จะค้นพบว่าการตัดสินใจในการลงทุนที่มีผลสำคัญซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จของเขา แม้ว่ามันเกี่ยวข้องกับ "ข้อมูลที่ตลาดยังไม่สะท้อน" แต่ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลสาธารณะที่ใครก็สามารถใช้ประโยชน์ได้

ไม่มีข้อมูลภายใน และไม่ต้องใช้เงินมากมาย มันเหมือนกับการมีโชคดีในสถาบันการศึกษา: เมื่อนักแสดง 1000 ตัวโยนเหรียญเสมอ จะมีตัวหนึ่งที่โยนเหรียญออกหัว

แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดมีนักลงทุนหลายพันคนในการแข่งขันการลงทุนเพียงบัฟเฟตเท่านั้นที่บันทึกชัยชนะ 32 ปีติดต่อกันเหนือทุนตลาด

แท้จริงแล้ว ความสำเร็จของบัฟเฟตมาจากชุดแนวคิดการลงทุนที่ไม่เหมือนใคร ปรัชญาและตรรกะที่แตกต่างกัน เทคนิคการลงทุนที่แตกต่างกัน แม้ว่าวิธีการที่ดูเรียบง่าย แต่คุณจะสามารถเรียนรู้หลักการที่ลึกซึ้ง และง่ายจนใครก็สามารถใช้ได้

บัฟเฟตเคยกล่าวว่าเขารู้สึกไม่เข้าใจพฤติกรรมที่ไม่สมเหตุสมผลของกลุ่มมืออาชีพที่มีการศึกษาสูงในวอลล์สตรีท อาจเป็นเพราะเมื่ออยู่ในตลาดไม่มีใครสามารถควบคุมได้ เขาจึงเลือกที่จะออกจากนิวยอร์กไปยังเมืองเล็กๆ ในมายากลซึ่งมีชีวิตที่สงบ

เขาหลีกหนีจากตลาด และด้วยเหตุนี้จึงสามารถเอาชนะตลาดได้